浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 1,394.34 639.55 45.87% -61.21 - 117.72 8.44%
2 002077 浙商日添利A 详情 5,657.59 - - 340.33 6.02% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 5,657.59 - - 340.33 6.02% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 9,655.91 - - 2,081.19 21.55% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 161.31 - - - - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 2,215.91 - - -1,382.45 - - -
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 113.60 - - - - - -
8 150076 浙商稳健 详情 -369.75 -238.45 - - - 111.86 -
9 150077 浙商进取 详情 -369.75 -238.45 - - - 111.86 -
10 166801 浙商聚潮新思维 详情 -244.18 1,289.44 - 13.94 - 254.66 -
11 166802 浙商沪深300指数分级 详情 -369.75 -238.45 - - - 111.86 -
12 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 8,016.12 1,957.12 24.41% -1,516.79 - 59.49 0.74%
13 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 2,315.42 - - -1,506.04 - - -
14 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 2,315.42 - - -1,506.04 - - -
15 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 5,750.73 5,100.54 88.69% - - 449.64 7.82%

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浙商基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002077 浙商日添利A 详情 2,895.06 - - 343.88 11.88% - -
2 002078 浙商日添利B 详情 2,895.06 - - 343.88 11.88% - -
3 002279 浙商惠盈纯债 详情 9,623.22 - - 2,080.35 21.62% - -
4 150076 浙商稳健 详情 -855.93 -218.62 - - - 47.62 -
5 150077 浙商进取 详情 -855.93 -218.62 - - - 47.62 -
6 166801 浙商聚潮新思维 详情 1,404.08 -232.76 - -10.61 - 233.17 16.61%
7 166802 浙商沪深300指数分级 详情 -855.93 -218.62 - - - 47.62 -
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 4,823.60 799.73 16.58% -1,429.42 - 34.00 0.70%
9 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 1,921.44 - - -1,333.92 - - -
10 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 1,921.44 - - -1,333.92 - - -
11 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 2,194.50 -264.69 - - - 422.03 19.23%

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