惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
3 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,003.99 840.55 83.72% 70.05 6.98% - - 83.38 8.30%
4 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,003.99 840.55 83.72% 70.05 6.98% - - 83.38 8.30%
5 008531 惠升惠民混合A 详情 126.19 92.84 73.57% 11.60 9.20% - - 12.91 10.23%
6 008532 惠升惠民混合C 详情 126.19 92.84 73.57% 11.60 9.20% - - 12.91 10.23%
7 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 1.12 0.80 71.61% 0.13 11.94% - - 0.02 2.13%
8 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 1.12 0.80 71.61% 0.13 11.94% - - 0.02 2.13%
9 009763 惠升和悦债券A 详情 1,354.49 475.28 35.09% 158.43 11.70% - - 0.18 0.01%
10 009764 惠升和悦债券C 详情 1,354.49 475.28 35.09% 158.43 11.70% - - 0.18 0.01%
11 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 4,186.00 378.59 9.04% 126.20 3.01% - - - -
12 010247 惠升和泰纯债A 详情 549.36 156.36 28.46% 52.12 9.49% - - 0.02 0.00%
13 010248 惠升和泰纯债C 详情 549.36 156.36 28.46% 52.12 9.49% - - 0.02 0.00%
14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 462.63 402.71 87.05% 50.34 10.88% - - - -
15 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 100.17 59.78 59.67% 8.54 8.52% - - 0.84 0.84%
16 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 2,951.25 464.74 15.75% 154.91 5.25% - - - -
17 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 100.17 59.78 59.67% 8.54 8.52% - - 0.84 0.84%
18 011536 惠升惠益混合A 详情 41.41 28.63 69.13% 3.58 8.64% - - 4.82 11.64%
19 011537 惠升惠益混合C 详情 41.41 28.63 69.13% 3.58 8.64% - - 4.82 11.64%
20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 442.67 371.21 83.86% 61.87 13.98% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 796.64 304.17 38.18% 50.70 6.36% - - - -
22 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 详情 159.25 85.90 53.94% 16.11 10.11% - - 1.30 0.82%
23 013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 详情 159.25 85.90 53.94% 16.11 10.11% - - 1.30 0.82%
24 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 详情 1,147.86 427.42 37.24% 142.47 12.41% - - 0.00 0.00%
25 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 详情 1,147.86 427.42 37.24% 142.47 12.41% - - 0.00 0.00%
26 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 740.86 144.97 19.57% 36.24 4.89% - - 144.97 19.57%
27 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 1,111.97 535.94 48.20% 142.92 12.85% - - - -
28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 1,111.97 535.94 48.20% 142.92 12.85% - - - -
29 014874 惠升惠远回报混合A 详情 170.91 143.60 84.02% 17.95 10.50% - - 0.05 0.03%
30 014875 惠升惠远回报混合C 详情 170.91 143.60 84.02% 17.95 10.50% - - 0.05 0.03%
31 015110 惠升领先优选混合A 详情 19.60 13.55 69.12% 1.13 5.76% - - 1.85 9.44%
32 015111 惠升领先优选混合C 详情 19.60 13.55 69.12% 1.13 5.76% - - 1.85 9.44%
33 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 详情 1,295.23 349.81 27.01% 116.60 9.00% - - 0.12 0.01%
34 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 详情 1,295.23 349.81 27.01% 116.60 9.00% - - 0.12 0.01%
35 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 详情 814.53 310.73 38.15% 103.58 12.72% - - 0.55 0.07%
36 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 详情 814.53 310.73 38.15% 103.58 12.72% - - 0.55 0.07%
37 017805 惠升和润39个月封闭债券 详情 1,487.28 274.91 18.48% 45.82 3.08% - - - -
38 018136 惠升和风纯债E 详情 873.77 386.50 44.23% 128.83 14.74% - - 4.36 0.50%
39 018858 惠升和安纯债A 详情 1,869.96 686.51 36.71% 228.84 12.24% - - 0.07 0.00%
40 018859 惠升和安纯债C 详情 1,869.96 686.51 36.71% 228.84 12.24% - - 0.07 0.00%
41 020248 惠升中债7-10年政金债指数 详情 200.97 74.21 36.93% 24.74 12.31% - - - -

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