嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.01 0.13 2.57 2.66
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.56 4.21 9.26 1.07
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 7.15 2.50 13.41 66.15
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.04 1.25
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 0.52 0.73 3.48 5.90
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 23.11 8.78 24.27 24.94
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.94 1.25 9.87 14.52
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.01 - 15.14 15.47
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.00 0.08 0.57
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 0.16 1.65 16.40 19.94

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嘉实基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.02 0.00 2.69 2.75
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.76 0.42 11.91 2.45
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 3.78 3.35 8.76 39.80
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 1.20
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 0.08 0.85 3.70 6.45
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 0.00 - 9.94 10.09
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.50 0.27 10.19 15.54
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.03 - 15.13 15.21
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.00 0.08 0.60
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 2.03 2.27 17.90 21.91

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嘉实基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.08 2.68 2.75
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.55 0.38 11.58 1.33
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 3.81 1.70 8.33 37.71
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 1.24
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 0.55 0.24 4.47 6.89
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 9.94 10.19
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.72 0.33 9.96 13.33
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.02 - 15.09 15.29
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.01 0.08 0.63
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 6.56 0.21 18.14 22.13

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嘉实基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1.96 1.16 2.75 2.82
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.88 1.86 11.41 1.47
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 3.24 0.76 6.22 26.26
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.04 1.15
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 0.61 0.42 4.16 6.58
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 9.94 10.17
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.58 0.33 9.57 13.05
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 2.12 1.15 15.07 15.19
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.00 0.09 0.67
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 4.56 0.17 11.80 14.18

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