工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 47.02 27.21 172.55 82.44
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.17 3.55 40.30 55.55
3 481006 工银红利混合 详情 3.25 7.63 44.76 47.03
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 5.17 3.41 7.51 10.96
5 481009 工银沪深300指数A 详情 29.58 19.12 43.62 56.19
6 482002 工银货币A 详情 525.82 421.00 167.23 167.23
7 483003 工银精选平衡混合 详情 1.91 7.28 109.25 83.61
8 485005 工银增强收益债券B 详情 17.49 8.92 19.93 44.92
9 485007 工银添利债券B 详情 5.92 5.16 12.26 32.69
10 485105 工银增强收益债券A 详情 2.31 7.30 21.75 44.92

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工银瑞信基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 90.70 30.03 152.74 64.50
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.03 4.09 42.67 49.32
3 481006 工银红利混合 详情 3.97 9.14 49.13 44.12
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2.90 2.30 5.75 7.11
5 481009 工银沪深300指数A 详情 29.66 15.30 33.17 36.20
6 482002 工银货币A 详情 229.44 248.31 62.41 62.41
7 483003 工银精选平衡混合 详情 10.95 7.22 114.62 75.69
8 485005 工银增强收益债券B 详情 2.72 7.21 11.36 43.08
9 485007 工银添利债券B 详情 2.40 8.46 11.49 26.23
10 485105 工银增强收益债券A 详情 1.41 3.10 26.75 43.08

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工银瑞信基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 13.99 15.60 92.07 73.37
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 7.87 4.44 45.73 56.40
3 481006 工银红利混合 详情 5.26 4.25 54.30 50.99
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1.64 3.21 5.15 7.27
5 481009 工银沪深300指数A 详情 13.14 30.38 18.82 23.91
6 482002 工银货币A 详情 275.16 336.45 81.28 81.28
7 483003 工银精选平衡混合 详情 0.99 7.91 110.89 87.98
8 485005 工银增强收益债券B 详情 4.68 12.28 15.84 50.41
9 485007 工银添利债券B 详情 12.92 16.09 17.55 38.72
10 485105 工银增强收益债券A 详情 1.31 9.84 28.44 50.41

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工银瑞信基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 10.19 11.03 93.68 71.14
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.23 4.11 42.30 53.32
3 481006 工银红利混合 详情 4.11 9.14 53.29 41.44
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1.60 5.84 6.72 8.02
5 482002 工银货币A 详情 418.29 651.57 142.57 142.57
6 483003 工银精选平衡混合 详情 2.46 4.14 117.81 81.76
7 485005 工银增强收益债券B 详情 18.07 32.99 23.44 68.38
8 485007 工银添利债券B 详情 16.49 19.38 20.72 43.97
9 485105 工银增强收益债券A 详情 5.19 9.23 36.97 68.38
10 485107 工银添利债券A 详情 7.99 10.70 18.81 43.97

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