招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 711,352.80 285,135.80 40.08% 589.03 0.08% 6,814.63 0.96%
2 217001 招商安泰混合 详情 111,468.10 122,162.50 109.59% 630.70 0.57% 515.46 0.46%
3 217002 招商安泰平衡 详情 17,893.37 20,246.06 113.15% 455.00 2.54% 86.94 0.49%
4 217003 招商安泰债券A 详情 8,256.23 0.00 0.00% 7,001.52 84.80% 0.00 0.00%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 11,701.93 -310.66 - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 285,889.20 288,500.40 100.91% 1,729.09 0.60% 1,896.44 0.66%
7 217008 招商安本增利债券 详情 83,222.49 27,105.79 32.57% 3,314.95 3.98% 369.85 0.44%
8 217009 招商核心价值 详情 762,676.40 311,364.00 40.83% 94.12 0.01% 7,729.31 1.01%
9 217203 招商安泰债券B 详情 8,256.23 0.00 0.00% 7,001.52 84.80% 0.00 0.00%