德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,572.98 1,771.65 68.86% 536.86 20.87% 0.01 0.00% 83.44 3.24%
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,572.98 1,771.65 68.86% 536.86 20.87% 0.01 0.00% 83.44 3.24%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 571.42 373.54 65.37% 62.26 10.90% 95.76 16.76% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 671.33 331.63 49.40% 138.18 20.58% 56.89 8.47% 89.28 13.30%
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 313.29 235.60 75.20% 42.20 13.47% 18.47 5.90% - -
6 001367 德邦新添利债券A 详情 826.16 444.80 53.84% 95.31 11.54% 54.53 6.60% 131.29 15.89%
7 001401 德邦如意货币 详情 1,112.83 404.28 36.33% 101.07 9.08% 0.02 0.00% 391.08 35.14%
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1,786.68 1,223.30 68.47% 203.88 11.41% 48.27 2.70% 262.57 14.70%
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 406.93 240.39 59.07% 40.07 9.85% 40.48 9.95% 40.52 9.96%
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 406.93 240.39 59.07% 40.07 9.85% 40.48 9.95% 40.52 9.96%
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 671.33 331.63 49.40% 138.18 20.58% 56.89 8.47% 89.28 13.30%
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1,786.68 1,223.30 68.47% 203.88 11.41% 48.27 2.70% 262.57 14.70%
13 002240 德邦增利货币A 详情 303.33 174.41 57.50% 26.43 8.71% - - 6.36 2.10%
14 002241 德邦增利货币B 详情 303.33 174.41 57.50% 26.43 8.71% - - 6.36 2.10%
15 002441 德邦新添利债券C 详情 826.16 444.80 53.84% 95.31 11.54% 54.53 6.60% 131.29 15.89%
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 287.43 143.33 49.87% 40.95 14.25% 1.27 0.44% 6.21 2.16%
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 287.43 143.33 49.87% 40.95 14.25% 1.27 0.44% 6.21 2.16%
18 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 694.91 289.15 41.61% 82.61 11.89% 1.25 0.18% 22.20 3.19%
19 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 694.91 289.15 41.61% 82.61 11.89% 1.25 0.18% 22.20 3.19%
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 1,209.61 501.08 41.42% 143.16 11.84% 2.51 0.21% 68.36 5.65%
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 1,209.61 501.08 41.42% 143.16 11.84% 2.51 0.21% 68.36 5.65%
22 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 451.56 172.87 38.28% 54.02 11.96% 60.73 13.45% 108.04 23.93%
23 003176 德邦景颐债券A 详情 150.60 61.43 40.79% 20.48 13.60% 12.09 8.03% 0.00 0.00%
24 003177 德邦景颐债券C 详情 150.60 61.43 40.79% 20.48 13.60% 12.09 8.03% 0.00 0.00%
25 003420 德邦群利债券A 详情 108.13 47.10 43.56% 15.70 14.52% 0.23 0.22% 0.01 0.01%
26 003421 德邦群利债券C 详情 108.13 47.10 43.56% 15.70 14.52% 0.23 0.22% 0.01 0.01%
27 003506 德邦现金宝A 详情 63.10 5.83 9.23% 2.63 4.16% - - 2.34 3.71%
28 003507 德邦现金宝B 详情 63.10 5.83 9.23% 2.63 4.16% - - 2.34 3.71%
29 003902 德邦锐璟债券A 详情 463.34 142.18 30.69% 47.39 10.23% 1.01 0.22% 0.05 0.01%
30 003903 德邦锐璟债券C 详情 463.34 142.18 30.69% 47.39 10.23% 1.01 0.22% 0.05 0.01%
31 004246 德邦锐乾债券A 详情 508.31 255.06 50.18% 85.02 16.73% 1.61 0.32% 0.03 0.01%
32 004247 德邦锐乾债券C 详情 508.31 255.06 50.18% 85.02 16.73% 1.61 0.32% 0.03 0.01%
33 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 278.62 117.75 42.26% 25.23 9.06% 87.86 31.53% - -
34 004515 德邦弘利货币A 详情 33.65 9.62 28.60% 2.41 7.15% - - 0.49 1.46%
35 004516 德邦弘利货币B 详情 33.65 9.62 28.60% 2.41 7.15% - - 0.49 1.46%
36 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 65.19 15.12 23.20% 4.54 6.96% 0.13 0.19% 0.00 0.00%
37 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 244.84 63.71 26.02% 12.74 5.20% 111.23 45.43% 12.37 5.05%
38 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 244.84 63.71 26.02% 12.74 5.20% 111.23 45.43% 12.37 5.05%
39 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 65.19 15.12 23.20% 4.54 6.96% 0.13 0.19% 0.00 0.00%
40 511760 德邦现金宝E 详情 63.10 5.83 9.23% 2.63 4.16% - - 2.34 3.71%
41 770001 德邦优化混合 详情 282.18 140.26 49.71% 55.44 19.65% 70.34 24.93% - -

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德邦基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,485.10 1,006.65 67.78% 305.04 20.54% 0.01 0.00% 46.63 3.14%
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,485.10 1,006.65 67.78% 305.04 20.54% 0.01 0.00% 46.63 3.14%
3 000947 德邦纯债债券A 详情 35.47 10.32 29.09% 3.69 10.39% 0.04 0.10% 2.60 7.34%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 271.70 170.95 62.92% 28.49 10.49% 52.48 19.32% - -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 463.97 234.34 50.51% 97.64 21.05% 41.23 8.89% 60.35 13.01%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 136.82 96.73 70.70% 19.06 13.93% 12.57 9.18% - -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 353.04 194.24 55.02% 41.62 11.79% 14.26 4.04% 53.21 15.07%
8 001401 德邦如意货币 详情 355.02 100.29 28.25% 25.07 7.06% 0.02 0.00% 125.36 35.31%
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 907.94 620.31 68.32% 103.39 11.39% 19.27 2.12% 138.75 15.28%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 330.45 208.74 63.17% 59.64 18.05% 0.79 0.24% 33.91 10.26%
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 330.45 208.74 63.17% 59.64 18.05% 0.79 0.24% 33.91 10.26%
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 207.71 124.87 60.12% 20.81 10.02% 12.48 6.01% 25.39 12.23%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 207.71 124.87 60.12% 20.81 10.02% 12.48 6.01% 25.39 12.23%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 463.97 234.34 50.51% 97.64 21.05% 41.23 8.89% 60.35 13.01%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 907.94 620.31 68.32% 103.39 11.39% 19.27 2.12% 138.75 15.28%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 35.47 10.32 29.09% 3.69 10.39% 0.04 0.10% 2.60 7.34%
17 002240 德邦增利货币A 详情 163.77 105.83 64.63% 16.04 9.79% - - 3.87 2.36%
18 002241 德邦增利货币B 详情 163.77 105.83 64.63% 16.04 9.79% - - 3.87 2.36%
19 002441 德邦新添利债券C 详情 353.04 194.24 55.02% 41.62 11.79% 14.26 4.04% 53.21 15.07%
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 192.01 84.18 43.84% 24.05 12.53% 0.86 0.45% 4.25 2.22%
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 192.01 84.18 43.84% 24.05 12.53% 0.86 0.45% 4.25 2.22%
22 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 373.30 207.12 55.48% 59.18 15.85% 1.08 0.29% 21.40 5.73%
23 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 373.30 207.12 55.48% 59.18 15.85% 1.08 0.29% 21.40 5.73%
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 829.45 399.79 48.20% 114.23 13.77% 2.34 0.28% 64.20 7.74%
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 829.45 399.79 48.20% 114.23 13.77% 2.34 0.28% 64.20 7.74%
26 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 215.46 78.03 36.22% 24.38 11.32% 38.23 17.74% 48.77 22.64%
27 003176 德邦景颐债券A 详情 73.39 30.02 40.91% 10.01 13.64% 4.03 5.49% 0.00 0.00%
28 003177 德邦景颐债券C 详情 73.39 30.02 40.91% 10.01 13.64% 4.03 5.49% 0.00 0.00%
29 003420 德邦群利债券A 详情 53.81 27.75 51.57% 9.25 17.19% 0.09 0.17% 0.00 0.00%
30 003421 德邦群利债券C 详情 53.81 27.75 51.57% 9.25 17.19% 0.09 0.17% 0.00 0.00%
31 003469 德邦德景一年定开债A 详情 1,337.05 506.41 37.87% 144.69 10.82% 1.12 0.08% 67.16 5.02%
32 003470 德邦德景一年定开债C 详情 1,337.05 506.41 37.87% 144.69 10.82% 1.12 0.08% 67.16 5.02%
33 003506 德邦现金宝A 详情 34.55 4.72 13.66% 1.58 4.58% - - 2.06 5.96%
34 003507 德邦现金宝B 详情 34.55 4.72 13.66% 1.58 4.58% - - 2.06 5.96%
35 003902 德邦锐璟债券A 详情 154.22 65.06 42.19% 21.69 14.06% 0.78 0.50% 0.00 0.00%
36 003903 德邦锐璟债券C 详情 154.22 65.06 42.19% 21.69 14.06% 0.78 0.50% 0.00 0.00%
37 004246 德邦锐乾债券A 详情 155.96 102.78 65.90% 34.26 21.97% 0.80 0.51% 0.01 0.01%
38 004247 德邦锐乾债券C 详情 155.96 102.78 65.90% 34.26 21.97% 0.80 0.51% 0.01 0.01%
39 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 119.90 77.62 64.74% 16.63 13.87% 6.65 5.54% - -
40 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 21.94 5.09 23.18% 1.53 6.95% 0.06 0.28% 0.00 0.00%
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 95.92 25.30 26.38% 5.06 5.28% 44.37 46.26% 5.06 5.27%
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 95.92 25.30 26.38% 5.06 5.28% 44.37 46.26% 5.06 5.27%
43 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 21.94 5.09 23.18% 1.53 6.95% 0.06 0.28% 0.00 0.00%
44 511760 德邦现金宝E 详情 34.55 4.72 13.66% 1.58 4.58% - - 2.06 5.96%
45 770001 德邦优化混合 详情 229.78 120.63 52.50% 50.26 21.87% 51.19 22.28% - -
46 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 60.95 16.39 26.89% 4.68 7.68% 0.03 0.05% - -
47 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 60.95 16.39 26.89% 4.68 7.68% 0.03 0.05% - -
48 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 60.95 16.39 26.89% 4.68 7.68% 0.03 0.05% - -

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