农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 10,512.34 11,618.36 110.52% - - 192.69 1.83%
2 000127 农银行业领先混合 详情 16,560.27 13,786.38 83.25% - - 181.49 1.10%
3 000259 农银区间收益混合 详情 3,076.79 3,225.82 104.84% - - 105.87 3.44%
4 000322 农银14天理财A 详情 9,155.76 - - 282.58 3.09% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 9,155.76 - - 282.58 3.09% - -
6 000336 农银研究精选 详情 5,322.85 3,209.67 60.30% - - 211.06 3.97%
7 660001 农银行业成长混合 详情 56,866.53 85,849.16 150.97% - - 1,391.43 2.45%
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 6,117.47 - - -639.95 - - -
9 660003 农银平衡双利 详情 9,763.72 8,940.90 91.57% 35.72 0.37% 150.42 1.54%
10 660004 农银策略价值混合 详情 7,439.92 10,220.70 137.38% - - 392.48 5.28%
11 660005 农银中小盘混合 详情 17,190.24 32,467.78 188.87% - - 936.94 5.45%
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,576.22 16,607.91 644.66% - - 1,236.43 47.99%
13 660007 农银货币A 详情 91,975.03 - - 2,769.38 3.01% - -
14 660008 农银沪深300 详情 62,131.00 -8,447.71 - 9.18 0.01% 3,100.97 4.99%
15 660009 农银增强收益债券A 详情 2,849.13 - - 88.62 3.11% - -
16 660010 农银策略精选混合 详情 -2,087.33 -1,519.56 - - - 445.10 -
17 660011 农银中证500 详情 3,747.19 2,060.22 54.98% 2.17 0.06% 97.09 2.59%
18 660012 农银消费主题混合 详情 14,662.13 18,611.22 126.93% - - 1,383.53 9.44%
19 660013 农银汇理信用添利债券 详情 1,729.64 - - 38.61 2.23% - -
20 660014 农银深证100增强 详情 1,783.00 580.07 32.53% -0.76 - 73.29 4.11%
21 660015 农银行业轮动混合 详情 10,594.40 10,735.86 101.34% -0.11 - 184.63 1.74%
22 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 19,342.90 - - 312.73 1.62% - -
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 6,117.47 - - -639.95 - - -
24 660107 农银货币B 详情 91,975.03 - - 2,769.38 3.01% - -
25 660109 农银增强收益债券C 详情 2,849.13 - - 88.62 3.11% - -
26 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 19,342.90 - - 312.73 1.62% - -

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农银汇理基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 87.49 1,661.82 1,899.42% - - 125.77 143.76%
2 000127 农银行业领先混合 详情 4,414.10 2,709.00 61.37% - - 150.99 3.42%
3 000259 农银区间收益混合 详情 978.55 1,333.13 136.24% - - 81.34 8.31%
4 000322 农银14天理财A 详情 5,988.53 - - 17.74 0.30% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 5,988.53 - - 17.74 0.30% - -
6 000336 农银研究精选 详情 -4,850.16 -6,629.02 - - - 146.69 -
7 660001 农银行业成长混合 详情 -2,563.74 22,776.82 - - - 1,170.62 -
8 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,947.81 - - -865.04 - - -
9 660003 农银平衡双利 详情 3,142.56 939.05 29.88% - - 131.79 4.19%
10 660004 农银策略价值混合 详情 -7,209.97 -2,147.68 - - - 356.58 -
11 660005 农银中小盘混合 详情 4,042.94 19,579.61 484.29% - - 673.68 16.66%
12 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -20,345.98 -2,589.09 - - - 902.20 -
13 660007 农银货币A 详情 44,201.86 - - 905.39 2.05% - -
14 660008 农银沪深300 详情 -8,061.49 -7,947.04 - 9.18 - 1,479.68 -
15 660009 农银增强收益债券A 详情 693.15 - - -283.95 - - -
16 660010 农银策略精选混合 详情 -2,433.47 -3,434.02 - - - 312.01 -
17 660011 农银中证500 详情 520.80 543.04 104.27% 3.65 0.70% 70.76 13.59%
18 660012 农银消费主题混合 详情 -7,425.28 -158.01 - - - 862.17 -
19 660013 农银汇理信用添利债券 详情 842.12 - - -474.97 - - -
20 660014 农银深证100增强 详情 -229.18 -176.57 - 0.42 - 56.16 -
21 660015 农银行业轮动混合 详情 698.97 1,367.47 195.64% -0.11 - 156.68 22.42%
22 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 10,618.96 - - 77.86 0.73% - -
23 660102 农银恒久增利债券C 详情 1,947.81 - - -865.04 - - -
24 660107 农银货币B 详情 44,201.86 - - 905.39 2.05% - -
25 660109 农银增强收益债券C 详情 693.15 - - -283.95 - - -
26 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 10,618.96 - - 77.86 0.73% - -

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