嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 0.01 | 0.13 | 2.57 | 2.66 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 1.56 | 4.21 | 9.26 | 1.07 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 7.15 | 2.50 | 13.41 | 66.15 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.25 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 0.52 | 0.73 | 3.48 | 5.90 |
6 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 详情 | 23.11 | 8.78 | 24.27 | 24.94 |
7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 | 0.94 | 1.25 | 9.87 | 14.52 |
8 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 0.01 | - | 15.14 | 15.47 |
9 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.57 |
10 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 | 0.16 | 1.65 | 16.40 | 19.94 |
嘉实基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 0.02 | 0.00 | 2.69 | 2.75 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 0.76 | 0.42 | 11.91 | 2.45 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 3.78 | 3.35 | 8.76 | 39.80 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.20 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 0.08 | 0.85 | 3.70 | 6.45 |
6 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 详情 | 0.00 | - | 9.94 | 10.09 |
7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 | 0.50 | 0.27 | 10.19 | 15.54 |
8 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 0.03 | - | 15.13 | 15.21 |
9 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.60 |
10 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 | 2.03 | 2.27 | 17.90 | 21.91 |
嘉实基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 0.00 | 0.08 | 2.68 | 2.75 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 0.55 | 0.38 | 11.58 | 1.33 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 3.81 | 1.70 | 8.33 | 37.71 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.24 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 0.55 | 0.24 | 4.47 | 6.89 |
6 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 | 0.00 | - | 9.94 | 10.19 |
7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 | 0.72 | 0.33 | 9.96 | 13.33 |
8 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 0.02 | - | 15.09 | 15.29 |
9 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.63 |
10 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 | 6.56 | 0.21 | 18.14 | 22.13 |
嘉实基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 1.96 | 1.16 | 2.75 | 2.82 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 0.88 | 1.86 | 11.41 | 1.47 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | 3.24 | 0.76 | 6.22 | 26.26 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.15 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 0.61 | 0.42 | 4.16 | 6.58 |
6 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 | 0.00 | - | 9.94 | 10.17 |
7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 | 0.58 | 0.33 | 9.57 | 13.05 |
8 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 2.12 | 1.15 | 15.07 | 15.19 |
9 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.67 |
10 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 | 4.56 | 0.17 | 11.80 | 14.18 |