招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 2.43 1.48 4.22 8.56
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 1.17 3.87 7.10 13.82
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.11 0.46 1.77 2.89
4 217003 招商安泰债券A 详情 0.10 0.52 1.97 2.05
5 217004 招商现金增值货币A 详情 49.75 66.22 31.48 31.48
6 217005 招商先锋混合 详情 6.70 2.37 10.34 13.03
7 217008 招商安本增利债券C 详情 21.66 20.51 31.39 32.93
8 217203 招商安泰债券B 详情 0.17 2.01 1.46 1.52

招商基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1.43 1.18 3.26 4.98
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.73 1.90 9.80 14.36
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.14 0.22 2.13 2.77
4 217003 招商安泰债券A 详情 0.22 0.42 2.39 2.44
5 217004 招商现金增值货币A 详情 69.02 81.64 47.94 47.94
6 217005 招商先锋混合 详情 0.25 0.85 6.01 8.50
7 217008 招商安本增利债券C 详情 13.29 14.03 30.24 30.56
8 217203 招商安泰债券B 详情 0.22 2.11 3.29 3.36

招商基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 2.35 0.86 3.02 4.34
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 2.93 4.78 10.97 15.66
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.55 0.91 2.20 2.82
4 217003 招商安泰债券A 详情 8.40 3.15 7.78 2.65
5 217004 招商现金增值货币A 详情 83.77 105.79 60.56 60.56
6 217005 招商先锋混合 详情 0.83 2.86 6.61 9.05
7 217203 招商安泰债券B 详情 8.40 3.15 7.78 5.31

招商基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.29 2.33 1.53 1.79
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.59 7.40 12.83 14.26
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.14 0.51 2.56 2.74
4 217003 招商安泰债券A 详情 0.50 1.91 2.53 2.68
5 217004 招商现金增值货币A 详情 54.83 81.53 82.59 82.59
6 217005 招商先锋混合 详情 0.14 6.53 8.64 9.50
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