农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 3,165.08 915.32 28.92% 152.55 4.82% 2,056.83 64.98% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 3,692.54 1,203.97 32.61% 200.66 5.43% 2,249.01 60.91% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 190.12 82.16 43.21% 13.69 7.20% 56.99 29.98% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 414.66 170.00 41.00% 50.37 12.15% - - 98.04 23.64%
5 000323 农银14天理财B 详情 414.66 170.00 41.00% 50.37 12.15% - - 98.04 23.64%
6 000336 农银研究精选 详情 2,155.72 620.70 28.79% 103.45 4.80% 1,391.12 64.53% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 5,076.24 2,937.11 57.86% 489.52 9.64% 1,610.26 31.72% - -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 5,806.19 3,094.62 53.30% 937.76 16.15% - - 1,132.72 19.51%
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 5,806.19 3,094.62 53.30% 937.76 16.15% - - 1,132.72 19.51%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 4,673.70 2,654.70 56.80% 442.45 9.47% 1,535.57 32.86% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 6,158.52 2,953.01 47.95% 492.17 7.99% 2,684.72 43.59% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 429.96 128.99 30.00% 21.50 5.00% 261.99 60.93% - -
13 660001 农银行业成长混合 详情 12,184.83 4,076.76 33.46% 679.46 5.58% 7,404.87 60.77% - -
14 660002 农银恒久增利债券A 详情 512.52 127.76 24.93% 42.59 8.31% 10.02 1.96% 11.91 2.32%
15 660003 农银平衡双利 详情 1,266.92 656.63 51.83% 109.44 8.64% 481.18 37.98% - -
16 660004 农银策略价值混合 详情 1,854.89 821.88 44.31% 136.98 7.38% 874.11 47.12% - -
17 660005 农银中小盘混合 详情 5,811.33 2,328.79 40.07% 388.13 6.68% 3,059.26 52.64% - -
18 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,695.62 825.89 30.64% 137.65 5.11% 1,699.37 63.04% - -
19 660007 农银货币A 详情 18,425.56 10,701.13 58.08% 3,242.77 17.60% 0.09 0.00% 2,549.34 13.84%
20 660008 农银沪深300 详情 1,810.10 835.86 46.18% 208.97 11.54% 669.45 36.98% - -
21 660009 农银增强收益债券A 详情 297.35 78.55 26.42% 22.44 7.55% 5.24 1.76% 12.58 4.23%
22 660010 农银策略精选混合 详情 831.90 219.24 26.35% 36.54 4.39% 538.00 64.67% - -
23 660011 农银中证500 详情 195.22 78.53 40.23% 15.71 8.05% 47.81 24.49% - -
24 660012 农银消费主题混合 详情 4,976.77 2,088.79 41.97% 348.13 7.00% 2,498.05 50.19% - -
25 660013 农银汇理信用添利债券 详情 158.94 40.35 25.39% 11.53 7.25% 3.22 2.03% - -
26 660014 农银深证100增强 详情 195.56 46.52 23.79% 6.98 3.57% 98.06 50.14% - -
27 660015 农银行业轮动混合 详情 1,696.77 424.08 24.99% 70.68 4.17% 1,163.97 68.60% - -
28 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 2,009.39 924.18 45.99% 273.83 13.63% - - 611.32 30.42%
29 660102 农银恒久增利债券C 详情 512.52 127.76 24.93% 42.59 8.31% 10.02 1.96% 11.91 2.32%
30 660107 农银货币B 详情 18,425.56 10,701.13 58.08% 3,242.77 17.60% 0.09 0.00% 2,549.34 13.84%
31 660109 农银增强收益债券C 详情 297.35 78.55 26.42% 22.44 7.55% 5.24 1.76% 12.58 4.23%
32 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 2,009.39 924.18 45.99% 273.83 13.63% - - 611.32 30.42%

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农银汇理基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,413.77 427.87 30.26% 71.31 5.04% 895.19 63.32% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,648.18 668.42 40.55% 111.40 6.76% 849.55 51.54% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 95.88 42.49 44.31% 7.08 7.39% 27.78 28.97% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 235.44 85.93 36.50% 25.46 10.81% - - 61.60 26.16%
5 000323 农银14天理财B 详情 235.44 85.93 36.50% 25.46 10.81% - - 61.60 26.16%
6 000336 农银研究精选 详情 926.81 281.67 30.39% 46.94 5.07% 578.04 62.37% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 2,234.96 1,776.15 79.47% 296.02 13.25% 149.88 6.71% - -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 2,939.80 1,408.27 47.90% 426.75 14.52% - - 721.99 24.56%
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 2,939.80 1,408.27 47.90% 426.75 14.52% - - 721.99 24.56%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 2,112.96 1,319.81 62.46% 219.97 10.41% 555.37 26.28% - -
11 660001 农银行业成长混合 详情 7,534.65 2,291.26 30.41% 381.88 5.07% 4,849.71 64.37% - -
12 660002 农银恒久增利债券A 详情 311.19 61.54 19.77% 20.51 6.59% 6.45 2.07% 3.64 1.17%
13 660003 农银平衡双利 详情 733.73 393.56 53.64% 65.59 8.94% 264.29 36.02% - -
14 660004 农银策略价值混合 详情 1,245.08 529.34 42.51% 88.22 7.09% 616.25 49.49% - -
15 660005 农银中小盘混合 详情 3,174.65 1,195.36 37.65% 199.23 6.28% 1,762.15 55.51% - -
16 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1,770.01 573.45 32.40% 95.57 5.40% 1,083.06 61.19% - -
17 660007 农银货币A 详情 7,322.79 3,813.91 52.08% 1,155.73 15.78% -0.02 0.00% 1,338.90 18.28%
18 660008 农银沪深300 详情 1,302.99 547.17 41.99% 136.79 10.50% 557.26 42.77% - -
19 660009 农银增强收益债券A 详情 190.10 48.70 25.62% 13.91 7.32% 1.87 0.99% 8.15 4.29%
20 660010 农银策略精选混合 详情 483.97 141.52 29.24% 23.59 4.87% 299.37 61.86% - -
21 660011 农银中证500 详情 100.68 41.78 41.50% 8.36 8.30% 24.01 23.84% - -
22 660012 农银消费主题混合 详情 2,241.85 883.45 39.41% 147.24 6.57% 1,191.41 53.14% - -
23 660013 农银汇理信用添利债券 详情 90.17 19.01 21.08% 5.43 6.02% 2.21 2.45% - -
24 660014 农银深证100增强 详情 105.79 27.51 26.01% 4.13 3.90% 52.16 49.31% - -
25 660015 农银行业轮动混合 详情 962.79 234.50 24.36% 39.08 4.06% 670.27 69.62% - -
26 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,045.88 461.51 44.13% 136.74 13.07% - - 354.79 33.92%
27 660102 农银恒久增利债券C 详情 311.19 61.54 19.77% 20.51 6.59% 6.45 2.07% 3.64 1.17%
28 660107 农银货币B 详情 7,322.79 3,813.91 52.08% 1,155.73 15.78% -0.02 0.00% 1,338.90 18.28%
29 660109 农银增强收益债券C 详情 190.10 48.70 25.62% 13.91 7.32% 1.87 0.99% 8.15 4.29%
30 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,045.88 461.51 44.13% 136.74 13.07% - - 354.79 33.92%

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农银汇理基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660015 农银行业轮动混合 详情 962.79 234.50 24.36% 39.08 4.06% 670.27 69.62% - -