浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 277.87 192.96 69.44% 40.84 14.70% 17.36 6.25% - -
2 002077 浙商日添利A 详情 875.00 526.25 60.14% 175.42 20.05% - - 32.35 3.70%
3 002078 浙商日添利B 详情 875.00 526.25 60.14% 175.42 20.05% - - 32.35 3.70%
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 1,423.97 460.12 32.31% 153.37 10.77% 19.74 1.39% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 287.04 103.91 36.20% 20.78 7.24% 0.27 0.09% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 1,692.22 529.52 31.29% 176.51 10.43% 9.97 0.59% - -
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 33.21 17.17 51.69% 5.72 17.23% 3.32 9.98% - -
8 150076 浙商稳健 详情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
9 150077 浙商进取 详情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
10 166801 浙商聚潮新思维 详情 1,397.30 914.89 65.48% 152.48 10.91% 308.83 22.10% - -
11 166802 浙商沪深300指数分级 详情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
12 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 1,921.10 1,068.19 55.60% 445.08 23.17% 83.33 4.34% - -
13 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 929.84 374.84 40.31% 107.10 11.52% 3.20 0.34% 153.82 16.54%
14 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 929.84 374.84 40.31% 107.10 11.52% 3.20 0.34% 153.82 16.54%
15 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 1,482.09 899.88 60.72% 149.98 10.12% 384.34 25.93% - -

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浙商基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002077 浙商日添利A 详情 416.87 275.05 65.98% 91.68 21.99% - - 18.06 4.33%
2 002078 浙商日添利B 详情 416.87 275.05 65.98% 91.68 21.99% - - 18.06 4.33%
3 002279 浙商惠盈纯债 详情 1,405.81 457.76 32.56% 152.59 10.85% 13.18 0.94% - -
4 150076 浙商稳健 详情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
5 150077 浙商进取 详情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
6 166801 浙商聚潮新思维 详情 375.49 247.24 65.84% 41.21 10.97% 76.31 20.32% - -
7 166802 浙商沪深300指数分级 详情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 1,385.30 723.21 52.21% 301.34 21.75% 53.60 3.87% - -
9 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 795.66 291.79 36.67% 83.37 10.48% 2.51 0.32% 136.01 17.09%
10 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 795.66 291.79 36.67% 83.37 10.48% 2.51 0.32% 136.01 17.09%
11 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 563.39 340.18 60.38% 56.70 10.06% 143.00 25.38% - -

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