上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 578.24 403.70 69.81% 67.28 11.64% 89.77 15.52% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,734.57 1,927.86 51.62% 642.62 17.21% - - 255.99 6.85%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,734.57 1,927.86 51.62% 642.62 17.21% - - 255.99 6.85%
4 002486 上银慧添利债券 详情 6,972.61 1,506.53 21.61% 376.63 5.40% 7.08 0.10% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 865.45 420.80 48.62% 140.27 16.21% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 368.96 223.02 60.44% 46.46 12.59% 78.31 21.22% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 8,744.32 4,671.78 53.43% 1,557.26 17.81% - - 311.45 3.56%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 3,591.45 1,395.00 38.84% 465.00 12.95% 1.96 0.05% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,055.18 176.49 16.73% 58.83 5.58% 2.82 0.27% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 2,361.25 675.09 28.59% 231.99 9.82% 12.63 0.54% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 220.78 58.41 26.46% 19.47 8.82% 0.20 0.09% 0.02 0.01%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 220.78 58.41 26.46% 19.47 8.82% 0.20 0.09% 0.02 0.01%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 3,645.79 866.24 23.76% 197.37 5.41% 14.28 0.39% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 286.79 201.60 70.29% 33.60 11.72% 32.69 11.40% - -

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上银基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 1,264.47 211.70 16.74% 70.57 5.58% 4.06 0.32% - -

上银基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 268.74 170.69 63.52% 28.45 10.59% 60.39 22.47% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,897.21 989.06 52.13% 329.69 17.38% - - 137.78 7.26%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,897.21 989.06 52.13% 329.69 17.38% - - 137.78 7.26%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,812.64 788.39 28.03% 197.10 7.01% 4.18 0.15% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 545.01 231.30 42.44% 77.10 14.15% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 163.22 88.10 53.97% 18.35 11.24% 45.53 27.89% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 4,859.47 2,655.17 54.64% 885.06 18.21% - - 177.01 3.64%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 1,340.01 630.71 47.07% 210.24 15.69% 1.52 0.11% - -
9 005432 上银聚鸿益定开债 详情 977.95 154.72 15.82% 51.57 5.27% 2.65 0.27% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 1,222.44 319.48 26.13% 106.49 8.71% 6.46 0.53% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 73.36 27.69 37.74% 9.23 12.58% 0.20 0.28% 0.01 0.01%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 73.36 27.69 37.74% 9.23 12.58% 0.20 0.28% 0.01 0.01%

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