中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 392001 中海货币A 详情 6,988.83 0.00 0.00% 821.00 11.75% 0.00 0.00%
2 392002 中海货币B 详情 6,988.83 0.00 0.00% 821.00 11.75% 0.00 0.00%
3 395001 中海稳健债券 详情 -1,493.56 293.43 - -1,001.02 - 33.92 -
4 395011 中海增强债券A 详情 -99.81 -101.19 - 7.58 - 2.99 -
5 395012 中海增强债券C 详情 -99.81 -101.19 - 7.58 - 2.99 -
6 398001 中海优质成长混合 详情 -136,722.60 -14,883.48 - 0.00 - 2,240.60 -
7 398011 中海分红增利混合 详情 -39,474.84 -53.75 - 0.00 - 1,966.79 -
8 398021 中海能源策略 详情 -214,399.00 -44,545.72 - -1,109.96 - 3,766.41 -
9 398031 中海蓝筹灵活 详情 -1,814.67 -1,267.73 - -3.29 - 37.28 -
10 398041 中海量化策略混合 详情 -13,593.72 -5,270.99 - 0.00 - 257.30 -
11 398051 中海环保新能源 详情 -13,804.60 -14,885.34 - -29.44 - 302.13 -
12 399001 中海上证50 详情 -7,003.75 -1,516.43 - -4.24 - 513.15 -

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中海基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 392001 中海货币A 详情 4,164.61 0.00 0.00% 90.50 2.17% 0.00 0.00%
2 392002 中海货币B 详情 4,164.61 0.00 0.00% 90.50 2.17% 0.00 0.00%
3 395001 中海稳健债券 详情 -1,549.20 627.76 - -366.46 - 33.92 -
4 395011 中海增强债券A 详情 372.64 4.90 1.32% 56.64 15.20% 0.29 0.08%
5 395012 中海增强债券C 详情 372.64 4.90 1.32% 56.64 15.20% 0.29 0.08%
6 398001 中海优质成长混合 详情 -70,683.97 17,781.85 - 0.00 - 1,719.39 -
7 398011 中海分红增利混合 详情 -10,305.99 14,481.22 - 0.00 - 1,530.98 -
8 398021 中海能源策略 详情 -56,097.00 2,690.85 - 31.67 - 2,436.74 -
9 398031 中海蓝筹灵活 详情 -473.85 -67.90 - -3.65 - 16.65 -
10 398041 中海量化策略混合 详情 -2,080.52 970.52 - 0.00 - 214.61 -
11 398051 中海环保新能源 详情 -9,067.38 -10,530.01 - -224.45 - 193.57 -
12 399001 中海上证50 详情 203.49 410.58 201.76% 0.00 0.00% 444.24 218.31%

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