中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 392001 中海货币A 详情 870.02 531.66 61.11% 162.35 18.66% 0.00 0.00% 63.58 7.31%
2 392002 中海货币B 详情 870.02 531.66 61.11% 162.35 18.66% 0.00 0.00% 63.58 7.31%
3 395001 中海稳健债券 详情 771.56 298.04 38.63% 99.35 12.88% 37.52 4.86% 173.85 22.53%
4 395011 中海增强债券A 详情 283.84 144.72 50.99% 48.24 17.00% 12.46 4.39% 46.22 16.29%
5 395012 中海增强债券C 详情 283.84 144.72 50.99% 48.24 17.00% 12.46 4.39% 46.22 16.29%
6 398001 中海优质成长混合 详情 11,525.06 6,517.48 56.55% 1,086.25 9.43% 3,874.14 33.61% 0.00 0.00%
7 398011 中海分红增利混合 详情 6,620.07 3,814.41 57.62% 635.74 9.60% 2,122.82 32.07% 0.00 0.00%
8 398021 中海能源策略 详情 14,074.05 8,168.39 58.04% 1,361.40 9.67% 4,494.36 31.93% 0.00 0.00%
9 398031 中海蓝筹灵活 详情 397.24 144.41 36.35% 24.07 6.06% 188.79 47.53% 0.00 0.00%
10 398041 中海量化策略混合 详情 2,437.72 1,062.00 43.57% 177.00 7.26% 1,158.79 47.54% 0.00 0.00%
11 398051 中海环保新能源 详情 2,428.93 964.92 39.73% 160.82 6.62% 1,257.05 51.75% 0.00 0.00%
12 399001 中海上证50 详情 498.15 311.20 62.47% 62.24 12.49% 84.77 17.02% 0.00 0.00%

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中海基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 392001 中海货币A 详情 523.11 358.95 68.62% 108.77 20.79% 0.00 0.00% 20.93 4.00%
2 392002 中海货币B 详情 523.11 358.95 68.62% 108.77 20.79% 0.00 0.00% 20.93 4.00%
3 395001 中海稳健债券 详情 534.22 201.11 37.65% 67.04 12.55% 24.17 4.52% 117.31 21.96%
4 395011 中海增强债券A 详情 142.92 75.45 52.79% 25.15 17.60% 7.42 5.19% 23.24 16.26%
5 395012 中海增强债券C 详情 142.92 75.45 52.79% 25.15 17.60% 7.42 5.19% 23.24 16.26%
6 398001 中海优质成长混合 详情 5,898.94 3,526.02 59.77% 587.67 9.96% 1,761.74 29.87% 0.00 0.00%
7 398011 中海分红增利混合 详情 3,560.49 2,046.43 57.48% 341.07 9.58% 1,149.65 32.29% 0.00 0.00%
8 398021 中海能源策略 详情 6,649.89 4,524.89 68.04% 754.15 11.34% 1,344.25 20.21% 0.00 0.00%
9 398031 中海蓝筹灵活 详情 201.59 79.73 39.55% 13.29 6.59% 86.75 43.03% 0.00 0.00%
10 398041 中海量化策略混合 详情 1,129.39 531.12 47.03% 88.52 7.84% 488.97 43.29% 0.00 0.00%
11 398051 中海环保新能源 详情 1,295.37 556.57 42.97% 92.76 7.16% 623.10 48.10% 0.00 0.00%
12 399001 中海上证50 详情 273.01 163.73 59.97% 32.75 11.99% 54.58 19.99% 0.00 0.00%

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