惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 338.58 125.16 36.97% 41.72 12.32% - - 3.91 1.16%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 338.58 125.16 36.97% 41.72 12.32% - - 3.91 1.16%
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 2,204.13 1,872.02 84.93% 134.31 6.09% - - 177.46 8.05%
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 2,204.13 1,872.02 84.93% 134.31 6.09% - - 177.46 8.05%
5 008531 惠升惠民混合A 详情 385.09 301.42 78.27% 32.15 8.35% - - 32.78 8.51%
6 008532 惠升惠民混合C 详情 385.09 301.42 78.27% 32.15 8.35% - - 32.78 8.51%
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 928.22 593.13 63.90% 98.87 10.65% - - 0.00 0.00%
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 928.22 593.13 63.90% 98.87 10.65% - - 0.00 0.00%
9 009763 惠升和悦债券A 详情 3,016.28 948.27 31.44% 316.09 10.48% - - 0.05 0.00%
10 009764 惠升和悦债券C 详情 3,016.28 948.27 31.44% 316.09 10.48% - - 0.05 0.00%
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 8,634.23 760.36 8.81% 253.45 2.94% - - - -
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 986.38 291.84 29.59% 97.28 9.86% - - 0.26 0.03%
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 986.38 291.84 29.59% 97.28 9.86% - - 0.26 0.03%
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 1,426.80 1,272.78 89.20% 135.55 9.50% - - - -
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 214.49 116.02 54.09% 16.57 7.73% - - 2.19 1.02%
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 6,079.90 931.82 15.33% 310.61 5.11% - - - -
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 214.49 116.02 54.09% 16.57 7.73% - - 2.19 1.02%
18 011536 惠升惠益混合A 详情 109.61 76.04 69.37% 9.50 8.67% - - 12.27 11.19%
19 011537 惠升惠益混合C 详情 109.61 76.04 69.37% 9.50 8.67% - - 12.27 11.19%
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 1,476.81 1,249.02 84.58% 208.17 14.10% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 1,196.14 612.73 51.23% 102.12 8.54% - - - -
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 390.50 243.83 62.44% 45.72 11.71% - - 3.29 0.84%
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 390.50 243.83 62.44% 45.72 11.71% - - 3.29 0.84%
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 2,759.85 857.10 31.06% 285.70 10.35% - - 0.00 0.00%
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 2,759.85 857.10 31.06% 285.70 10.35% - - 0.00 0.00%
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,875.35 438.09 23.36% 109.52 5.84% - - 438.09 23.36%
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 1,736.32 473.36 27.26% 126.23 7.27% - - - -
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 1,736.32 473.36 27.26% 126.23 7.27% - - - -
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 1,347.92 1,177.37 87.35% 123.12 9.13% - - 17.46 1.30%
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 1,347.92 1,177.37 87.35% 123.12 9.13% - - 17.46 1.30%
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 77.26 61.61 79.75% 5.13 6.65% - - 0.33 0.42%
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 77.26 61.61 79.75% 5.13 6.65% - - 0.33 0.42%
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 2,911.28 606.21 20.82% 202.07 6.94% - - 1.13 0.04%
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 2,911.28 606.21 20.82% 202.07 6.94% - - 1.13 0.04%
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 1,656.96 425.21 25.66% 141.74 8.55% - - 0.04 0.00%
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 1,656.96 425.21 25.66% 141.74 8.55% - - 0.04 0.00%
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 2,037.41 374.84 18.40% 62.47 3.07% - - - -
38 018136 惠升和风纯债E 详情 338.58 125.16 36.97% 41.72 12.32% - - 3.91 1.16%
39 018858 惠升和安纯债A 详情 1,494.06 707.74 47.37% 235.91 15.79% - - - -
40 018859 惠升和安纯债C 详情 1,494.06 707.74 47.37% 235.91 15.79% - - - -
41 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
42 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
43 014786 惠升品质优选混合A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
44 014787 惠升品质优选混合C 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
45 014786 惠升品质优选混合A 详情 - - - - - - - - -
46 014787 惠升品质优选混合C 详情 - - - - - - - - -

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惠升基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008061 惠升惠新混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 008062 惠升惠新混合C 详情 0.02 - - - - - - - -

惠升基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 13.18 4.73 35.91% 1.58 11.97% - - 0.05 0.38%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 13.18 4.73 35.91% 1.58 11.97% - - 0.05 0.38%
3 008061 惠升惠新混合A 详情 20.68 13.54 65.47% 2.26 10.91% - - 1.35 6.53%
4 008062 惠升惠新混合C 详情 20.68 13.54 65.47% 2.26 10.91% - - 1.35 6.53%
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,156.43 984.92 85.17% 65.66 5.68% - - 95.63 8.27%
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,156.43 984.92 85.17% 65.66 5.68% - - 95.63 8.27%
7 008531 惠升惠民混合A 详情 214.79 170.92 79.58% 17.09 7.96% - - 17.46 8.13%
8 008532 惠升惠民混合C 详情 214.79 170.92 79.58% 17.09 7.96% - - 17.46 8.13%
9 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 419.03 297.24 70.94% 49.54 11.82% - - 0.00 0.00%
10 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 419.03 297.24 70.94% 49.54 11.82% - - 0.00 0.00%
11 009763 惠升和悦债券A 详情 1,409.41 470.15 33.36% 156.72 11.12% - - 0.03 0.00%
12 009764 惠升和悦债券C 详情 1,409.41 470.15 33.36% 156.72 11.12% - - 0.03 0.00%
13 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 4,183.33 377.44 9.02% 125.81 3.01% - - - -
14 010247 惠升和泰纯债A 详情 375.04 136.50 36.40% 45.50 12.13% - - 0.11 0.03%
15 010248 惠升和泰纯债C 详情 375.04 136.50 36.40% 45.50 12.13% - - 0.11 0.03%
16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 818.69 736.28 89.93% 73.63 8.99% - - - -
17 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 30.48 20.10 65.96% 2.87 9.42% - - 1.24 4.06%
18 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 2,888.72 464.02 16.06% 154.67 5.35% - - - -
19 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 30.48 20.10 65.96% 2.87 9.42% - - 1.24 4.06%
20 011536 惠升惠益混合A 详情 60.48 42.46 70.20% 5.31 8.78% - - 6.85 11.33%
21 011537 惠升惠益混合C 详情 60.48 42.46 70.20% 5.31 8.78% - - 6.85 11.33%
22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 883.86 749.30 84.78% 124.88 14.13% - - - -
23 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 498.29 304.66 61.14% 50.78 10.19% - - - -
24 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 178.92 134.74 75.31% 25.26 14.12% - - 1.81 1.01%
25 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 178.92 134.74 75.31% 25.26 14.12% - - 1.81 1.01%
26 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 1,280.07 430.66 33.64% 143.55 11.21% - - 0.00 0.00%
27 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 1,280.07 430.66 33.64% 143.55 11.21% - - 0.00 0.00%
28 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 916.70 227.09 24.77% 56.77 6.19% - - 227.09 24.77%
29 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 462.55 167.17 36.14% 44.58 9.64% - - - -
30 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 462.55 167.17 36.14% 44.58 9.64% - - - -
31 014786 惠升品质优选混合A 详情 52.47 41.72 79.51% 3.48 6.63% - - 0.33 0.63%
32 014787 惠升品质优选混合C 详情 52.47 41.72 79.51% 3.48 6.63% - - 0.33 0.63%
33 014874 惠升惠远回报混合A 详情 838.71 736.18 87.78% 73.62 8.78% - - 9.31 1.11%
34 014875 惠升惠远回报混合C 详情 838.71 736.18 87.78% 73.62 8.78% - - 9.31 1.11%
35 015110 惠升领先优选混合A 详情 53.28 42.39 79.56% 3.53 6.63% - - 0.32 0.59%
36 015111 惠升领先优选混合C 详情 53.28 42.39 79.56% 3.53 6.63% - - 0.32 0.59%
37 015443 惠升惠享启睿混合A 详情 61.88 47.09 76.10% 7.85 12.68% - - 0.00 0.00%
38 015444 惠升惠享启睿混合C 详情 61.88 47.09 76.10% 7.85 12.68% - - 0.00 0.00%
39 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 1,451.84 293.77 20.23% 97.92 6.74% - - 0.00 0.00%
40 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 1,451.84 293.77 20.23% 97.92 6.74% - - 0.00 0.00%
41 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 470.30 180.11 38.30% 60.04 12.77% - - 0.00 0.00%
42 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 470.30 180.11 38.30% 60.04 12.77% - - 0.00 0.00%
43 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 449.23 96.90 21.57% 16.15 3.60% - - - -

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惠升基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008533 惠升惠兴混合A 详情 - - - - - - - - -
2 008534 惠升惠兴混合C 详情 - - - - - - - - -