浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露 
）
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 | 114.80 | 118.31 | 58.17 | 58.17 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 | 10.26 | 15.33 | 18.06 | 18.06 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 | 10.71 | 11.77 | 8.87 | 8.87 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 | 24.54 | 24.17 | 19.38 | 19.38 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 | 5,454.15 | 5,438.43 | 1,542.06 | 1,542.06 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 4.16 | 6.78 | 10.73 | 12.23 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 | - | - | 0.53 | 0.48 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 | - | - | 0.12 | 0.11 |
| 9 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 详情 | - | 0.00 | 48.02 | 53.45 |
| 10 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 30.62 |
浦银安盛基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 | 133.13 | 135.86 | 61.68 | 61.68 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 | 23.15 | 22.90 | 23.13 | 23.13 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 | 11.15 | 12.85 | 9.93 | 9.93 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 | 29.91 | 116.16 | 19.01 | 19.01 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 | 5,610.21 | 5,640.93 | 1,526.35 | 1,526.35 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 14.65 | 3.98 | 13.35 | 15.05 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 | - | - | 0.53 | 0.49 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 | - | - | 0.12 | 0.11 |
| 9 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 详情 | - | 0.00 | 48.02 | 54.42 |
| 10 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 详情 | - | 0.00 | 29.57 | 30.37 |