鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000007 鹏华国企债债券 详情 3,655.28 - - -1,240.84 - - -
2 000053 鹏华实业债纯债债券 详情 4,680.89 - - -39.39 - - -
3 000054 鹏华双债增利债券 详情 12,256.35 - - -997.29 - - -
4 000143 鹏华双债加利债券 详情 13,069.85 252.50 1.93% 156.47 1.20% - -
5 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 详情 3,161.34 -30.29 - 872.77 27.61% - -
6 000290 鹏华全球高收益债 详情 269.46 - - -25.62 - 0.50 0.19%
7 000291 鹏华丰信分级债券 详情 12,509.88 - - 2,620.72 20.95% - -
8 000292 鹏华丰信分级债券A 详情 12,509.88 - - 2,620.72 20.95% - -
9 000293 鹏华丰信分级债券B 详情 12,509.88 - - 2,620.72 20.95% - -
10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 7,437.33 -52.28 - 1,442.31 19.39% - -
11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 7,437.33 -52.28 - 1,442.31 19.39% - -
12 000338 鹏华双债保利债券 详情 3,594.56 - - 453.06 12.60% - -
13 000345 鹏华丰融定期开放债券 详情 3,121.48 - - 791.58 25.36% - -
14 000409 鹏华环保产业股票 详情 6,069.78 3,504.00 57.73% 356.03 5.87% 139.49 2.30%
15 000431 鹏华品牌传承混合 详情 8,489.23 3,986.65 46.96% 1,145.66 13.50% 30.42 0.36%
16 000569 鹏华增值宝货币 详情 5,337.73 - - 122.87 2.30% - -
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 -10,512.96 1,361.07 - - - - -
18 150100 鹏华资源分级A 详情 15,690.98 -16,613.93 - 92.16 0.59% 570.56 3.64%
19 150101 鹏华资源分级B 详情 15,690.98 -16,613.93 - 92.16 0.59% 570.56 3.64%
20 150129 鹏华丰利分级债券B 详情 20,047.26 - - -1,480.41 - - -
21 150177 鹏华证券保险分级A 详情 139,169.70 7,655.85 5.50% 1.66 0.00% 188.53 0.14%
22 150178 鹏华证券保险分级B 详情 139,169.70 7,655.85 5.50% 1.66 0.00% 188.53 0.14%
23 150179 鹏华信息分级A 详情 -1,854.78 932.64 - 28.87 - 19.43 -
24 150180 鹏华信息分级B 详情 -1,854.78 932.64 - 28.87 - 19.43 -
25 150192 鹏华地产分级A 详情 26,556.35 5,754.53 21.67% - - - -
26 150193 鹏华地产分级B 详情 26,556.35 5,754.53 21.67% - - - -
27 159911 鹏华深证民营ETF 详情 1,874.86 1,684.46 89.84% - - 137.70 7.34%
28 159927 鹏华沪深300ETF 详情 3,557.11 649.30 18.25% 1.00 0.03% 300.54 8.45%
29 160602 鹏华普天债券A 详情 10,786.09 65.80 0.61% -1,358.22 - - -
30 160603 鹏华普天收益 详情 37,945.43 24,008.56 63.27% 147.49 0.39% 921.39 2.43%
31 160605 鹏华中国50 详情 2,046.61 -7,028.47 - 278.48 13.61% 2,397.62 117.15%
32 160606 鹏华货币A 详情 49,495.95 - - 770.17 1.56% - -
33 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 345,353.30 45,181.83 13.08% 18.36 0.01% 30,109.92 8.72%
34 160608 鹏华普天债券B 详情 10,786.09 65.80 0.61% -1,358.22 - - -
35 160609 鹏华货币B 详情 49,495.95 - - 770.17 1.56% - -
36 160610 鹏华动力增长 详情 42,016.54 42,490.35 101.13% 3,268.50 7.78% 5,032.97 11.98%
37 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 22,914.35 -23,169.70 - 590.83 2.58% 3,279.60 14.31%
38 160612 鹏华丰收债券 详情 19,314.36 2,614.19 13.53% -1,290.52 - - -
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 6,435.75 5,176.44 80.43% 16.42 0.26% 234.41 3.64%
40 160615 鹏华沪深300 详情 22,326.72 1,759.83 7.88% 12.08 0.05% 1,060.91 4.75%
41 160616 鹏华中证500 详情 23,259.00 16,258.86 69.90% 0.97 0.00% 572.77 2.46%
42 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 2,108.76 - - -90.91 - - -
43 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 30,367.12 - - 585.10 1.93% - -
44 160620 鹏华资源分级 详情 15,690.98 -16,613.93 - 92.16 0.59% 570.56 3.64%
45 160621 鹏华丰和债券(LOF) 详情 27,214.94 160.15 0.59% 2,746.12 10.09% - -
46 160622 鹏华丰利债券(LOF) 详情 20,047.26 - - -1,480.41 - - -
47 160623 鹏华丰利分级债券A 详情 20,047.26 - - -1,480.41 - - -
48 160624 鹏华消费领先混合 详情 11,116.91 11,405.74 102.60% -94.41 - 549.19 4.94%
49 160625 鹏华证券保险分级 详情 139,169.70 7,655.85 5.50% 1.66 0.00% 188.53 0.14%
50 160626 鹏华信息分级 详情 -1,854.78 932.64 - 28.87 - 19.43 -
51 160627 鹏华策略优选混合 详情 29,734.08 2,312.24 7.78% -361.75 - 1,643.89 5.53%
52 160628 鹏华地产分级 详情 26,556.35 5,754.53 21.67% - - - -
53 184693 基金普丰 详情 29,734.08 2,312.24 7.78% -361.75 - 1,643.89 5.53%
54 206001 鹏华弘泰A 详情 4,606.09 7,566.95 164.28% 73.04 1.59% 407.58 8.85%
55 206002 鹏华精选成长混合 详情 9,663.67 10,887.64 112.67% 48.33 0.50% 556.31 5.76%
56 206003 鹏华信用增利债券A 详情 12,296.79 - - -4,654.50 - - -
57 206004 鹏华信用增利债券B 详情 12,296.79 - - -4,654.50 - - -
58 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 4,146.95 -5.93 - - - 0.59 0.01%
59 206006 鹏华环球发现 详情 1,026.21 - - - - 106.62 10.39%
60 206007 鹏华消费优选混合 详情 7,012.81 3,351.35 47.79% 0.93 0.01% 274.31 3.91%
61 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 29,740.22 43.69 0.15% -3,621.04 - - -
62 206009 鹏华新兴产业混合 详情 5,087.09 8,317.71 163.51% - - 236.49 4.65%
63 206010 鹏华深证民营联接 详情 948.48 -9.01 - - - - -
64 206011 鹏华美国房地产 详情 4,508.10 2,201.11 48.83% - - 501.76 11.13%
65 206012 鹏华价值精选股票 详情 557.62 115.75 20.76% 1.94 0.35% 87.44 15.68%
66 206013 鹏华金刚保本混合 详情 15,364.24 2,511.07 16.34% 3,775.63 24.57% 75.58 0.49%
67 206015 鹏华纯债债券 详情 14,090.84 - - -875.16 - - -
68 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 533.76 - - - - - -
69 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 533.76 - - - - - -
70 206018 鹏华产业债债券 详情 4,280.45 - - -1,912.90 - - -
71 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 5,622.40 2,809.30 49.97% 3.36 0.06% 281.00 5.00%

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鹏华基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000007 鹏华国企债债券 详情 2,314.96 - - -1,493.15 - - -
2 000053 鹏华实业债纯债债券 详情 2,598.99 - - -1,084.17 - - -
3 000054 鹏华双债增利债券 详情 6,399.73 - - -647.17 - - -
4 000143 鹏华双债加利债券 详情 5,627.31 - - 197.21 3.50% - -
5 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 详情 1,477.24 - - -79.73 - - -
6 000290 鹏华全球高收益债 详情 174.66 - - -20.21 - - -
7 000291 鹏华丰信分级债券 详情 5,966.92 - - 13.65 0.23% - -
8 000292 鹏华丰信分级债券A 详情 5,966.92 - - 13.65 0.23% - -
9 000293 鹏华丰信分级债券B 详情 5,966.92 - - 13.65 0.23% - -
10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 3,775.04 - - -17.77 - - -
11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 3,775.04 - - -17.77 - - -
12 000338 鹏华双债保利债券 详情 1,349.14 - - -137.39 - - -
13 000345 鹏华丰融定期开放债券 详情 1,728.93 - - 55.86 3.23% - -
14 000409 鹏华环保产业股票 详情 1,566.77 61.84 3.95% 30.16 1.93% 139.72 8.92%
15 000431 鹏华品牌传承混合 详情 1,249.87 -141.71 - - - 21.66 1.73%
16 000569 鹏华增值宝货币 详情 1,578.03 - - 42.59 2.70% - -
17 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 15,710.37 - - -618.42 - - -
18 150100 鹏华资源分级A 详情 -11,248.05 -22,770.58 - - - 272.77 -
19 150101 鹏华资源分级B 详情 -11,248.05 -22,770.58 - - - 272.77 -
20 150129 鹏华丰利分级债券B 详情 10,759.61 - - -1,881.27 - - -
21 159911 鹏华深证民营ETF 详情 -664.90 160.13 - - - 112.20 -
22 159927 鹏华沪深300ETF 详情 -940.07 -153.04 - 0.16 - 146.17 -
23 160602 鹏华普天债券A 详情 3,207.35 - - -2,306.01 - - -
24 160603 鹏华普天收益 详情 2,521.76 2,163.08 85.78% 55.63 2.21% 725.40 28.77%
25 160605 鹏华中国50 详情 -19,838.72 -18,560.16 - 87.83 - 1,644.31 -
26 160606 鹏华货币A 详情 31,397.53 - - 216.24 0.69% - -
27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 -27,792.19 -64,876.32 - - - 21,752.94 -
28 160608 鹏华普天债券B 详情 3,207.35 - - -2,306.01 - - -
29 160609 鹏华货币B 详情 31,397.53 - - 216.24 0.69% - -
30 160610 鹏华动力增长 详情 -13,955.04 8,813.04 - - - 3,993.89 -
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 -37,892.06 -34,609.17 - 261.77 - 2,175.07 -
32 160612 鹏华丰收债券 详情 7,065.78 - - -5,317.17 - - -
33 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 -1,136.48 997.32 - -4.75 - 199.28 -
34 160615 鹏华沪深300 详情 -4,002.99 -4,844.03 - 10.59 - 546.04 -
35 160616 鹏华中证500 详情 1,900.82 2,297.67 120.88% 0.97 0.05% 409.82 21.56%
36 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 835.99 - - -718.31 - - -
37 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 15,710.37 - - -618.42 - - -
38 160619 鹏华丰泽分级债券A 详情 15,710.37 - - -618.42 - - -
39 160620 鹏华资源分级 详情 -11,248.05 -22,770.58 - - - 272.77 -
40 160621 鹏华丰和债券(LOF) 详情 9,799.09 - - -3,017.38 - - -
41 160622 鹏华丰利债券(LOF) 详情 10,759.61 - - -1,881.27 - - -
42 160623 鹏华丰利分级债券A 详情 10,759.61 - - -1,881.27 - - -
43 160624 鹏华消费领先混合 详情 -4,244.64 1,172.81 - -368.68 - 372.69 -
44 160627 鹏华策略优选混合 详情 3,501.95 -2,955.49 - -719.50 - 689.90 19.70%
45 206001 鹏华弘泰A 详情 561.98 1,506.03 267.99% 36.91 6.57% 308.18 54.84%
46 206002 鹏华精选成长混合 详情 -3,300.08 568.50 - -3.57 - 390.36 -
47 206003 鹏华信用增利债券A 详情 6,804.31 - - -4,680.74 - - -
48 206004 鹏华信用增利债券B 详情 6,804.31 - - -4,680.74 - - -
49 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 -1,002.83 3.53 - - - 0.59 -
50 206006 鹏华环球发现 详情 571.68 - - - - 51.53 9.01%
51 206007 鹏华消费优选混合 详情 -2,178.66 -1,551.88 - - - 180.56 -
52 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 14,345.68 - - -3,035.06 - - -
53 206009 鹏华新兴产业混合 详情 1,074.87 2,656.49 247.15% - - 214.81 19.98%
54 206010 鹏华深证民营联接 详情 -422.61 - - - - - -
55 206011 鹏华美国房地产 详情 3,708.01 1,054.03 28.43% - - 228.66 6.17%
56 206012 鹏华价值精选股票 详情 -114.98 -53.81 - - - 64.39 -
57 206013 鹏华金刚保本混合 详情 5,070.44 250.18 4.93% -3.01 - 49.47 0.98%
58 206015 鹏华纯债债券 详情 4,192.06 - - -1,124.04 - - -
59 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 252.18 - - - - - -
60 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 252.18 - - - - - -
61 206018 鹏华产业债债券 详情 1,946.54 - - -2,019.86 - - -
62 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 -1,144.51 0.75 - - - 220.71 -
63 184693 基金普丰 详情 3,501.95 -2,955.49 - -719.50 - 689.90 19.70%
64 184693 基金普丰 详情 -8,832.26 -2,711.91 - 23.64 - 888.26 -
65 160609 鹏华货币B 详情 31,397.53 - - 216.24 0.69% - -

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鹏华基金 2014年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 64.77 - - 0.46 0.71% - -
2 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 64.77 - - 0.46 0.71% - -