金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 15,690.71 15,063.50 96.00% 244.98 1.56% 69.13 0.44%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3,427.71 -7,124.89 - 3,819.08 111.42% 196.65 5.74%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 145.24 - - 102.62 70.66% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 145.24 - - 102.62 70.66% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 -933.13 -3,826.80 - 3,392.94 - 247.84 -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 36,044.48 32,684.07 90.68% 470.77 1.31% 927.98 2.57%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 2,911.63 - - 2,838.37 97.48% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 5,317.15 - - 5,318.29 100.02% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 1,025.04 -36.99 - 459.85 44.86% 0.89 0.09%
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 -933.13 -3,826.80 - 3,392.94 - 247.84 -
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -601.77 -666.71 - 2.76 - 13.40 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -601.77 -666.71 - 2.76 - 13.40 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 36,688.27 - - -0.03 - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 36,688.27 - - -0.03 - - -
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 -1,055.07 -1,110.78 - 5.12 - 20.03 -
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 -1,055.07 -1,110.78 - 5.12 - 20.03 -
17 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 10,144.62 - - 8,916.47 87.89% - -
18 019486 金元顺安沣泉债券C 详情 1,025.04 -36.99 - 459.85 44.86% 0.89 0.09%
19 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -150.85 -451.56 - 31.25 - 29.71 -
20 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -233.14 -325.00 - 8.59 - 21.30 -
21 620003 金元顺安丰利债券A 详情 60.66 -7,076.88 - 4,077.00 6,720.76% 198.54 327.29%
22 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -1,748.36 -481.82 - 15.52 - 154.57 -
23 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -1,069.05 434.05 - 20.78 - 430.48 -
24 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 15,690.71 15,063.50 96.00% 244.98 1.56% 69.13 0.44%
25 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 10,144.62 - - 8,916.47 87.89% - -
26 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 22,761.03 - - 16,647.14 73.14% - -
27 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 22,761.03 - - 16,647.14 73.14% - -

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金元顺安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 1,156.72 591.96 51.18% 4.69 0.41% 22.86 1.98%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 5,351.52 -3,409.32 - 1,343.04 25.10% 122.57 2.29%
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 80.58 - - 57.23 71.02% - -
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 80.58 - - 57.23 71.02% - -
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 2,728.21 -1,118.13 - 1,517.53 55.62% 222.09 8.14%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 15,301.35 14,036.44 91.73% 198.39 1.30% 706.86 4.62%
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 2,248.98 - - 2,026.41 90.10% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 2,953.40 - - 2,725.07 92.27% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 418.88 0.72 0.17% 171.88 41.03% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 2,728.21 -1,118.13 - 1,517.53 55.62% 222.09 8.14%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 -51.81 -118.67 - 1.42 - 8.50 -
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 -51.81 -118.67 - 1.42 - 8.50 -
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 18,219.25 - - - - - -
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 18,219.25 - - - - - -
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 -320.53 -404.57 - 2.52 - 14.02 -
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 -320.53 -404.57 - 2.52 - 14.02 -
17 018296 金元顺安丰祥债券C 详情 4,595.29 - - 2,682.87 58.38% - -
18 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 250.15 -317.60 - 11.57 4.63% 17.82 7.12%
19 620002 金元顺安成长动力混合 详情 79.80 -57.10 - 4.02 5.04% 20.36 25.51%
20 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,856.27 -220.39 - 1,972.10 69.04% 143.76 5.03%
21 620004 金元顺安价值增长混合 详情 962.45 465.65 48.38% 3.65 0.38% 127.13 13.21%
22 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -578.88 189.10 - 10.66 - 270.87 -
23 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 1,156.72 591.96 51.18% 4.69 0.41% 22.86 1.98%
24 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 4,595.29 - - 2,682.87 58.38% - -
25 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 10,941.69 - - 8,113.31 74.15% - -
26 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 10,941.69 - - 8,113.31 74.15% - -

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