国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 -16,296.21 -8,399.27 - -267.69 - 79.48 -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -179,491.30 -119,060.00 - -124.32 - 1,966.57 -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -663,016.00 -122,676.00 - -48.76 - 6,399.44 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -275,778.40 -25,389.55 - 0.86 - 2,778.47 -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -2,073.10 -1,240.75 - 0.00 - 29.98 -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -335,021.30 -156,515.20 - -26.55 - 2,946.81 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -172,864.60 -57,499.75 - 74.37 - 1,764.40 -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 37,324.63 3,588.47 9.61% 8,868.22 23.76% 2.38 0.01%
9 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -335,021.30 -156,515.20 - -26.55 - 2,946.81 -
10 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -335,021.30 -156,515.20 - -26.55 - 2,946.81 -

国投瑞银基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 -15,455.74 -6,414.06 - -278.00 - 58.58 -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -134,487.40 -30,571.08 - -91.12 - 1,343.11 -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -463,674.00 27,181.27 - -26.96 - 4,366.51 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -199,033.10 17,597.50 - 0.00 - 1,695.87 -
5 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -237,046.60 -30,478.78 - -0.98 - 2,004.81 -
6 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -125,482.90 13,112.16 - 0.00 - 1,034.10 -
7 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 8,960.63 2,316.83 25.86% 163.89 1.83% 0.00 0.00%
8 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -237,046.60 -30,478.78 - -0.98 - 2,004.81 -
9 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -237,046.60 -30,478.78 - -0.98 - 2,004.81 -

国投瑞银基金 2008年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-01-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 184719 基金融鑫 详情 9,671.50 7,820.10 80.86% -238.43 - 0.00 0.00%