嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.01 1.19 1.23
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 2.48 2.36 14.62 1.49
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.77 0.55 2.44 5.30
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.52
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.63 4.06 4.75 5.93
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 0.00 0.04 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 - 8.70 9.97
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 - 0.22 0.25
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 9.03 9.12

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嘉实基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.01 0.14 1.18 1.21
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 4.29 2.20 14.50 1.77
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.70 0.82 2.22 4.52
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.49
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.39 1.72 8.18 9.37
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.00 0.01 0.04 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 0.03 8.70 10.17
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 0.02 0.22 0.25
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.01 2.05 9.03 9.14

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嘉实基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.02 1.31 1.34
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 4.32 2.45 12.41 1.43
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.75 1.03 2.34 4.63
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.47
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 6.05 0.82 9.51 10.44
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.05 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.72 10.10
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.24 0.27
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 11.07 11.26

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嘉实基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.03 1.33 1.37
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 7.03 5.76 10.55 1.53
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.86 1.06 2.62 4.87
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 0.46
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.38 0.63 4.28 5.60
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.02 0.05 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.72 10.06
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.24 0.27
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 11.07 11.29

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