中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 2,729.55 1,120.97 41.07% 246.61 9.03% 1,293.89 47.40% - -
2 150029 信诚中证500B 详情 2,729.55 1,120.97 41.07% 246.61 9.03% 1,293.89 47.40% - -
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 627.61 194.88 31.05% 42.87 6.83% 322.15 51.33% - -
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 627.61 194.88 31.05% 42.87 6.83% 322.15 51.33% - -
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 969.00 190.02 19.61% 54.29 5.60% 2.27 0.23% 64.59 6.67%
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 592.92 262.61 44.29% 43.77 7.38% 237.41 40.04% - -
7 165509 信诚增强债券 详情 6,049.26 1,622.17 26.82% 463.48 7.66% 68.34 1.13% - -
8 165510 信诚金砖四国 详情 277.76 116.51 41.95% 19.97 7.19% 98.55 35.48% - -
9 165511 信诚中证500分级 详情 2,729.55 1,120.97 41.07% 246.61 9.03% 1,293.89 47.40% - -
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 678.01 329.37 48.58% 54.90 8.10% 251.49 37.09% - -
11 165513 信诚全球商品主题 详情 127.69 56.54 44.28% 9.69 7.59% 12.01 9.41% - -
12 165515 信诚沪深300分级 详情 627.61 194.88 31.05% 42.87 6.83% 322.15 51.33% - -
13 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 326.58 170.44 52.19% 28.41 8.70% 94.51 28.94% - -
14 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 969.00 190.02 19.61% 54.29 5.60% 2.27 0.23% 64.59 6.67%
15 165518 信诚双盈分级债券A 详情 969.00 190.02 19.61% 54.29 5.60% 2.27 0.23% 64.59 6.67%
16 550001 信诚四季红 详情 7,293.75 3,919.28 53.73% 653.21 8.96% 2,672.19 36.64% - -
17 550002 信诚精萃成长混合 详情 4,333.62 2,871.47 66.26% 478.58 11.04% 936.40 21.61% - -
18 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 4,652.20 2,759.69 59.32% 459.95 9.89% 1,362.48 29.29% - -
19 550004 信诚三得益债券A 详情 658.97 125.72 19.08% 35.92 5.45% 30.07 4.56% 41.91 6.36%
20 550005 信诚三得益债券B 详情 658.97 125.72 19.08% 35.92 5.45% 30.07 4.56% 41.91 6.36%
21 550006 信诚经典优债债券A 详情 4,151.58 903.05 21.75% 258.01 6.21% 9.46 0.23% 279.24 6.73%
22 550007 信诚经典优债债券B 详情 4,151.58 903.05 21.75% 258.01 6.21% 9.46 0.23% 279.24 6.73%
23 550008 信诚优胜精选混合 详情 4,243.14 1,701.20 40.09% 283.53 6.68% 2,211.29 52.11% - -
24 550009 信诚中小盘混合 详情 451.49 173.58 38.45% 28.93 6.41% 209.39 46.38% - -
25 550010 信诚货币A 详情 1,421.58 853.19 60.02% 258.54 18.19% - - 151.20 10.64%
26 550011 信诚货币B 详情 1,421.58 853.19 60.02% 258.54 18.19% - - 151.20 10.64%

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中信保诚基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 964.83 364.82 37.81% 80.26 8.32% 490.01 50.79% 0.00 0.00%
2 150029 信诚中证500B 详情 964.83 364.82 37.81% 80.26 8.32% 490.01 50.79% 0.00 0.00%
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 278.89 98.16 35.20% 21.59 7.74% 129.03 46.27% 0.00 0.00%
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 278.89 98.16 35.20% 21.59 7.74% 129.03 46.27% 0.00 0.00%
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 168.73 55.29 32.77% 15.80 9.36% 1.00 0.59% 19.14 11.34%
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 339.38 138.78 40.89% 23.13 6.82% 151.03 44.50% 0.00 0.00%
7 165509 信诚增强债券 详情 2,768.44 798.53 28.84% 228.15 8.24% 57.93 2.09% 0.00 0.00%
8 165510 信诚金砖四国 详情 143.75 61.92 43.07% 10.61 7.38% 51.57 35.88% 0.00 0.00%
9 165511 信诚中证500分级 详情 964.83 364.82 37.81% 80.26 8.32% 490.01 50.79% 0.00 0.00%
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 389.87 175.28 44.96% 29.21 7.49% 165.39 42.42% 0.00 0.00%
11 165513 信诚全球商品主题 详情 73.78 35.45 48.04% 6.08 8.24% 7.56 10.25% 0.00 0.00%
12 165515 信诚沪深300分级 详情 278.89 98.16 35.20% 21.59 7.74% 129.03 46.27% 0.00 0.00%
13 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 168.73 55.29 32.77% 15.80 9.36% 1.00 0.59% 19.14 11.34%
14 165518 信诚双盈分级债券A 详情 168.73 55.29 32.77% 15.80 9.36% 1.00 0.59% 19.14 11.34%
15 550001 信诚四季红 详情 4,291.18 2,191.10 51.06% 365.18 8.51% 1,710.68 39.86% 0.00 0.00%
16 550002 信诚精萃成长混合 详情 1,688.02 1,058.01 62.68% 176.33 10.45% 430.33 25.49% 0.00 0.00%
17 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 2,419.08 1,429.76 59.10% 238.29 9.85% 711.79 29.42% 0.00 0.00%
18 550004 信诚三得益债券A 详情 93.07 22.67 24.36% 6.48 6.96% 15.29 16.43% 5.53 5.94%
19 550005 信诚三得益债券B 详情 93.07 22.67 24.36% 6.48 6.96% 15.29 16.43% 5.53 5.94%
20 550006 信诚经典优债债券A 详情 1,275.67 287.54 22.54% 82.15 6.44% 5.04 0.39% 69.20 5.42%
21 550007 信诚经典优债债券B 详情 1,275.67 287.54 22.54% 82.15 6.44% 5.04 0.39% 69.20 5.42%
22 550008 信诚优胜精选混合 详情 2,173.59 845.64 38.91% 140.94 6.48% 1,163.56 53.53% 0.00 0.00%
23 550009 信诚中小盘混合 详情 286.04 97.62 34.13% 16.27 5.69% 152.16 53.20% 0.00 0.00%
24 550010 信诚货币A 详情 625.17 364.69 58.33% 110.51 17.68% 0.00 0.00% 70.27 11.24%
25 550011 信诚货币B 详情 625.17 364.69 58.33% 110.51 17.68% 0.00 0.00% 70.27 11.24%

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