嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.05 0.46 0.46
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.99 1.31 8.65 1.04
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1.31 1.86 3.58 9.88
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.03 0.59
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.28 0.33 2.91 5.53
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.62 10.09
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.09 0.10
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 21.26 21.37

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嘉实基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.06 0.51 0.51
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.79 4.75 8.97 0.97
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2.36 1.93 4.14 10.76
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.03 0.55
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.97 0.71 2.96 4.92
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.01 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.00 0.08 8.62 10.02
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 0.13 0.09 0.10
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 12.29 0.05 21.26 21.37

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嘉实基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.01 0.03 0.56 0.57
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.06 3.31 11.93 1.94
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2.98 2.85 3.70 8.87
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.04 0.55
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.18 1.43 2.71 3.91
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.04 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.02 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.70 10.13
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.22 0.25
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 9.03 9.12

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嘉实基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.45 1.06 0.59 0.61
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 4.88 5.31 14.18 1.53
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2.80 1.66 3.57 6.82
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.04 0.44
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.66 1.45 3.96 4.69
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.04 0.01
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.01
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.70 10.13
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.22 0.25
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 9.03 9.22

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