中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 8,077.72 -10,223.06 - -7.62 - 859.60 10.64%
2 150029 信诚中证500B 详情 8,077.72 -10,223.06 - -7.62 - 859.60 10.64%
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 942.57 -1,239.02 - -0.93 - 327.80 34.78%
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 942.57 -1,239.02 - -0.93 - 327.80 34.78%
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 4,358.79 - - 1,263.88 29.00% - -
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 3,339.29 108.07 3.24% - - 161.22 4.83%
7 165509 信诚增强债券 详情 28,508.86 -2,056.18 - 4,172.19 14.63% 25.75 0.09%
8 165510 信诚金砖四国 详情 750.59 142.50 18.99% - - 111.83 14.90%
9 165511 信诚中证500分级 详情 8,077.72 -10,223.06 - -7.62 - 859.60 10.64%
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 2,238.69 -2,618.60 - - - 186.60 8.34%
11 165513 信诚全球商品主题 详情 -161.00 -40.29 - - - 1.53 -
12 165515 信诚沪深300分级 详情 942.57 -1,239.02 - -0.93 - 327.80 34.78%
13 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 320.14 -70.08 - 11.35 3.54% 28.89 9.02%
14 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 4,358.79 - - 1,263.88 29.00% - -
15 165518 信诚双盈分级债券A 详情 4,358.79 - - 1,263.88 29.00% - -
16 550001 信诚四季红 详情 6,515.23 -58,105.34 - 9.97 0.15% 2,219.42 34.07%
17 550002 信诚精萃成长混合 详情 32,721.19 -20,867.65 - - - 1,325.72 4.05%
18 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 19,512.81 -10,599.44 - -12.29 - 1,616.44 8.28%
19 550004 信诚三得益债券A 详情 1,387.61 -116.96 - -51.20 - 1.01 0.07%
20 550005 信诚三得益债券B 详情 1,387.61 -116.96 - -51.20 - 1.01 0.07%
21 550006 信诚经典优债债券A 详情 12,918.06 0.76 0.01% 1,994.30 15.44% - -
22 550007 信诚经典优债债券B 详情 12,918.06 0.76 0.01% 1,994.30 15.44% - -
23 550008 信诚优胜精选混合 详情 12,410.17 -7,609.10 - -0.57 - 758.86 6.11%
24 550009 信诚中小盘混合 详情 697.39 -1,213.28 - 0.42 0.06% 100.87 14.46%
25 550010 信诚货币A 详情 12,126.03 - - 1,577.73 13.01% - -
26 550011 信诚货币B 详情 12,126.03 - - 1,577.73 13.01% - -

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中信保诚基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150028 信诚中证500A 详情 3,063.94 1,683.43 54.94% 0.61 0.02% 559.28 18.25%
2 150029 信诚中证500B 详情 3,063.94 1,683.43 54.94% 0.61 0.02% 559.28 18.25%
3 150051 信诚沪深300分级A 详情 -290.61 384.88 - -0.93 - 211.82 -
4 150052 信诚沪深300分级B 详情 -290.61 384.88 - -0.93 - 211.82 -
5 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,781.03 0.00 0.00% 179.88 10.10% 0.00 0.00%
6 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 2,312.59 -51.16 - 0.00 0.00% 96.53 4.17%
7 165509 信诚增强债券 详情 19,375.87 -1,523.58 - 439.50 2.27% 21.97 0.11%
8 165510 信诚金砖四国 详情 -53.99 -93.88 - 0.00 - 44.93 -
9 165511 信诚中证500分级 详情 3,063.94 1,683.43 54.94% 0.61 0.02% 559.28 18.25%
10 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 2,025.91 -1,737.75 - 0.00 0.00% 112.73 5.56%
11 165513 信诚全球商品主题 详情 -215.67 -40.74 - 0.00 - 0.55 -
12 165515 信诚沪深300分级 详情 -290.61 384.88 - -0.93 - 211.82 -
13 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,781.03 0.00 0.00% 179.88 10.10% 0.00 0.00%
14 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,781.03 0.00 0.00% 179.88 10.10% 0.00 0.00%
15 550001 信诚四季红 详情 14,597.33 -41,784.21 - 12.24 0.08% 1,517.23 10.39%
16 550002 信诚精萃成长混合 详情 8,910.58 -16,001.85 - 0.00 0.00% 830.45 9.32%
17 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 12,502.71 -4,107.43 - 7.96 0.06% 1,039.60 8.31%
18 550004 信诚三得益债券A 详情 227.21 -99.14 - 28.01 12.33% 1.01 0.44%
19 550005 信诚三得益债券B 详情 227.21 -99.14 - 28.01 12.33% 1.01 0.44%
20 550006 信诚经典优债债券A 详情 7,407.91 0.76 0.01% 872.07 11.77% 0.00 0.00%
21 550007 信诚经典优债债券B 详情 7,407.91 0.76 0.01% 872.07 11.77% 0.00 0.00%
22 550008 信诚优胜精选混合 详情 12,619.22 -845.43 - 0.00 0.00% 507.55 4.02%
23 550009 信诚中小盘混合 详情 958.48 -734.70 - 0.00 0.00% 51.60 5.38%
24 550010 信诚货币A 详情 5,875.52 0.00 0.00% 787.33 13.40% 0.00 0.00%
25 550011 信诚货币B 详情 5,875.52 0.00 0.00% 787.33 13.40% 0.00 0.00%

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