兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 6,155.66 -15,246.46 - -14.54 - 810.68 13.17%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 6,155.66 -15,246.46 - -14.54 - 810.68 13.17%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 74,254.43 -50,489.59 - 432.84 0.58% 13,487.37 18.16%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 6,155.66 -15,246.46 - -14.54 - 810.68 13.17%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 15,547.92 -14,788.04 - 21.70 0.14% 2,617.47 16.83%
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 5,261.52 -12,894.05 - 98.78 1.88% 2,009.72 38.20%
7 163411 兴全保本 详情 6,353.14 -1,207.29 - -267.00 - 78.00 1.23%
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,655.91 -4,901.16 - 17.13 1.03% 166.70 10.07%
9 340001 兴全可转债混合 详情 13,290.79 -11,926.00 - -7,679.23 - 947.84 7.13%
10 340005 兴全货币A 详情 4,003.66 - - 290.21 7.25% - -
11 340006 兴全全球视野股票 详情 45,922.52 -42,693.01 - -1,006.08 - 5,131.24 11.17%
12 340007 兴全社会责任混合 详情 59,950.53 -24,668.08 - -29.06 - 4,702.67 7.84%
13 340008 兴全有机增长混合 详情 7,267.08 -13,846.29 - 601.75 8.28% 820.85 11.30%
14 340009 兴全磐稳增利债券 详情 890.04 9.79 1.10% -64.66 - - -

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兴证全球基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 4,715.06 -8,139.70 - 83.36 1.77% 580.11 12.30%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 4,715.06 -8,139.70 - 83.36 1.77% 580.11 12.30%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 51,904.23 -16,089.55 - 79.71 0.15% 8,571.53 16.51%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 4,715.06 -8,139.70 - 83.36 1.77% 580.11 12.30%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 10,632.94 -8,518.97 - 26.65 0.25% 1,793.60 16.87%
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 4,995.47 -4,004.83 - 141.48 2.83% 1,064.95 21.32%
7 163411 兴全保本 详情 5,404.86 -240.61 - 1,406.34 26.02% 27.30 0.51%
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 -76.09 -760.46 - 30.46 - 69.50 -
9 340001 兴全可转债混合 详情 15,453.59 -2,723.67 - -3,017.09 - 510.99 3.31%
10 340005 兴全货币A 详情 2,199.35 0.00 0.00% 177.37 8.06% 0.00 0.00%
11 340006 兴全全球视野股票 详情 22,423.04 7,447.85 33.22% 274.52 1.22% 2,218.26 9.89%
12 340007 兴全社会责任混合 详情 28,584.96 -6,754.58 - 3.72 0.01% 3,136.66 10.97%
13 340008 兴全有机增长混合 详情 8,266.23 -4,054.67 - 644.35 7.79% 414.04 5.01%
14 340009 兴全磐稳增利债券 详情 773.63 9.27 1.20% -56.96 - 0.00 0.00%

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