前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 645.28 389.38 60.34% 21.63 3.35% 154.72 23.98% 32.31 5.01%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 36.97 15.73 42.54% 3.15 8.51% 5.46 14.78% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,584.84 1,131.35 71.39% 226.27 14.28% 121.32 7.66% 37.65 2.38%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 239.43 162.17 67.73% 24.33 10.16% 26.79 11.19% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 1,014.33 421.82 41.59% 70.30 6.93% 485.21 47.84% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,005.75 288.85 28.72% 48.14 4.79% 630.84 62.72% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 216.03 90.86 42.06% 15.14 7.01% 94.82 43.89% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 3,500.81 2,066.88 59.04% 344.48 9.84% 1,052.58 30.07% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 465.14 229.44 49.33% 38.24 8.22% 48.23 10.37% 109.41 23.52%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 465.14 229.44 49.33% 38.24 8.22% 48.23 10.37% 109.41 23.52%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 1,777.68 983.57 55.33% 163.93 9.22% 595.69 33.51% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 285.38 172.76 60.54% 35.99 12.61% 25.43 8.91% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 1,973.73 1,361.97 69.00% 227.00 11.50% 349.68 17.72% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 2,958.01 1,590.86 53.78% 265.14 8.96% 1,065.81 36.03% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 3,219.60 2,267.29 70.42% 377.88 11.74% 526.89 16.37% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 159.03 59.36 37.33% 14.84 9.33% 72.17 45.38% 2.43 1.53%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,942.38 1,167.23 60.09% 194.54 10.02% 541.75 27.89% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 1,955.19 1,265.30 64.71% 210.88 10.79% 405.58 20.74% 28.40 1.45%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 2,187.97 1,242.15 56.77% 207.03 9.46% 676.13 30.90% 24.76 1.13%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,829.81 837.46 45.77% 139.58 7.63% 820.96 44.87% 19.23 1.05%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 159.03 59.36 37.33% 14.84 9.33% 72.17 45.38% 2.43 1.53%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 2,173.81 1,612.67 74.19% 268.78 12.36% 148.70 6.84% 104.80 4.82%
23 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 4,873.61 2,693.59 55.27% 448.93 9.21% 1,695.14 34.78% - -
24 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 450.42 166.89 37.05% 27.82 6.18% 220.20 48.89% - -
25 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 645.28 389.38 60.34% 21.63 3.35% 154.72 23.98% 32.31 5.01%
26 001870 前海开源货币A 详情 2,805.40 1,815.50 64.71% 550.15 19.61% 0.04 0.00% 59.80 2.13%
27 001871 前海开源货币B 详情 2,805.40 1,815.50 64.71% 550.15 19.61% 0.04 0.00% 59.80 2.13%
28 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 287.51 155.75 54.17% 25.96 9.03% 92.59 32.21% - -
29 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 157.15 82.63 52.58% 13.77 8.76% 26.47 16.85% 12.66 8.05%
30 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 157.15 82.63 52.58% 13.77 8.76% 26.47 16.85% 12.66 8.05%
31 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 369.13 161.11 43.65% 26.85 7.27% 156.14 42.30% - -
32 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 177.70 120.89 68.03% 20.15 11.34% 25.50 14.35% - -
33 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 2,173.81 1,612.67 74.19% 268.78 12.36% 148.70 6.84% 104.80 4.82%
34 002080 前海开源一带一路混合C 详情 1,955.19 1,265.30 64.71% 210.88 10.79% 405.58 20.74% 28.40 1.45%
35 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,584.84 1,131.35 71.39% 226.27 14.28% 121.32 7.66% 37.65 2.38%
36 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,829.81 837.46 45.77% 139.58 7.63% 820.96 44.87% 19.23 1.05%
37 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 2,187.97 1,242.15 56.77% 207.03 9.46% 676.13 30.90% 24.76 1.13%
38 002407 前海开源恒远保本混合 详情 1,276.87 1,031.10 80.75% 171.85 13.46% 58.29 4.56% - -
39 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 568.04 286.55 50.45% 47.76 8.41% 225.24 39.65% - -
40 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 371.75 169.49 45.59% 28.25 7.60% 159.10 42.80% 7.73 2.08%
41 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 371.75 169.49 45.59% 28.25 7.60% 159.10 42.80% 7.73 2.08%
42 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 224.86 121.63 54.09% 20.27 9.02% 66.78 29.70% 5.48 2.44%
43 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 224.86 121.63 54.09% 20.27 9.02% 66.78 29.70% 5.48 2.44%
44 002690 前海开源恒泽保本混合A 详情 1,451.21 1,102.56 75.98% 183.76 12.66% 84.13 5.80% 69.76 4.81%
45 002691 前海开源恒泽保本混合C 详情 1,451.21 1,102.56 75.98% 183.76 12.66% 84.13 5.80% 69.76 4.81%
46 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 1,669.89 1,005.12 60.19% 167.52 10.03% 488.55 29.26% - -
47 002971 前海开源鼎安债券A 详情 344.58 190.10 55.17% 27.16 7.88% 33.91 9.84% 0.05 0.01%
48 002972 前海开源鼎安债券C 详情 344.58 190.10 55.17% 27.16 7.88% 33.91 9.84% 0.05 0.01%
49 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 227.07 139.11 61.26% 34.78 15.32% 37.46 16.50% 0.03 0.01%
50 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 227.07 139.11 61.26% 34.78 15.32% 37.46 16.50% 0.03 0.01%
51 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 1,487.96 1,114.37 74.89% 238.79 16.05% 124.04 8.34% 3.88 0.26%
52 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 1,487.96 1,114.37 74.89% 238.79 16.05% 124.04 8.34% 3.88 0.26%
53 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 130.27 95.85 73.58% 15.97 12.26% 9.92 7.61% 0.00 0.00%
54 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 130.27 95.85 73.58% 15.97 12.26% 9.92 7.61% 0.00 0.00%
55 150219 前海开源健康分级A 详情 2,315.75 1,596.41 68.94% 319.28 13.79% 316.92 13.69% - -
56 150220 前海开源健康分级B 详情 2,315.75 1,596.41 68.94% 319.28 13.79% 316.92 13.69% - -
57 150221 前海开源中航军工A 详情 12,078.80 8,180.01 67.72% 1,636.00 13.54% 2,047.98 16.96% - -
58 150222 前海开源中航军工B 详情 12,078.80 8,180.01 67.72% 1,636.00 13.54% 2,047.98 16.96% - -
59 164401 前海开源健康分级 详情 2,315.75 1,596.41 68.94% 319.28 13.79% 316.92 13.69% - -
60 164402 前海开源中航军工 详情 12,078.80 8,180.01 67.72% 1,636.00 13.54% 2,047.98 16.96% - -
61 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 174.70 85.78 49.10% 14.30 8.18% 59.42 34.01% - -

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前海开源基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-07-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150253 前海开源农业分级A 详情 90.57 51.14 56.47% 10.23 11.29% 15.54 17.16% - -
2 150254 前海开源农业分级B 详情 90.57 51.14 56.47% 10.23 11.29% 15.54 17.16% - -
3 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 90.57 51.14 56.47% 10.23 11.29% 15.54 17.16% - -

前海开源基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 429.83 299.16 69.60% 16.62 3.87% 66.23 15.41% 24.25 5.64%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 20.82 7.81 37.52% 1.56 7.50% 4.84 23.26% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 753.84 554.32 73.53% 110.86 14.71% 37.99 5.04% 16.93 2.25%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 195.45 136.52 69.85% 20.48 10.48% 25.38 12.98% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 604.70 211.38 34.96% 35.23 5.83% 339.70 56.18% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 624.73 149.66 23.96% 24.94 3.99% 431.26 69.03% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 124.68 46.16 37.02% 7.69 6.17% 63.27 50.75% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 949.90 607.44 63.95% 101.24 10.66% 224.32 23.62% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 80.33 36.29 45.17% 6.05 7.53% 8.24 10.26% 15.23 18.96%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 80.33 36.29 45.17% 6.05 7.53% 8.24 10.26% 15.23 18.96%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 899.04 433.99 48.27% 72.33 8.05% 376.42 41.87% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 158.08 97.36 61.59% 20.28 12.83% 14.94 9.45% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 1,073.51 743.58 69.27% 123.93 11.54% 188.55 17.56% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 1,361.68 730.41 53.64% 121.74 8.94% 491.74 36.11% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,717.30 1,196.53 69.68% 199.42 11.61% 297.64 17.33% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 64.57 24.54 38.01% 6.14 9.50% 27.96 43.30% 0.82 1.27%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 894.87 583.85 65.24% 97.31 10.87% 194.40 21.72% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 1,358.94 931.53 68.55% 155.26 11.42% 221.37 16.29% 28.37 2.09%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 902.30 498.60 55.26% 83.10 9.21% 295.26 32.72% 6.61 0.73%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 212.49 108.28 50.96% 18.05 8.49% 77.73 36.58% 2.35 1.11%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 64.57 24.54 38.01% 6.14 9.50% 27.96 43.30% 0.82 1.27%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 1,081.39 786.42 72.72% 131.07 12.12% 94.34 8.72% 50.68 4.69%
23 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 1,236.21 495.68 40.10% 82.61 6.68% 638.89 51.68% - -
24 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 215.27 81.73 37.97% 13.62 6.33% 102.32 47.53% - -
25 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 429.83 299.16 69.60% 16.62 3.87% 66.23 15.41% 24.25 5.64%
26 001870 前海开源货币A 详情 891.35 603.94 67.76% 183.01 20.53% - - 19.21 2.15%
27 001871 前海开源货币B 详情 891.35 603.94 67.76% 183.01 20.53% - - 19.21 2.15%
28 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 120.69 69.14 57.29% 11.52 9.55% 36.32 30.09% - -
29 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 175.02 78.69 44.96% 13.11 7.49% 71.66 40.94% - -
30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 1,081.39 786.42 72.72% 131.07 12.12% 94.34 8.72% 50.68 4.69%
31 002080 前海开源一带一路混合C 详情 1,358.94 931.53 68.55% 155.26 11.42% 221.37 16.29% 28.37 2.09%
32 002199 前海开源中证军工指数C 详情 753.84 554.32 73.53% 110.86 14.71% 37.99 5.04% 16.93 2.25%
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 212.49 108.28 50.96% 18.05 8.49% 77.73 36.58% 2.35 1.11%
34 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 902.30 498.60 55.26% 83.10 9.21% 295.26 32.72% 6.61 0.73%
35 002407 前海开源恒远保本混合 详情 447.46 354.56 79.24% 59.09 13.21% 27.20 6.08% - -
36 150219 前海开源健康分级A 详情 1,097.83 780.56 71.10% 156.11 14.22% 119.97 10.93% - -
37 150220 前海开源健康分级B 详情 1,097.83 780.56 71.10% 156.11 14.22% 119.97 10.93% - -
38 150221 前海开源中航军工A 详情 5,229.64 3,433.21 65.65% 686.64 13.13% 1,015.73 19.42% - -
39 150222 前海开源中航军工B 详情 5,229.64 3,433.21 65.65% 686.64 13.13% 1,015.73 19.42% - -
40 150253 前海开源农业分级A 详情 81.44 44.40 54.52% 8.88 10.90% 15.15 18.60% - -
41 150254 前海开源农业分级B 详情 81.44 44.40 54.52% 8.88 10.90% 15.15 18.60% - -
42 164401 前海开源健康分级 详情 1,097.83 780.56 71.10% 156.11 14.22% 119.97 10.93% - -
43 164402 前海开源中航军工 详情 5,229.64 3,433.21 65.65% 686.64 13.13% 1,015.73 19.42% - -
44 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 81.44 44.40 54.52% 8.88 10.90% 15.15 18.60% - -

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