浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 190.70 124.17 65.11% 20.70 10.85% 33.05 17.33% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 318.44 227.49 71.44% 37.91 11.91% 36.30 11.40% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 31.39 18.88 60.14% 3.15 10.02% 3.32 10.56% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 230.88 71.57 31.00% 20.45 8.86% 1.47 0.63% 25.86 11.20%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 230.88 71.57 31.00% 20.45 8.86% 1.47 0.63% 25.86 11.20%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 47.22 12.42 26.30% 1.55 3.29% 9.00 19.05% - -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 1,864.52 1,075.04 57.66% 179.17 9.61% 591.48 31.72% - -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 854.59 291.75 34.14% 97.25 11.38% 5.59 0.65% 97.84 11.45%
9 006516 浙商汇金短债A 详情 854.59 291.75 34.14% 97.25 11.38% 5.59 0.65% 97.84 11.45%
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 1,042.95 291.75 27.97% 97.25 9.32% 3.94 0.38% - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 122.10 33.63 27.55% 6.73 5.51% 1.88 1.54% 6.87 5.62%
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 193.80 65.55 33.82% 21.85 11.27% 0.49 0.25% 1.66 0.86%
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 17.27 1.08 6.26% 0.22 1.25% 4.09 23.71% - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 122.10 33.63 27.55% 6.73 5.51% 1.88 1.54% 6.87 5.62%
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 193.80 65.55 33.82% 21.85 11.27% 0.49 0.25% 1.66 0.86%
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 10,103.69 1,214.69 12.02% 404.90 4.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 10,103.69 1,214.69 12.02% 404.90 4.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 2,437.84 367.28 15.07% 123.34 5.06% 0.01 0.00% - -
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 2,437.84 367.28 15.07% 123.34 5.06% 0.01 0.00% - -
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 172.02 77.83 45.25% 14.81 8.61% 58.22 33.84% - -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 93.85 72.43 77.18% 4.83 5.15% 7.11 7.58% - -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 382.49 170.55 44.59% 22.74 5.95% 156.13 40.82% 18.76 4.90%
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 382.49 170.55 44.59% 22.74 5.95% 156.13 40.82% 18.76 4.90%
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 71.30 40.69 57.07% 6.78 9.51% 11.75 16.47% - -
25 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 91.21 52.92 58.02% 8.82 9.67% 19.18 21.03% - -
26 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 66.35 23.14 34.87% 4.63 6.97% 24.63 37.12% - -

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浙商证券资管 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 216.19 71.61 33.12% 20.46 9.46% 1.05 0.48% 26.93 12.46%
2 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 216.19 71.61 33.12% 20.46 9.46% 1.05 0.48% 26.93 12.46%

浙商证券资管 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 99.56 66.79 67.08% 11.13 11.18% 15.35 15.42% - -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 176.22 121.16 68.75% 20.19 11.46% 26.55 15.06% - -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 20.80 13.78 66.24% 2.30 11.04% 1.72 8.25% - -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 111.22 35.12 31.57% 10.03 9.02% 0.46 0.42% 14.80 13.31%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 111.22 35.12 31.57% 10.03 9.02% 0.46 0.42% 14.80 13.31%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 24.99 6.75 27.00% 0.84 3.38% 5.29 21.17% - -
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 154.74 52.60 33.99% 15.03 9.71% 0.55 0.35% 19.78 12.78%
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 154.74 52.60 33.99% 15.03 9.71% 0.55 0.35% 19.78 12.78%
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 1,255.75 678.08 54.00% 113.01 9.00% 455.10 36.24% - -
10 006515 浙商汇金短债E 详情 264.64 89.21 33.71% 29.74 11.24% 1.94 0.73% 28.46 10.76%
11 006516 浙商汇金短债A 详情 264.64 89.21 33.71% 29.74 11.24% 1.94 0.73% 28.46 10.76%
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 329.14 108.15 32.86% 36.05 10.95% 1.52 0.46% - -
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 38.80 13.87 35.75% 2.77 7.15% 0.59 1.53% 4.11 10.60%
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 84.00 32.86 39.12% 10.95 13.04% 0.38 0.45% 1.65 1.97%
15 007431 浙商之江凤凰联接 详情 10.23 0.48 4.67% 0.10 0.93% 2.96 28.91% - -
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 38.80 13.87 35.75% 2.77 7.15% 0.59 1.53% 4.11 10.60%
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 84.00 32.86 39.12% 10.95 13.04% 0.38 0.45% 1.65 1.97%
18 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 4,806.68 601.48 12.51% 200.49 4.17% - - 0.00 0.00%
19 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 4,806.68 601.48 12.51% 200.49 4.17% - - 0.00 0.00%
20 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 1,250.64 185.58 14.84% 62.78 5.02% 0.01 0.00% - -
21 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 1,250.64 185.58 14.84% 62.78 5.02% 0.01 0.00% - -
22 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 116.56 48.39 41.51% 9.09 7.80% 46.93 40.26% - -
23 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 50.60 38.59 76.27% 2.57 5.08% 4.62 9.12% - -
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 47.54 27.74 58.35% 4.62 9.72% 10.07 21.19% - -
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 31.03 11.41 36.78% 2.28 7.36% 10.41 33.54% - -

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