工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150055 | 工银中证500指数A | 详情 | - | - | 0.06 | 1.46 |
| 2 | 150056 | 工银中证500指数B | 详情 | - | - | 0.09 | 1.46 |
| 3 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 详情 | - | - | 0.24 | 1.20 |
| 4 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 详情 | - | - | 0.24 | 1.20 |
| 5 | 159905 | 工银深证红利ETF | 详情 | 0.42 | 0.70 | 12.49 | 9.08 |
| 6 | 164808 | 工银四季收益债券A | 详情 | - | - | 24.03 | 25.49 |
| 7 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 0.23 | 0.24 | 1.44 | 1.46 |
| 8 | 164810 | 工银纯债定开债 | 详情 | - | - | 48.09 | 48.20 |
| 9 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 详情 | 0.02 | 3.59 | 0.65 | 1.20 |
| 10 | 481001 | 工银核心价值混合A | 详情 | 16.56 | 11.67 | 304.04 | 87.01 |
工银瑞信基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150055 | 工银中证500指数A | 详情 | - | - | 0.04 | 1.44 |
| 2 | 150056 | 工银中证500指数B | 详情 | - | - | 0.06 | 1.44 |
| 3 | 159905 | 工银深证红利ETF | 详情 | 0.42 | 0.58 | 12.77 | 8.58 |
| 4 | 164808 | 工银四季收益债券A | 详情 | - | - | 24.03 | 25.67 |
| 5 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 0.21 | 0.13 | 1.49 | 1.44 |
| 6 | 164810 | 工银纯债定开债 | 详情 | - | - | 48.09 | 47.81 |
| 7 | 481001 | 工银核心价值混合A | 详情 | 9.45 | 13.01 | 299.16 | 77.05 |
| 8 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 详情 | 1.03 | 0.69 | 38.96 | 43.60 |
| 9 | 481006 | 工银红利混合 | 详情 | 0.15 | 1.44 | 30.44 | 25.25 |
| 10 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 详情 | 0.10 | 0.17 | 5.63 | 4.17 |
工银瑞信基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150055 | 工银中证500指数A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.48 |
| 2 | 150056 | 工银中证500指数B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.48 |
| 3 | 159905 | 工银深证红利ETF | 详情 | 0.39 | 0.75 | 12.94 | 9.55 |
| 4 | 164808 | 工银四季收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 25.99 |
| 5 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 0.10 | 1.55 | 1.46 | 1.48 |
| 6 | 164810 | 工银纯债定开债 | 详情 | - | - | 48.09 | 48.15 |
| 7 | 481001 | 工银核心价值混合A | 详情 | 11.79 | 22.79 | 302.72 | 84.85 |
| 8 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 详情 | 0.20 | 0.77 | 38.62 | 45.00 |
| 9 | 481006 | 工银红利混合 | 详情 | 1.27 | 0.49 | 31.73 | 27.65 |
| 10 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 详情 | 0.10 | 0.34 | 5.70 | 4.47 |
工银瑞信基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2012-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150055 | 工银中证500指数A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.94 |
| 2 | 150056 | 工银中证500指数B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.94 |
| 3 | 159905 | 工银深证红利ETF | 详情 | 0.59 | 0.87 | 13.30 | 9.64 |
| 4 | 164808 | 工银四季收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 24.61 |
| 5 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 0.01 | 0.46 | 2.77 | 2.94 |
| 6 | 481001 | 工银核心价值混合A | 详情 | 11.83 | 6.61 | 313.72 | 86.90 |
| 7 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 详情 | 0.40 | 1.25 | 39.20 | 44.60 |
| 8 | 481006 | 工银红利混合 | 详情 | 3.61 | 7.24 | 30.95 | 26.16 |
| 9 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 详情 | 0.17 | 2.42 | 5.94 | 4.68 |
| 10 | 481009 | 工银沪深300指数A | 详情 | 1.90 | 1.49 | 45.26 | 38.96 |