中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 13.46 11.85 6.71 6.71
2 392002 中海货币B 详情 32.77 16.40 28.64 28.64
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.00 0.25 4.01 4.10
4 395001 中海稳健收益债券 详情 0.02 0.12 2.48 2.61
5 395011 中海增强收益债券A 详情 0.05 1.13 1.51 1.57
6 395012 中海增强收益债券C 详情 0.15 0.50 0.51 0.52
7 398001 中海优质成长混合 详情 0.11 4.17 63.72 30.93
8 398011 中海分红增利混合 详情 0.02 0.66 25.88 18.85
9 398021 中海能源策略混合 详情 0.04 0.69 57.99 33.87
10 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.02 0.70 0.61

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中海基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 8.10 7.36 5.10 5.10
2 392002 中海货币B 详情 15.09 14.62 12.28 12.28
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.00 0.49 4.25 4.26
4 395001 中海稳健收益债券 详情 0.23 0.35 2.58 2.67
5 395011 中海增强收益债券A 详情 2.25 0.25 2.59 2.64
6 395012 中海增强收益债券C 详情 1.36 1.14 0.86 0.87
7 398001 中海优质成长混合 详情 2.13 0.97 67.77 31.42
8 398011 中海分红增利混合 详情 0.02 0.52 26.53 18.23
9 398021 中海能源策略混合 详情 0.05 0.72 58.64 32.66
10 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.02 0.70 0.57

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中海基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 8.04 8.37 4.36 16.17
2 392002 中海货币B 详情 15.12 10.14 11.81 16.17
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 - - 4.75 4.75
4 395001 中海稳健收益债券 详情 0.04 0.19 2.70 2.80
5 395011 中海增强收益债券A 详情 0.00 0.29 0.58 1.24
6 395012 中海增强收益债券C 详情 0.05 0.37 0.64 1.24
7 398001 中海优质成长混合 详情 0.20 4.34 66.61 32.29
8 398011 中海分红增利混合 详情 0.16 0.48 27.03 19.28
9 398021 中海能源策略混合 详情 0.05 1.37 59.30 34.99
10 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.02 0.71 0.60

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中海基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 21.43 21.77 4.70 11.52
2 392002 中海货币B 详情 12.90 13.83 6.82 11.52
3 395001 中海稳健收益债券 详情 0.15 0.19 2.85 2.87
4 395011 中海增强收益债券A 详情 0.00 0.26 0.87 1.79
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.01 0.14 0.96 1.79
6 398001 中海优质成长混合 详情 0.77 1.08 70.75 32.21
7 398011 中海分红增利混合 详情 0.76 2.61 27.35 17.97
8 398021 中海能源策略混合 详情 0.11 0.59 60.62 36.05
9 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.20 0.72 0.59
10 398041 中海量化策略混合 详情 0.14 0.88 5.35 4.49

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