中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 1.40 1.14 0.85 45.89
2 392002 中海货币B 详情 42.69 6.23 45.05 45.89
3 395001 中海稳健收益债券 详情 3.06 3.16 8.88 9.61
4 398001 中海优质成长混合 详情 17.62 5.81 87.02 59.64
5 398011 中海分红增利混合 详情 1.53 2.11 37.72 32.01
6 398021 中海能源策略混合 详情 0.26 9.60 73.83 70.73
7 398031 中海蓝筹混合 详情 0.11 1.48 1.15 1.35
8 398041 中海量化策略混合 详情 0.51 2.03 5.52 5.98
9 398051 中海环保新能源混合 详情 - - 9.46 9.37
10 399001 中海上证50指数增强 详情 1.44 0.61 4.72 4.04

中海基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 0.07 7.34 0.58 9.16
2 392002 中海货币B 详情 1.32 14.48 8.58 9.16
3 395001 中海稳健收益债券 详情 3.93 0.62 8.97 9.59
4 398001 中海优质成长混合 详情 0.63 2.34 75.21 44.38
5 398011 中海分红增利混合 详情 0.11 1.01 38.31 31.19
6 398021 中海能源策略混合 详情 0.09 2.77 83.17 74.33
7 398031 中海蓝筹混合 详情 0.12 0.20 2.52 2.71
8 398041 中海量化策略混合 详情 0.05 0.97 7.04 7.12
9 399001 中海上证50指数增强 详情 0.03 1.02 3.89 3.18

中海基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 1.11 3.08 5.66 5.74
2 398001 中海优质成长混合 详情 1.24 2.92 76.92 37.11
3 398011 中海分红增利混合 详情 2.00 1.32 39.21 26.54
4 398021 中海能源策略混合 详情 0.24 2.36 85.85 68.19
5 398031 中海蓝筹混合 详情 0.04 0.19 2.60 2.40
6 398041 中海量化策略混合 详情 0.64 3.22 7.95 6.96
7 399001 中海上证50指数增强 详情 0.01 0.65 4.88 3.80

中海基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 2.65 6.41 7.63 7.77
2 398001 中海优质成长混合 详情 23.98 13.10 78.60 45.01
3 398011 中海分红增利混合 详情 0.09 5.00 38.53 30.57
4 398021 中海能源策略混合 详情 2.41 2.77 87.97 81.56
5 398031 中海蓝筹混合 详情 0.04 0.52 2.75 2.92
6 398041 中海量化策略混合 详情 0.33 2.90 10.53 11.02
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