国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国联安基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 46,368.22 -58,166.87 - - - 7,059.15 15.22%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 46,368.22 -58,166.87 - - - 7,059.15 15.22%
3 150069 国联安双力A中小板综指 详情 -1,151.30 -389.96 - - - 158.98 -
4 150070 国联安双力B中小板综指 详情 -1,151.30 -389.96 - - - 158.98 -
5 150080 国联安双佳B 详情 4,049.42 - - -746.90 - - -
6 162509 国联安双禧中证100 详情 46,368.22 -58,166.87 - - - 7,059.15 15.22%
7 162510 国联安双力中小板综指 详情 -1,151.30 -389.96 - - - 158.98 -
8 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 4,049.42 - - -746.90 - - -
9 162512 国联安双佳A 详情 4,049.42 - - -746.90 - - -
10 253010 国联安安心成长混合 详情 1,762.34 -216.67 - -3.53 - 27.51 1.56%
11 253020 国联安德盛增利债A 详情 9,311.46 634.32 6.81% -1,176.47 - 11.43 0.12%
12 253021 国联安德盛增利债B 详情 9,311.46 634.32 6.81% -1,176.47 - 11.43 0.12%
13 253030 国联安信心增益债券 详情 15,128.51 1,263.52 8.35% 2,462.56 16.28% - -
14 253050 国联安货币A 详情 1,257.41 - - 128.03 10.18% - -
15 253051 国联安货币B 详情 1,257.41 - - 128.03 10.18% - -
16 253060 国联安信心增长债券A 详情 2,548.20 - - 488.83 19.18% - -
17 253061 国联安信心增长债券B 详情 2,548.20 - - 488.83 19.18% - -
18 255010 国联安稳健 详情 505.13 -2,337.40 - -103.46 - 100.62 19.92%
19 257010 国联安德盛小盘精选 详情 20,658.00 -19,770.59 - 288.71 1.40% 1,719.71 8.32%
20 257020 国联安精选混合 详情 51,524.08 -26,585.82 - 3.25 0.01% 1,994.59 3.87%
21 257030 国联安优势混合 详情 6,576.62 -7,366.22 - - - 485.08 7.38%
22 257040 国联安红利混合 详情 584.48 -364.94 - 0.00 0.00% 33.22 5.68%
23 257050 国联安主题驱动混合 详情 1,999.93 -1,057.67 - - - 113.26 5.66%
24 257060 国联安商品ETF联接 详情 3,156.30 -155.45 - - - 16.97 0.54%
25 257070 国联安优选行业混合 详情 9,580.40 -4,398.86 - - - 548.21 5.72%
26 510170 国联安上证商品ETF 详情 5,900.74 -11,481.69 - -0.71 - 1,421.27 24.09%

显示全部基金明细>>

国联安基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 27,861.85 -22,533.60 - 0.00 0.00% 4,359.92 15.65%
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 27,861.85 -22,533.60 - 0.00 0.00% 4,359.92 15.65%
3 150069 国联安双力A中小板综指 详情 -372.38 7.90 - 0.00 - 128.80 -
4 150070 国联安双力B中小板综指 详情 -372.38 7.90 - 0.00 - 128.80 -
5 162509 国联安双禧中证100 详情 27,861.85 -22,533.60 - 0.00 0.00% 4,359.92 15.65%
6 162510 国联安双力中小板综指 详情 -372.38 7.90 - 0.00 - 128.80 -
7 253010 国联安安心成长混合 详情 189.46 -148.81 - 0.52 0.28% 20.76 10.96%
8 253020 国联安德盛增利债A 详情 6,343.81 119.60 1.89% -1,345.44 - 9.00 0.14%
9 253021 国联安德盛增利债B 详情 6,343.81 119.60 1.89% -1,345.44 - 9.00 0.14%
10 253030 国联安信心增益债券 详情 10,976.78 1,263.52 11.51% 363.87 3.31% 0.00 0.00%
11 253050 国联安货币A 详情 475.32 0.00 0.00% 89.96 18.93% 0.00 0.00%
12 253051 国联安货币B 详情 475.32 0.00 0.00% 89.96 18.93% 0.00 0.00%
13 253060 国联安信心增长债券A 详情 1,837.87 0.00 0.00% 215.89 11.75% 0.00 0.00%
14 253061 国联安信心增长债券B 详情 1,837.87 0.00 0.00% 215.89 11.75% 0.00 0.00%
15 255010 国联安稳健 详情 -138.07 -1,853.82 - -73.69 - 64.92 -
16 257010 国联安德盛小盘精选 详情 18,164.02 -4,044.48 - 147.35 0.81% 1,293.45 7.12%
17 257020 国联安精选混合 详情 25,133.95 -19,872.72 - 0.00 0.00% 1,496.76 5.96%
18 257030 国联安优势混合 详情 4,370.73 -3,958.52 - 0.00 0.00% 252.79 5.78%
19 257040 国联安红利混合 详情 202.92 -375.38 - 0.00 0.00% 20.85 10.27%
20 257050 国联安主题驱动混合 详情 1,213.56 -605.79 - 0.00 0.00% 62.58 5.16%
21 257060 国联安商品ETF联接 详情 3,450.99 -20.60 - 0.00 0.00% 11.25 0.33%
22 257070 国联安优选行业混合 详情 5,877.20 -2,542.09 - 0.00 0.00% 385.48 6.56%
23 510170 国联安上证商品ETF 详情 5,677.76 1,988.47 35.02% 0.00 0.00% 812.31 14.31%

显示全部基金明细>>