德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,400.35 830.38 59.30% 251.63 17.97% - - 77.95 5.57%
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,400.35 830.38 59.30% 251.63 17.97% - - 77.95 5.57%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 872.10 634.86 72.80% 105.81 12.13% 92.61 10.62% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 182.88 65.22 35.66% 27.17 14.86% 21.28 11.64% 20.36 11.14%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 1,176.24 569.91 48.45% 122.12 10.38% 34.96 2.97% 169.20 14.39%
6 001401 德邦如意货币 详情 2,627.72 860.23 32.74% 215.06 8.18% 0.07 0.00% 1,075.29 40.92%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1,273.52 876.17 68.80% 146.03 11.47% 36.31 2.85% 162.41 12.75%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 182.88 65.22 35.66% 27.17 14.86% 21.28 11.64% 20.36 11.14%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1,273.52 876.17 68.80% 146.03 11.47% 36.31 2.85% 162.41 12.75%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 1,176.24 569.91 48.45% 122.12 10.38% 34.96 2.97% 169.20 14.39%
11 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 582.41 165.41 28.40% 47.26 8.11% 0.52 0.09% 1.10 0.19%
12 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 582.41 165.41 28.40% 47.26 8.11% 0.52 0.09% 1.10 0.19%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 313.31 128.21 40.92% 40.07 12.79% 31.05 9.91% 80.13 25.58%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 117.07 58.27 49.77% 19.42 16.59% 5.03 4.30% 0.01 0.01%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 117.07 58.27 49.77% 19.42 16.59% 5.03 4.30% 0.01 0.01%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 996.52 303.09 30.41% 101.03 10.14% 1.31 0.13% 0.06 0.01%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 996.52 303.09 30.41% 101.03 10.14% 1.31 0.13% 0.06 0.01%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 225.52 68.86 30.53% 14.76 6.54% 119.98 53.20% - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 378.10 209.08 55.30% 27.90 7.38% 71.06 18.79% 24.61 6.51%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 378.10 209.08 55.30% 27.90 7.38% 71.06 18.79% 24.61 6.51%
21 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 240.06 105.32 43.87% 21.06 8.77% 79.05 32.93% 20.83 8.68%
22 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 240.06 105.32 43.87% 21.06 8.77% 79.05 32.93% 20.83 8.68%
23 167705 德邦量化新锐股票A 详情 280.66 120.94 43.09% 24.19 8.62% 79.03 28.16% 10.71 3.82%
24 167706 德邦量化新锐股票C 详情 280.66 120.94 43.09% 24.19 8.62% 79.03 28.16% 10.71 3.82%
25 770001 德邦优化混合 详情 143.66 88.72 61.76% 14.79 10.29% 24.41 16.99% - -
26 002240 德邦增利货币A 详情 108.43 57.18 52.74% 8.89 8.20% 0.00 0.00% 2.27 2.09%
27 002241 德邦增利货币B 详情 108.43 57.18 52.74% 8.89 8.20% 0.00 0.00% 2.27 2.09%
28 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 276.41 93.93 33.98% 15.65 5.66% 132.22 47.84% 14.62 5.29%
29 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 276.41 93.93 33.98% 15.65 5.66% 132.22 47.84% 14.62 5.29%
30 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 5.02 - - - - - - - -
31 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 5.01 - - - - - - - -
32 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 5.01 - - - - - - - -

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德邦基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003902 德邦锐璟债券A 详情 5.01 - - - - - - - -
2 003903 德邦锐璟债券C 详情 5.01 - - - - - - - -

德邦基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 853.63 533.12 62.45% 161.55 18.93% - - 47.57 5.57%
2 000301 德邦德利货币B 详情 853.63 533.12 62.45% 161.55 18.93% - - 47.57 5.57%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 395.16 281.46 71.23% 46.91 11.87% 47.52 12.03% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 133.24 54.80 41.13% 22.83 17.14% 16.81 12.61% 16.43 12.33%
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 142.68 112.52 78.86% 18.75 13.14% 3.53 2.47% - -
6 001367 德邦新添利债券A 详情 556.05 320.12 57.57% 68.60 12.34% 19.26 3.46% 89.49 16.09%
7 001401 德邦如意货币 详情 1,147.18 419.02 36.53% 104.76 9.13% 0.04 0.00% 523.78 45.66%
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 743.36 504.64 67.89% 84.11 11.31% 26.36 3.55% 99.40 13.37%
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 211.59 71.35 33.72% 11.89 5.62% 107.45 50.78% 10.59 5.00%
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 211.59 71.35 33.72% 11.89 5.62% 107.45 50.78% 10.59 5.00%
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 133.24 54.80 41.13% 22.83 17.14% 16.81 12.61% 16.43 12.33%
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 743.36 504.64 67.89% 84.11 11.31% 26.36 3.55% 99.40 13.37%
13 002240 德邦增利货币A 详情 97.67 51.29 52.52% 7.91 8.10% 0.01 0.01% 1.90 1.95%
14 002241 德邦增利货币B 详情 97.67 51.29 52.52% 7.91 8.10% 0.01 0.01% 1.90 1.95%
15 002441 德邦新添利债券C 详情 556.05 320.12 57.57% 68.60 12.34% 19.26 3.46% 89.49 16.09%
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 41.98 19.07 45.42% 5.45 12.98% 0.04 0.09% 0.28 0.67%
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 41.98 19.07 45.42% 5.45 12.98% 0.04 0.09% 0.28 0.67%
18 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 243.64 82.06 33.68% 23.45 9.62% 0.27 0.11% 0.76 0.31%
19 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 243.64 82.06 33.68% 23.45 9.62% 0.27 0.11% 0.76 0.31%
20 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 169.06 68.72 40.65% 21.47 12.70% 19.08 11.29% 42.95 25.40%
21 003176 德邦景颐债券A 详情 64.04 31.01 48.43% 10.34 16.14% 4.82 7.53% 0.00 0.01%
22 003177 德邦景颐债券C 详情 64.04 31.01 48.43% 10.34 16.14% 4.82 7.53% 0.00 0.01%
23 003902 德邦锐璟债券A 详情 236.57 64.12 27.10% 21.37 9.03% 0.64 0.27% 0.01 0.01%
24 003903 德邦锐璟债券C 详情 236.57 64.12 27.10% 21.37 9.03% 0.64 0.27% 0.01 0.01%
25 004246 德邦锐乾债券A 详情 544.22 149.79 27.52% 49.93 9.17% 0.68 0.13% 0.02 0.00%
26 004247 德邦锐乾债券C 详情 544.22 149.79 27.52% 49.93 9.17% 0.68 0.13% 0.02 0.00%
27 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 135.15 42.90 31.74% 9.19 6.80% 72.17 53.40% - -
28 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 128.39 51.03 39.75% 10.21 7.95% 50.13 39.05% 10.17 7.92%
29 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 128.39 51.03 39.75% 10.21 7.95% 50.13 39.05% 10.17 7.92%
30 167705 德邦量化新锐股票A 详情 121.33 50.38 41.53% 10.08 8.31% 41.08 33.86% 5.19 4.28%
31 167706 德邦量化新锐股票C 详情 121.33 50.38 41.53% 10.08 8.31% 41.08 33.86% 5.19 4.28%
32 770001 德邦优化混合 详情 82.22 50.03 60.85% 8.34 10.14% 16.02 19.48% - -

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