兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

兴证全球基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 32,220.36 29,890.37 92.77% 253.06 0.79% 1,429.36 4.44%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 32,220.36 29,890.37 92.77% 253.06 0.79% 1,429.36 4.44%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 96,084.93 -8,684.31 - 2,352.89 2.45% 17,886.33 18.62%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 32,220.36 29,890.37 92.77% 253.06 0.79% 1,429.36 4.44%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -5,416.34 -10,175.13 - 86.96 - 3,057.47 -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 52,089.74 40,919.17 78.56% 190.27 0.37% 1,288.06 2.47%
7 163411 兴全保本 详情 6,527.73 2,953.57 45.25% 3,858.98 59.12% 32.75 0.50%
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 13,556.10 14,193.37 104.70% 26.50 0.20% 305.66 2.25%
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 2,031.02 1,222.53 60.19% 410.38 20.21% 221.70 10.92%
10 340001 兴全可转债混合 详情 40,626.41 15,872.42 39.07% 16,735.21 41.19% 714.40 1.76%
11 340005 兴全货币A 详情 6,392.63 - - 397.50 6.22% - -
12 340006 兴全全球视野股票 详情 145,525.50 107,477.90 73.86% 238.20 0.16% 8,175.21 5.62%
13 340007 兴全社会责任混合 详情 110,481.20 117,359.50 106.23% 141.13 0.13% 2,847.50 2.58%
14 340008 兴全有机增长混合 详情 27,093.32 25,520.83 94.20% 195.48 0.72% 727.16 2.68%
15 340009 兴全磐稳增利债券 详情 8.51 - - -361.02 - - -

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 15,843.19 21,101.48 133.19% 110.28 0.70% 1,098.35 6.93%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 15,843.19 21,101.48 133.19% 110.28 0.70% 1,098.35 6.93%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -3,316.28 232.76 - 97.79 - 12,600.64 -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 15,843.19 21,101.48 133.19% 110.28 0.70% 1,098.35 6.93%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -16,445.79 -2,684.13 - 67.19 - 1,609.92 -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 18,231.00 23,130.66 126.88% 161.90 0.89% 1,135.73 6.23%
7 163411 兴全保本 详情 4,409.81 1,862.03 42.22% 3,741.84 84.85% 33.33 0.76%
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 8,447.12 11,412.52 135.11% 26.50 0.31% 310.52 3.68%
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 155.75 939.67 603.33% 386.11 247.91% 178.55 114.64%
10 340001 兴全可转债混合 详情 21,727.43 4,126.50 18.99% 9,780.18 45.01% 590.47 2.72%
11 340005 兴全货币A 详情 1,836.78 - - 154.96 8.44% - -
12 340006 兴全全球视野股票 详情 46,856.78 41,404.85 88.36% 239.42 0.51% 6,505.54 13.88%
13 340007 兴全社会责任混合 详情 85,638.50 69,102.21 80.69% 109.14 0.13% 2,764.11 3.23%
14 340008 兴全有机增长混合 详情 9,673.52 17,208.80 177.90% 193.14 2.00% 740.38 7.65%
15 340009 兴全磐稳增利债券 详情 303.71 - - -60.87 - - -

显示全部基金明细>>