嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

嘉实基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.27 14.69 15.23
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 2.07 1.79 1.82 0.23
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.11 0.14 0.38 0.46
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.04 0.33
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.91 0.79 1.53 2.16
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.02 0.24 0.45 0.04
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.03 0.04
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 - 1.05 1.10
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 - 0.47 0.49
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 1.79 1.82

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.55 14.94 15.25
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.59 0.70 1.54 0.17
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.08 0.16 0.41 0.48
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.05 0.34
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.19 0.65 1.40 1.58
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 0.56 0.68 0.06
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.07 0.03 0.06
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 10.92 1.05 1.13
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 4.73 0.47 0.51
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.32 1.33 1.79 1.82

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.61 15.49 15.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.24 0.18 0.65 0.06
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.06 0.08 0.50 0.57
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.02 0.05 0.37
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.49 0.10 1.86 1.87
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 1.63 1.23 0.16
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.28 0.10 0.16
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 11.96 12.49
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 5.20 5.41
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.15 27.84 2.80 2.86

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 13.12 15.91 16.09 15.96
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.35 0.38 0.59 0.05
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.15 0.13 0.52 0.58
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.02 0.01 0.06 0.43
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.07 0.54 1.48 1.44
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 1.25 2.85 0.22
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.16 0.37 0.22
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 11.96 12.27
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 5.20 5.32
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.01 - 30.50 30.77

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • ...
  • 1999