嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.03 0.07 13.09 13.14
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.87 1.80 3.57 0.44
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.06 0.08 0.31 0.45
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.32
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.43 0.62 4.26 4.79
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.03 0.03 0.11 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.86 10.29
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.34 0.39
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 23.40 23.05

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嘉实基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.03 0.03 13.12 13.50
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.93 0.84 4.49 0.72
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.11 0.07 0.33 0.44
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.04 0.33
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.46 2.10 4.45 5.04
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.11 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 8.50 0.18 8.86 10.49
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 0.09 0.34 0.40
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 22.77 0.26 23.40 23.52

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嘉实基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 1.46 13.12 13.44
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.60 0.87 3.41 0.45
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.04 0.05 0.29 0.39
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.38
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 5.21 0.37 6.09 6.61
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.02 0.12 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 0.54 0.63
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.43 0.50
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 0.89 0.89

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嘉实基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 4.33 0.08 14.58 15.08
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.00 0.40 2.68 0.40
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.05 0.03 0.31 0.39
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.39
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.08 0.62 1.25 2.03
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.02 0.06 0.13 0.02
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 0.54 0.63
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.43 0.50
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 0.89 0.90

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