广发基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 1,851.69 - - 187.81 10.14% - -
2 000038 广发理财7天债券B 详情 1,851.69 - - 187.81 10.14% - -
3 000117 广发轮动配置混合 详情 17,353.98 20,848.56 120.14% - - 347.35 2.00%
4 000118 广发聚鑫债券A 详情 11,663.16 1,172.88 10.06% -1,892.95 - 64.76 0.56%
5 000119 广发聚鑫债券C 详情 11,663.16 1,172.88 10.06% -1,892.95 - 64.76 0.56%
6 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 50,257.37 51,551.84 102.58% - - 977.93 1.95%
7 000179 广发美国房地产指数 详情 3,949.24 679.64 17.21% - - 568.76 14.40%
8 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 3,949.24 679.64 17.21% - - 568.76 14.40%
9 000214 广发成长优选混合 详情 7,489.60 4,246.23 56.70% - - 166.39 2.22%
10 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 857.99 1,334.20 155.50% - - 39.57 4.61%
11 000267 广发集利一年定期开放债券A 详情 17,139.99 - - 1,952.84 11.39% - -
12 000268 广发集利一年定期开放债券C 详情 17,139.99 - - 1,952.84 11.39% - -
13 000274 广发亚太中高收益债券 详情 214.42 - - -228.44 - - -
14 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 214.42 - - -228.44 - - -
15 000348 广发中债金融债指数A 详情 577.25 - - 74.29 12.87% - -
16 000349 广发中债金融债指数C 详情 577.25 - - 74.29 12.87% - -
17 000369 广发全球医疗保健现钞 详情 2,416.80 313.05 12.95% - - 261.68 10.83%
18 000370 广发全球医疗保健现汇 详情 2,416.80 313.05 12.95% - - 261.68 10.83%
19 000389 广发天天红货币A 详情 57,447.14 - - 3,526.37 6.14% - -
20 000473 广发集鑫债券A 详情 668.68 - - 85.54 12.79% - -
21 000474 广发集鑫债券C 详情 668.68 - - 85.54 12.79% - -
22 000475 广发天天利货币A 详情 4,449.59 - - 149.08 3.35% - -
23 000476 广发天天利货币B 详情 4,449.59 - - 149.08 3.35% - -
24 000477 广发主题领先混合 详情 8,479.67 3,448.34 40.67% - - 35.62 0.42%
25 000509 广发钱袋子货币A 详情 12,605.87 - - 546.81 4.34% - -
26 000529 广发竞争优势混合 详情 11,143.17 3,300.07 29.62% - - 382.70 3.43%
27 000550 广发新动力混合 详情 37,691.50 17,356.00 46.05% - - 181.18 0.48%
28 000567 广发聚祥灵活混合 详情 5,582.92 3,203.80 57.39% 963.52 17.26% 77.61 1.39%
29 000702 广发季季利债券A 详情 251.14 - - - - - -
30 000703 广发季季利债券B 详情 251.14 - - - - - -
31 000747 广发逆向策略混合 详情 2,709.59 1,216.51 44.90% - - - -
32 000748 广发活期宝货币A 详情 332.63 - - 9.98 3.00% - -
33 000826 广发百发100指数A 详情 47,980.92 38,294.99 79.81% - - - -
34 000827 广发百发100指数E 详情 47,980.92 38,294.99 79.81% - - - -
35 150083 广发深证100A 详情 2,400.93 -61.48 - 1.54 0.06% 141.38 5.89%
36 150084 广发深证100B 详情 2,400.93 -61.48 - 1.54 0.06% 141.38 5.89%
37 159907 广发中小板300ETF 详情 8,431.00 11,420.93 135.46% 38.11 0.45% 357.76 4.24%
38 159936 广发中证全指可选消费ETF 详情 3,312.70 2,938.85 88.71% - - 109.49 3.31%
39 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 89,926.75 43,299.66 48.15% - - 5,751.22 6.40%
40 162711 广发中证500ETF联接A 详情 88,090.87 65.72 0.07% - - 0.08 0.00%
41 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 7,125.69 - - 138.88 1.95% - -
42 162714 广发深证100指数分级 详情 2,400.93 -61.48 - 1.54 0.06% 141.38 5.89%
43 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 4,786.48 - - -9,909.75 - - -
44 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 4,786.48 - - -9,909.75 - - -
45 270001 广发聚富 详情 -10,340.69 -30,017.78 - 138.41 - 2,216.63 -
46 270002 广发稳健增长 详情 5,961.24 18,884.21 316.78% 5,917.48 99.27% 1,650.26 27.68%
47 270004 广发货币A 详情 275,187.37 - - 9,978.85 3.63% - -
48 270005 广发聚丰混合 详情 73,835.93 161,313.88 218.48% 892.11 1.21% 15,190.86 20.57%
49 270006 广发策略优选 详情 78,549.96 78,308.48 99.69% -1,014.38 - 5,368.65 6.83%
50 270007 广发大盘成长 详情 101,717.71 66,214.50 65.10% 263.62 0.26% 8,212.43 8.07%
51 270008 广发核心精选混合 详情 -20,456.85 103.04 - - - 1,520.33 -
52 270009 广发增强债券 详情 12,695.32 343.21 2.70% 286.88 2.26% - -
53 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 79,361.74 -457.11 - 11.39 0.01% 3,749.37 4.72%
54 270014 广发货币B 详情 275,187.37 - - 9,978.85 3.63% - -
55 270021 广发聚瑞混合 详情 71,213.85 78,972.34 110.89% 99.81 0.14% 1,394.43 1.96%
56 270022 广发内需增长 详情 5,177.22 -258.28 - -144.80 - 195.77 3.78%
57 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 4,381.81 5,861.84 133.78% - - 462.73 10.56%
58 270024 广发聚祥保本 详情 5,582.92 3,203.80 57.39% 963.52 17.26% 77.61 1.39%
59 270025 广发行业领先混合A 详情 63,025.83 63,095.79 100.11% - - 989.32 1.57%
60 270026 广发中小板300联接 详情 6,546.82 -14.55 - - - 0.13 0.00%
61 270027 广发全球农业指数 详情 1,107.16 887.44 80.16% - - 308.42 27.86%
62 270028 广发制造业精选混合 详情 3,548.81 3,682.25 103.76% - - 90.92 2.56%
63 270029 广发聚财信用债券A 详情 8,111.63 - - 1,153.39 14.22% - -
64 270030 广发聚财信用债券B 详情 8,111.63 - - 1,153.39 14.22% - -
65 270041 广发消费品精选混合 详情 1,167.99 761.47 65.20% - - 58.66 5.02%
66 270042 广发纳斯达克100指数 详情 3,768.26 1,030.51 27.35% - - 267.21 7.09%
67 270043 广发理财年年红债券 详情 638.69 - - 117.68 18.43% - -
68 270044 广发双债添利债券A 详情 -417.54 - - -569.51 - - -
69 270045 广发双债添利债券C 详情 -417.54 - - -569.51 - - -
70 270046 广发理财30天债券A 详情 1,595.66 - - 105.64 6.62% - -
71 270047 广发理财30天债券B 详情 1,595.66 - - 105.64 6.62% - -
72 270048 广发纯债债券A 详情 5,547.25 - - -1,960.55 - - -
73 270049 广发纯债债券C 详情 5,547.25 - - -1,960.55 - - -
74 270050 广发新经济混合 详情 37,586.13 35,130.31 93.47% - - 1,176.00 3.13%
75 510510 广发中证500ETF 详情 95,054.25 43,041.34 45.28% 43.76 0.05% 2,422.03 2.55%
76 519858 广发现金宝场内货币A 详情 18,332.21 - - 1,078.79 5.88% - -
77 519859 广发现金宝场内货币B 详情 18,332.21 - - 1,078.79 5.88% - -
78 000702 广发季季利债券A 详情 251.14 - - - - - -
79 000703 广发季季利债券B 详情 251.14 - - - - - -

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广发基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 886.30 - - 19.13 2.16% - -
2 000038 广发理财7天债券B 详情 886.30 - - 19.13 2.16% - -
3 000117 广发轮动配置混合 详情 12,038.75 10,361.76 86.07% - - 250.90 2.08%
4 000118 广发聚鑫债券A 详情 4,012.66 532.60 13.27% -2,585.29 - 15.73 0.39%
5 000119 广发聚鑫债券C 详情 4,012.66 532.60 13.27% -2,585.29 - 15.73 0.39%
6 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 14,690.71 -3,680.81 - - - 753.55 5.13%
7 000179 广发美国房地产指数 详情 2,527.27 400.53 15.85% - - 264.34 10.46%
8 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 2,527.27 400.53 15.85% - - 264.34 10.46%
9 000214 广发成长优选混合 详情 2,425.34 -718.14 - - - 140.12 5.78%
10 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 306.98 404.25 131.69% - - 21.73 7.08%
11 000267 广发集利一年定期开放债券A 详情 10,458.04 - - -466.38 - - -
12 000268 广发集利一年定期开放债券C 详情 10,458.04 - - -466.38 - - -
13 000274 广发亚太中高收益债券 详情 253.44 - - -99.91 - - -
14 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 253.44 - - -99.91 - - -
15 000348 广发中债金融债指数A 详情 291.84 - - -62.37 - - -
16 000349 广发中债金融债指数C 详情 291.84 - - -62.37 - - -
17 000369 广发全球医疗保健现钞 详情 1,581.81 164.01 10.37% - - 153.58 9.71%
18 000370 广发全球医疗保健现汇 详情 1,581.81 164.01 10.37% - - 153.58 9.71%
19 000389 广发天天红货币A 详情 17,239.79 - - 713.85 4.14% - -
20 000473 广发集鑫债券A 详情 443.31 - - 7.59 1.71% - -
21 000474 广发集鑫债券C 详情 443.31 - - 7.59 1.71% - -
22 000475 广发天天利货币A 详情 3,500.77 - - 46.84 1.34% - -
23 000476 广发天天利货币B 详情 3,500.77 - - 46.84 1.34% - -
24 000509 广发钱袋子货币A 详情 3,154.15 - - 81.39 2.58% - -
25 000529 广发竞争优势混合 详情 1,939.92 -3,597.90 - - - 365.14 18.82%
26 000550 广发新动力混合 详情 1,266.04 137.40 10.85% - - 145.73 11.51%
27 000567 广发聚祥灵活混合 详情 742.70 -226.36 - 46.14 6.21% 20.13 2.71%
28 150083 广发深证100A 详情 -577.06 -402.86 - - - 104.67 -
29 150084 广发深证100B 详情 -577.06 -402.86 - - - 104.67 -
30 159907 广发中小板300ETF 详情 417.01 673.05 161.40% 31.28 7.50% 283.58 68.00%
31 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 -42,384.86 -8,599.35 - - - 4,606.65 -
32 162711 广发中证500ETF联接A 详情 9,848.72 76.62 0.78% - - -0.01 -
33 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 3,920.60 - - -619.05 - - -
34 162714 广发深证100指数分级 详情 -577.06 -402.86 - - - 104.67 -
35 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 3,601.97 - - -10,048.30 - - -
36 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 3,601.97 - - -10,048.30 - - -
37 270001 广发聚富 详情 -2,867.85 -19,544.09 - 178.43 - 1,200.27 -
38 270002 广发稳健增长 详情 -43,287.28 170.01 - 608.70 - 1,049.61 -
39 270004 广发货币A 详情 128,482.80 - - 4,650.90 3.62% - -
40 270005 广发聚丰混合 详情 -137,124.70 54,063.69 - 10.61 - 11,452.46 -
41 270006 广发策略优选 详情 -22,813.24 29,017.36 - -1,121.44 - 3,978.87 -
42 270007 广发大盘成长 详情 -33,345.62 37,793.12 - - - 7,143.36 -
43 270008 广发核心精选混合 详情 -36,179.92 -2,176.01 - - - 1,267.55 -
44 270009 广发增强债券 详情 4,175.67 32.31 0.77% -3,276.62 - - -
45 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 -9,943.44 -5,881.54 - - - 1,538.22 -
46 270014 广发货币B 详情 128,482.80 - - 4,650.90 3.62% - -
47 270021 广发聚瑞混合 详情 22,214.78 -329.99 - 99.81 0.45% 1,103.22 4.97%
48 270022 广发内需增长 详情 -10,745.63 -13,780.17 - -75.38 - 159.62 -
49 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 2,012.42 2,883.24 143.27% - - 311.08 15.46%
50 270024 广发聚祥保本 详情 742.70 -226.36 - 46.14 6.21% 20.13 2.71%
51 270025 广发行业领先混合A 详情 5,557.32 22,804.31 410.35% - - 864.02 15.55%
52 270026 广发中小板300联接 详情 189.48 26.23 13.84% - - 0.13 0.07%
53 270027 广发全球农业指数 详情 1,167.46 459.67 39.37% - - 201.50 17.26%
54 270028 广发制造业精选混合 详情 1,652.66 750.36 45.40% - - 56.22 3.40%
55 270029 广发聚财信用债券A 详情 3,557.02 - - -202.17 - - -
56 270030 广发聚财信用债券B 详情 3,557.02 - - -202.17 - - -
57 270041 广发消费品精选混合 详情 139.65 103.27 73.95% - - 45.64 32.69%
58 270042 广发纳斯达克100指数 详情 1,542.38 312.51 20.26% - - 123.12 7.98%
59 270043 广发理财年年红债券 详情 266.72 - - 20.19 7.57% - -
60 270044 广发双债添利债券A 详情 640.45 - - -843.30 - - -
61 270045 广发双债添利债券C 详情 640.45 - - -843.30 - - -
62 270046 广发理财30天债券A 详情 674.93 - - 20.74 3.07% - -
63 270047 广发理财30天债券B 详情 674.93 - - 20.74 3.07% - -
64 270048 广发纯债债券A 详情 3,743.23 - - -1,854.02 - - -
65 270049 广发纯债债券C 详情 3,743.23 - - -1,854.02 - - -
66 270050 广发新经济混合 详情 -6,239.35 -10,301.51 - - - 923.11 -
67 510510 广发中证500ETF 详情 12,163.14 1,206.15 9.92% - - 1,759.52 14.47%
68 519858 广发现金宝场内货币A 详情 11,895.07 - - 295.68 2.49% - -
69 519859 广发现金宝场内货币B 详情 11,895.07 - - 295.68 2.49% - -

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广发基金 2014年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 270024 广发聚祥保本 详情 2,705.20 494.80 18.29% 63.06 2.33% - -