农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,996.02 650.04 32.57% 108.34 5.43% 1,199.75 60.11% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,835.51 583.91 31.81% 97.32 5.30% 1,116.37 60.82% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 456.94 241.44 52.84% 40.24 8.81% 136.50 29.87% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 1,004.00 439.85 43.81% 130.32 12.98% - - 292.89 29.17%
5 000323 农银14天理财B 详情 1,004.00 439.85 43.81% 130.32 12.98% - - 292.89 29.17%
6 000336 农银研究精选 详情 2,010.12 720.72 35.85% 120.12 5.98% 1,128.58 56.15% - -
7 660001 农银行业成长混合 详情 11,828.53 4,808.66 40.65% 801.44 6.78% 6,195.75 52.38% - -
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 847.87 140.04 16.52% 46.68 5.51% 0.79 0.09% 4.79 0.57%
9 660003 农银平衡双利 详情 1,450.56 872.45 60.15% 145.41 10.02% 411.97 28.40% - -
10 660004 农银策略价值混合 详情 2,450.63 1,036.95 42.31% 172.82 7.05% 1,219.34 49.76% - -
11 660005 农银中小盘混合 详情 4,723.25 2,455.81 51.99% 409.30 8.67% 1,823.47 38.61% - -
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 3,327.95 1,727.01 51.89% 287.83 8.65% 1,279.33 38.44% - -
13 660007 农银货币A 详情 11,423.55 5,621.12 49.21% 1,703.37 14.91% - - 2,143.93 18.77%
14 660008 农银沪深300 详情 1,286.30 807.26 62.76% 201.81 15.69% 205.29 15.96% - -
15 660009 农银增强收益债券A 详情 373.00 75.34 20.20% 21.52 5.77% 0.42 0.11% 12.23 3.28%
16 660010 农银策略精选混合 详情 935.08 291.67 31.19% 48.61 5.20% 555.87 59.45% - -
17 660011 农银中证500 详情 201.74 87.12 43.18% 17.42 8.64% 45.99 22.80% - -
18 660012 农银消费主题混合 详情 5,292.07 2,722.51 51.45% 453.75 8.57% 2,074.01 39.19% - -
19 660013 农银汇理信用添利债券 详情 390.56 67.27 17.22% 19.22 4.92% 0.39 0.10% - -
20 660014 农银深证100增强 详情 167.95 51.11 30.43% 7.67 4.56% 62.26 37.07% - -
21 660015 农银行业轮动混合 详情 1,615.21 579.49 35.88% 96.58 5.98% 900.14 55.73% - -
22 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 2,288.90 981.00 42.86% 290.67 12.70% - - 693.11 30.28%
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 847.87 140.04 16.52% 46.68 5.51% 0.79 0.09% 4.79 0.57%
24 660107 农银货币B 详情 11,423.55 5,621.12 49.21% 1,703.37 14.91% - - 2,143.93 18.77%
25 660109 农银增强收益债券C 详情 373.00 75.34 20.20% 21.52 5.77% 0.42 0.11% 12.23 3.28%
26 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 2,288.90 981.00 42.86% 290.67 12.70% - - 693.11 30.28%

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农银汇理基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 893.24 350.15 39.20% 58.36 6.53% 465.41 52.10% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 823.52 308.59 37.47% 51.43 6.25% 444.17 53.94% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 253.48 151.81 59.89% 25.30 9.98% 57.41 22.65% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 613.78 278.13 45.31% 82.41 13.43% - - 193.49 31.52%
5 000323 农银14天理财B 详情 613.78 278.13 45.31% 82.41 13.43% - - 193.49 31.52%
6 000336 农银研究精选 详情 955.47 430.79 45.09% 71.80 7.51% 432.84 45.30% - -
7 660001 农银行业成长混合 详情 4,856.01 2,579.38 53.12% 429.90 8.85% 1,835.71 37.80% - -
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 411.47 69.08 16.79% 23.03 5.60% 0.53 0.13% 1.05 0.25%
9 660003 农银平衡双利 详情 662.41 465.66 70.30% 77.61 11.72% 108.34 16.35% - -
10 660004 农银策略价值混合 详情 964.99 541.62 56.13% 90.27 9.35% 322.24 33.39% - -
11 660005 农银中小盘混合 详情 2,555.10 1,481.87 58.00% 246.98 9.67% 809.31 31.67% - -
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1,374.27 903.98 65.78% 150.66 10.96% 303.17 22.06% - -
13 660007 农银货币A 详情 5,245.21 2,505.18 47.76% 759.14 14.47% - - 927.81 17.69%
14 660008 农银沪深300 详情 576.60 396.44 68.76% 99.11 17.19% 46.55 8.07% - -
15 660009 农银增强收益债券A 详情 176.00 30.47 17.31% 8.71 4.95% 0.18 0.10% 4.53 2.58%
16 660010 农银策略精选混合 详情 411.72 151.09 36.70% 25.18 6.12% 216.03 52.47% - -
17 660011 农银中证500 详情 108.26 45.27 41.82% 9.05 8.36% 28.29 26.13% - -
18 660012 农银消费主题混合 详情 2,592.39 1,520.12 58.64% 253.35 9.77% 798.18 30.79% - -
19 660013 农银汇理信用添利债券 详情 222.75 37.28 16.74% 10.65 4.78% 0.16 0.07% - -
20 660014 农银深证100增强 详情 77.70 24.29 31.26% 3.64 4.69% 26.48 34.09% - -
21 660015 农银行业轮动混合 详情 591.02 298.23 50.46% 49.71 8.41% 223.90 37.88% - -
22 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,160.57 518.64 44.69% 153.67 13.24% - - 357.97 30.84%
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 411.47 69.08 16.79% 23.03 5.60% 0.53 0.13% 1.05 0.25%
24 660107 农银货币B 详情 5,245.21 2,505.18 47.76% 759.14 14.47% - - 927.81 17.69%
25 660109 农银增强收益债券C 详情 176.00 30.47 17.31% 8.71 4.95% 0.18 0.10% 4.53 2.58%
26 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,160.57 518.64 44.69% 153.67 13.24% - - 357.97 30.84%

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