工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 17,646.77 10,638.12 60.28% 1,773.02 10.05% 5,160.28 29.24% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 15,148.51 8,026.17 52.98% 1,337.70 8.83% 5,713.01 37.71% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 10,449.30 6,756.75 64.66% 1,126.13 10.78% 2,495.13 23.88% 0.00 0.00%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 3,436.33 1,240.95 36.11% 206.82 6.02% 1,944.27 56.58% 0.00 0.00%
5 481009 工银沪深300 详情 3,446.92 1,726.46 50.09% 287.74 8.35% 1,400.06 40.62% 0.00 0.00%
6 482002 工银货币 详情 10,177.64 4,483.97 44.06% 1,358.78 13.35% 0.00 0.00% 3,396.95 33.38%
7 483003 工银精选平衡混合 详情 21,609.46 12,299.79 56.92% 2,049.97 9.49% 6,908.89 31.97% 0.00 0.00%
8 485005 工银增强收益债券B 详情 6,636.54 3,352.99 50.52% 1,117.67 16.84% 102.01 1.54% 852.11 12.84%
9 485007 工银信用添利债券B 详情 5,279.80 2,237.62 42.38% 745.87 14.13% 50.77 0.96% 740.34 14.02%
10 485105 工银增强收益债券A 详情 6,636.54 3,352.99 50.52% 1,117.67 16.84% 102.01 1.54% 852.11 12.84%
11 485107 工银信用添利债券A 详情 5,279.80 2,237.62 42.38% 745.87 14.13% 50.77 0.96% 740.34 14.02%
12 486001 工银全球配置 详情 4,537.17 2,898.69 63.89% 483.12 10.65% 1,115.92 24.60% 0.00 0.00%
13 510060 工银上证央企50ETF 详情 1,258.18 599.20 47.62% 119.84 9.52% 520.61 41.38% 0.00 0.00%

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工银瑞信基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 9,094.30 5,147.72 56.60% 857.95 9.43% 3,035.57 33.38% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 7,014.30 3,873.76 55.23% 645.63 9.20% 2,459.02 35.06% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 4,992.13 3,121.92 62.54% 520.32 10.42% 1,318.16 26.40% 0.00 0.00%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,007.41 648.19 32.29% 108.03 5.38% 1,229.07 61.23% 0.00 0.00%
5 481009 工银沪深300 详情 1,481.12 565.92 38.21% 94.32 6.37% 808.51 54.59% 0.00 0.00%
6 482002 工银货币 详情 6,554.11 2,935.01 44.78% 889.40 13.57% 0.00 0.00% 2,223.49 33.93%
7 483003 工银精选平衡混合 详情 10,609.67 5,941.86 56.00% 990.31 9.33% 3,643.69 34.34% 0.00 0.00%
8 485005 工银增强收益债券B 详情 3,691.28 2,058.83 55.78% 686.28 18.59% 21.64 0.59% 565.43 15.32%
9 485007 工银信用添利债券B 详情 2,835.24 1,352.64 47.71% 450.88 15.90% 16.67 0.59% 458.14 16.16%
10 485105 工银增强收益债券A 详情 3,691.28 2,058.83 55.78% 686.28 18.59% 21.64 0.59% 565.43 15.32%
11 485107 工银信用添利债券A 详情 2,835.24 1,352.64 47.71% 450.88 15.90% 16.67 0.59% 458.14 16.16%
12 486001 工银全球配置 详情 2,022.96 1,241.83 61.39% 206.97 10.23% 554.41 27.41% 0.00 0.00%

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