南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 132,533.90 29,273.86 22.09% 124.22 0.09% 2,703.23 2.04%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 197,234.80 27,780.76 14.09% -90.44 - 3,036.56 1.54%
3 160119 南方中证500ETF联接A 详情 53,684.83 18,793.10 35.01% 0.00 0.00% 14.09 0.03%
4 184688 基金开元 详情 83,119.87 11,809.70 14.21% -439.51 - 1,359.00 1.63%
5 184698 基金天元 详情 186,620.20 67,315.24 36.07% 474.68 0.25% 3,436.46 1.84%
6 202001 南方稳健成长 详情 297,024.10 35,935.51 12.10% -981.52 - 4,942.85 1.66%
7 202002 南方稳健成长贰号 详情 299,706.60 6,445.14 2.15% -577.99 - 5,435.14 1.81%
8 202003 南方绩优成长混合 详情 583,992.90 244,461.20 41.86% 1,474.26 0.25% 8,221.33 1.41%
9 202005 南方成份精选混合 详情 595,816.10 106,323.90 17.85% 2,654.79 0.45% 9,663.45 1.62%
10 202007 南方隆元产业主题混合 详情 327,745.70 56,020.51 17.09% -343.41 - 5,313.37 1.62%
11 202009 南方盛元红利混合 详情 253,932.20 130,074.70 51.22% -578.19 - 4,844.04 1.91%
12 202011 南方优选价值混合A 详情 29,935.29 22,374.15 74.74% -68.14 - 343.90 1.15%
13 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 50,424.52 22,927.67 45.47% 21.08 0.04% 1,181.24 2.34%
14 202101 南方宝元债券 详情 38,820.97 32,130.57 82.77% -506.39 - 805.53 2.07%
15 202102 南方多利增强债券C 详情 4,626.12 620.56 13.41% 1,883.68 40.72% 10.87 0.23%
16 202103 南方多利增强债券A 详情 4,626.12 620.56 13.41% 1,883.68 40.72% 10.87 0.23%
17 202202 南方避险增值 详情 130,974.00 67,371.55 51.44% -831.85 - 3,379.11 2.58%
18 202211 南方恒元保本 详情 43,285.75 13,662.26 31.56% -947.87 - 1,088.67 2.52%
19 202301 南方现金增利货币A 详情 26,753.59 0.00 0.00% 4,165.39 15.57% 0.00 0.00%
20 202302 南方现金增利货币B 详情 26,753.59 0.00 0.00% 4,165.39 15.57% 0.00 0.00%
21 202801 南方全球精选 详情 551,451.30 125,785.40 22.81% 0.00 0.00% 23,613.38 4.28%

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南方基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 91,299.02 -12,354.04 - 107.70 0.12% 1,906.26 2.09%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 142,770.10 -38,262.03 - -31.23 - 2,378.39 1.67%
3 184688 基金开元 详情 58,729.00 -14,153.13 - 299.66 0.51% 696.50 1.19%
4 184698 基金天元 详情 142,814.30 16,199.71 11.34% 796.65 0.56% 2,428.05 1.70%
5 202001 南方稳健成长 详情 223,705.60 -23,252.87 - -138.96 - 3,645.10 1.63%
6 202002 南方稳健成长贰号 详情 219,831.30 -46,201.37 - -32.36 - 3,962.59 1.80%
7 202003 南方绩优成长混合 详情 424,310.10 108,186.60 25.50% 1,794.94 0.42% 6,030.11 1.42%
8 202005 南方成份精选混合 详情 443,867.30 -60,652.17 - 1,983.79 0.45% 7,573.11 1.71%
9 202007 南方隆元产业主题混合 详情 224,459.90 -50,030.50 - 260.40 0.12% 2,700.93 1.20%
10 202009 南方盛元红利混合 详情 190,100.70 39,620.09 20.84% -132.98 - 3,514.44 1.85%
11 202011 南方优选价值混合A 详情 21,391.35 11,893.98 55.60% -36.71 - 275.93 1.29%
12 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 28,885.89 6,155.88 21.31% 0.00 0.00% 760.33 2.63%
13 202101 南方宝元债券 详情 33,511.20 11,608.37 34.64% 183.50 0.55% 497.82 1.49%
14 202102 南方多利增强债券C 详情 1,911.71 0.00 0.00% 1,296.64 67.83% 4.66 0.24%
15 202202 南方避险增值 详情 58,692.80 10,626.85 18.11% -123.67 - 1,515.13 2.58%
16 202211 南方恒元保本 详情 18,698.16 4,517.27 24.16% 133.63 0.71% 422.32 2.26%
17 202301 南方现金增利货币A 详情 17,009.86 0.00 0.00% 2,100.63 12.35% 0.00 0.00%
18 202801 南方全球精选 详情 282,297.90 24,749.27 8.77% 0.00 0.00% 11,330.48 4.01%

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