国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 -90,536.38 -16,488.83 - -104.72 - 3,598.63 -
2 020002 国泰金龙债券A 详情 -976.36 129.91 - -853.93 - 8.51 -
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 -10,131.20 -2,561.05 - -88.22 - 420.09 -
4 020005 国泰金马稳健 详情 -118,074.10 -29,702.71 - -450.67 - 7,180.96 -
5 020007 国泰货币 详情 4,095.02 0.00 0.00% 435.38 10.63% 0.00 0.00%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 -43,918.74 4,905.96 - -65.43 - 1,613.94 -
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -39,850.76 2,519.19 - -0.01 - 2,128.26 -
8 020011 国泰沪深300 详情 -142,918.00 -24,154.31 - 218.40 - 6,838.13 -
9 020012 国泰金龙债券C 详情 -976.36 129.91 - -853.93 - 8.51 -
10 020015 国泰区位优势混合 详情 -24,789.66 18,815.81 - -64.39 - 765.02 -
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 123.52 -4,751.37 - -7.37 - 129.34 104.72%
12 020019 国泰双利债券A 详情 -1,106.73 12.12 - -2,279.79 - 50.52 -
13 020020 国泰双利债券C 详情 -1,106.73 12.12 - -2,279.79 - 50.52 -
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 -13,584.62 -4,503.04 - 0.00 - 131.57 -
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -3,500.50 -3,385.80 - 2.29 - 26.15 -
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 387.26 -87.98 - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
17 150010 国泰优先 详情 -21,946.68 -9,894.14 - -329.39 - 805.69 -
18 150011 国泰进取 详情 -21,946.68 -9,894.14 - -329.39 - 805.69 -
19 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -28,420.10 -8,044.22 - -38.00 - 1,364.99 -
20 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -21,946.68 -9,894.14 - -329.39 - 805.69 -
21 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 -706.38 1,146.71 - 0.00 - 215.67 -
22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -9,055.89 -1,347.91 - 41.40 - 349.04 -
23 500001 基金金泰 详情 -45,432.41 -2,195.22 - -269.43 - 1,645.28 -
24 500011 基金金鑫 详情 -62,440.07 -12,507.92 - -506.14 - 2,684.99 -
25 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -17,302.96 -11,532.40 - 0.00 - 1,481.86 -
26 519021 国泰金鼎价值 详情 -103,229.70 75,274.84 - -10.02 - 2,807.18 -

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国泰基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 -26,519.67 -4,513.69 - -49.15 - 3,014.18 -
2 020002 国泰金龙债券A 详情 67.67 345.88 511.10% 188.29 278.23% 7.94 11.73%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 -5,936.85 3,007.09 - -27.01 - 311.90 -
4 020005 国泰金马稳健 详情 7,212.47 18,674.95 258.93% 155.46 2.16% 4,540.05 62.95%
5 020007 国泰货币 详情 2,658.55 0.00 0.00% 425.66 16.01% 0.00 0.00%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 -7,760.15 7,478.01 - 0.00 - 1,205.94 -
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -13,413.10 17,681.04 - -1.03 - 1,884.44 -
8 020011 国泰沪深300 详情 -5,673.93 -8,724.33 - 213.53 - 5,170.72 -
9 020012 国泰金龙债券C 详情 67.67 345.88 511.10% 188.29 278.23% 7.94 11.73%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 -13,792.30 21,965.36 - -49.28 - 548.75 -
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 -65.90 -1,746.86 - -167.47 - 92.34 -
12 020019 国泰双利债券A 详情 -214.71 -276.68 - -166.65 - 44.69 -
13 020020 国泰双利债券C 详情 -214.71 -276.68 - -166.65 - 44.69 -
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 -4,633.41 -4,467.94 - 0.00 - 126.54 -
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 1,164.49 12.37 1.06% -9.42 - 5.10 0.44%
16 150010 国泰优先 详情 -5,943.51 947.57 - 2.68 - 532.31 -
17 150011 国泰进取 详情 -5,943.51 947.57 - 2.68 - 532.31 -
18 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -10,082.33 3,466.85 - -43.04 - 1,209.02 -
19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -5,943.51 947.57 - 2.68 - 532.31 -
20 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 365.97 1,041.95 284.71% 0.00 0.00% 96.46 26.36%
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -1,707.69 -189.00 - 42.64 - 258.72 -
22 500001 基金金泰 详情 -15,285.42 8,923.81 - -239.97 - 990.94 -
23 500011 基金金鑫 详情 -28,665.91 18,429.69 - -165.60 - 2,079.35 -
24 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -5,008.36 -2,043.42 - 0.00 - 1,307.08 -
25 519021 国泰金鼎价值 详情 -47,808.68 76,788.11 - -18.57 - 1,749.60 -

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