大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成价值增长 | 详情 | -277,826.20 | -24,415.41 | - | -1,637.41 | - | 6,251.06 | - |
2 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 997.54 | 419.60 | 42.06% | -191.88 | - | 0.00 | 0.00% |
3 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 详情 | -398,546.30 | -55,697.52 | - | 376.53 | - | 11,603.44 | - |
4 | 090004 | 大成精选增值 | 详情 | -85,757.46 | -6,663.54 | - | 338.05 | - | 2,229.14 | - |
5 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 7,550.78 | 0.00 | 0.00% | 173.62 | 2.30% | 0.00 | 0.00% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 详情 | -243,151.80 | 18,514.18 | - | -113.35 | - | 5,201.38 | - |
7 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | -47,342.29 | -20,544.14 | - | 103.04 | - | 1,426.45 | - |
8 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 详情 | -843.28 | 308.52 | - | -343.28 | - | 13.83 | - |
9 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | -20,598.31 | -7,903.99 | - | 0.00 | - | 247.67 | - |
10 | 090010 | 大成中证红利指数 | 详情 | -6,486.29 | -1,536.31 | - | 0.00 | - | 669.50 | - |
11 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 详情 | -17,380.47 | -14,990.82 | - | 0.00 | - | 598.71 | - |
12 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 详情 | -56,724.31 | -178.49 | - | 2.14 | - | 117.83 | - |
13 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 详情 | 4,202.70 | -256.85 | - | 6.14 | 0.15% | 4.49 | 0.11% |
14 | 090015 | 大成内需增长混合 | 详情 | -11,647.84 | -891.01 | - | 0.00 | - | 252.14 | - |
15 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 7,550.78 | 0.00 | 0.00% | 173.62 | 2.30% | 0.00 | 0.00% |
16 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 997.54 | 419.60 | 42.06% | -191.88 | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 096001 | 大成标普500 | 详情 | -1,558.39 | -305.15 | - | 0.00 | - | 162.31 | - |
18 | 150002 | 大成优选股票 | 详情 | -135,768.80 | 1,611.55 | - | 0.00 | - | 4,086.93 | - |
19 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 详情 | -10,478.15 | -6,328.18 | - | -1,051.29 | - | 270.55 | - |
20 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 详情 | -10,478.15 | -6,328.18 | - | -1,051.29 | - | 270.55 | - |
21 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 | -56,245.85 | -15,351.53 | - | 0.53 | - | 1,836.37 | - |
22 | 160910 | 大成创新成长混合 | 详情 | -303,186.40 | -1,803.49 | - | 143.46 | - | 6,630.41 | - |
23 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 详情 | -10,478.15 | -6,328.18 | - | -1,051.29 | - | 270.55 | - |
24 | 184691 | 基金景宏 | 详情 | -63,111.09 | -11,835.23 | - | -508.00 | - | 1,663.20 | - |
25 | 184701 | 基金景福 | 详情 | -106,867.40 | 26,248.72 | - | -669.10 | - | 2,859.25 | - |
26 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | -76,640.27 | -21,806.61 | - | 164.77 | - | 2,449.24 | - |
27 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | -138,528.30 | -9,696.51 | - | 0.00 | - | 2,542.97 | - |
28 | 519300 | 大成沪深300指数 | 详情 | -155,994.30 | -11,525.14 | - | 223.40 | - | 7,969.36 | - |
大成基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成价值增长 | 详情 | -57,606.27 | 85,020.79 | - | -633.26 | - | 4,850.59 | - |
2 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 582.35 | 417.14 | 71.63% | 428.14 | 73.52% | 0.00 | 0.00% |
3 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 详情 | -86,582.09 | -11,154.69 | - | 345.69 | - | 8,191.65 | - |
4 | 090004 | 大成精选增值 | 详情 | -9,165.44 | 10,603.76 | - | 0.00 | - | 1,394.59 | - |
5 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 4,619.99 | 0.00 | 0.00% | 105.24 | 2.28% | 0.00 | 0.00% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 详情 | -88,279.68 | 41,966.94 | - | -273.89 | - | 3,752.05 | - |
7 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | -8,213.80 | 6,682.34 | - | 103.04 | - | 875.89 | - |
8 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 详情 | -191.16 | 517.48 | - | -35.67 | - | 6.93 | - |
9 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | -6,953.98 | 1,273.44 | - | 0.00 | - | 141.59 | - |
10 | 090010 | 大成中证红利指数 | 详情 | 284.66 | -23.51 | - | 0.00 | 0.00% | 554.85 | 194.92% |
11 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 详情 | -8,314.33 | -6,144.69 | - | 0.00 | - | 476.18 | - |
12 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 详情 | -17,989.96 | 629.33 | - | 2.14 | - | 117.28 | - |
13 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 详情 | 539.10 | -0.66 | - | -17.78 | - | 2.43 | 0.45% |
14 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 4,619.99 | 0.00 | 0.00% | 105.24 | 2.28% | 0.00 | 0.00% |
15 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 582.35 | 417.14 | 71.63% | 428.14 | 73.52% | 0.00 | 0.00% |
16 | 096001 | 大成标普500 | 详情 | 27.92 | -45.74 | - | 0.00 | 0.00% | 42.96 | 153.86% |
17 | 150002 | 大成优选股票 | 详情 | -19,718.96 | -1,723.57 | - | 0.00 | - | 3,420.59 | - |
18 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 详情 | -462.56 | -3,123.52 | - | 279.53 | - | 222.25 | - |
19 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 详情 | -462.56 | -3,123.52 | - | 279.53 | - | 222.25 | - |
20 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 | -17,086.85 | -6,673.25 | - | 0.53 | - | 830.91 | - |
21 | 160910 | 大成创新成长混合 | 详情 | -68,139.82 | 21,699.37 | - | 116.15 | - | 4,385.68 | - |
22 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 详情 | -462.56 | -3,123.52 | - | 279.53 | - | 222.25 | - |
23 | 184691 | 基金景宏 | 详情 | -5,938.84 | 10,616.97 | - | -311.94 | - | 1,011.39 | - |
24 | 184701 | 基金景福 | 详情 | -26,642.51 | 39,815.74 | - | -470.38 | - | 2,044.52 | - |
25 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | -14,389.54 | 13,989.43 | - | 164.77 | - | 1,488.76 | - |
26 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | -49,227.81 | 27,464.88 | - | 0.00 | - | 1,918.74 | - |
27 | 519300 | 大成沪深300指数 | 详情 | -4,789.50 | -3,940.17 | - | 223.40 | - | 6,126.46 | - |