中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 14.97 15.82 12.10 12.10
2 000332 中加货币C 详情 240.84 266.85 116.28 116.28
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 6.73 7.97
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.85 2.18
5 000914 中加纯债债券 详情 0.84 0.94 4.00 6.24
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 6.24
7 001537 中加改革红利混合 详情 0.03 0.12 2.19 2.34

中加基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 16.83 18.91 12.96 12.96
2 000332 中加货币C 详情 223.27 126.60 142.29 142.29
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 6.73 7.70
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.85 2.11
5 000914 中加纯债债券 详情 - - 3.98 6.12
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 6.12

中加基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 29.06 27.30 15.04 15.04
2 000332 中加货币C 详情 83.70 51.04 45.62 45.62
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.46 0.01 6.73 7.36
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.16 0.01 1.85 2.02
5 000914 中加纯债债券 详情 1.42 1.55 3.98 5.90
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 5.90

中加基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 22.34 23.27 13.28 13.28
2 000332 中加货币C 详情 31.93 37.01 12.95 12.95
3 000552 中加纯债一年A 详情 5.03 0.91 6.28 6.62
4 000553 中加纯债一年C 详情 1.42 0.73 1.70 1.79
5 000914 中加纯债债券 详情 - - 4.01 5.80
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 5.80
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