德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 22,576.53 - - 38.43 0.17% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 22,576.53 - - 38.43 0.17% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 8,638.66 3,645.93 42.20% 13.75 0.16% 537.36 6.22%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 4,756.90 1,466.19 30.82% -100.50 - 258.08 5.43%
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 2,727.28 872.97 32.01% 6.74 0.25% 170.06 6.24%
6 001367 德邦新添利债券A 详情 4,683.53 1,704.55 36.39% -933.06 - 161.85 3.46%
7 001401 德邦如意货币 详情 9,231.43 - - 42.05 0.46% - -
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 8,940.13 2,603.96 29.13% -383.18 - 330.84 3.70%
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 1,651.98 930.16 56.31% 6.14 0.37% 33.96 2.06%
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 1,651.98 930.16 56.31% 6.14 0.37% 33.96 2.06%
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 4,756.90 1,466.19 30.82% -100.50 - 258.08 5.43%
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 8,940.13 2,603.96 29.13% -383.18 - 330.84 3.70%
13 002240 德邦增利货币A 详情 2,349.85 - - 1.97 0.08% - -
14 002241 德邦增利货币B 详情 2,349.85 - - 1.97 0.08% - -
15 002441 德邦新添利债券C 详情 4,683.53 1,704.55 36.39% -933.06 - 161.85 3.46%
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 914.98 - - 405.02 44.27% - -
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 914.98 - - 405.02 44.27% - -
18 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 326.91 - - -2,595.76 - - -
19 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 326.91 - - -2,595.76 - - -
20 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 1,352.42 - - -4,245.63 - - -
21 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 1,352.42 - - -4,245.63 - - -
22 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 5,371.21 3,556.79 66.22% 10.44 0.19% 270.40 5.03%
23 003176 德邦景颐债券A 详情 1,095.65 169.69 15.49% -53.11 - 18.28 1.67%
24 003177 德邦景颐债券C 详情 1,095.65 169.69 15.49% -53.11 - 18.28 1.67%
25 003420 德邦群利债券A 详情 545.01 - - - - - -
26 003421 德邦群利债券C 详情 545.01 - - - - - -
27 003506 德邦现金宝A 详情 159.34 - - - - - -
28 003507 德邦现金宝B 详情 159.34 - - - - - -
29 003902 德邦锐璟债券A 详情 1,239.10 - - 59.87 4.83% - -
30 003903 德邦锐璟债券C 详情 1,239.10 - - 59.87 4.83% - -
31 004246 德邦锐乾债券A 详情 3,758.17 - - 32.54 0.87% - -
32 004247 德邦锐乾债券C 详情 3,758.17 - - 32.54 0.87% - -
33 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 1,375.27 1,068.53 77.70% -185.89 - 33.37 2.43%
34 004515 德邦弘利货币A 详情 194.09 - - -0.17 - - -
35 004516 德邦弘利货币B 详情 194.09 - - -0.17 - - -
36 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 115.44 - - -324.09 - - -
37 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 1,379.54 827.30 59.97% - - 148.40 10.76%
38 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 1,379.54 827.30 59.97% - - 148.40 10.76%
39 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 115.44 - - -324.09 - - -
40 511760 德邦现金宝E 详情 159.34 - - - - - -
41 770001 德邦优化混合 详情 2,056.38 813.19 39.54% -54.75 - 55.42 2.69%

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德邦基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 12,259.02 - - -12.51 - - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 12,259.02 - - -12.51 - - -
3 000947 德邦纯债债券A 详情 49.42 - - 16.96 34.31% - -
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 4,686.33 712.83 15.21% 2.21 0.05% 340.20 7.26%
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 3,438.59 750.28 21.82% -112.59 - 149.61 4.35%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 959.14 70.44 7.34% 1.10 0.12% 68.12 7.10%
7 001367 德邦新添利债券A 详情 2,285.90 -14.63 - -647.19 - 84.12 3.68%
8 001401 德邦如意货币 详情 2,256.17 - - 33.41 1.48% - -
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 5,094.53 367.66 7.22% -67.04 - 152.08 2.99%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 323.43 - - -2,036.01 - - -
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 323.43 - - -2,036.01 - - -
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 616.25 512.98 83.24% -35.43 - 19.45 3.16%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 616.25 512.98 83.24% -35.43 - 19.45 3.16%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 3,438.59 750.28 21.82% -112.59 - 149.61 4.35%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 5,094.53 367.66 7.22% -67.04 - 152.08 2.99%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 49.42 - - 16.96 34.31% - -
17 002240 德邦增利货币A 详情 1,327.88 - - 0.01 0.00% - -
18 002241 德邦增利货币B 详情 1,327.88 - - 0.01 0.00% - -
19 002441 德邦新添利债券C 详情 2,285.90 -14.63 - -647.19 - 84.12 3.68%
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 526.26 - - 439.95 83.60% - -
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 526.26 - - 439.95 83.60% - -
22 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 -219.93 - - -2,604.32 - - -
23 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 -219.93 - - -2,604.32 - - -
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 615.17 - - -4,257.89 - - -
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 615.17 - - -4,257.89 - - -
26 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 3,033.26 1,062.33 35.02% 0.25 0.01% 157.43 5.19%
27 003176 德邦景颐债券A 详情 517.88 27.20 5.25% 10.28 1.98% 6.32 1.22%
28 003177 德邦景颐债券C 详情 517.88 27.20 5.25% 10.28 1.98% 6.32 1.22%
29 003420 德邦群利债券A 详情 282.21 - - - - - -
30 003421 德邦群利债券C 详情 282.21 - - - - - -
31 003469 德邦德景一年定开债A 详情 2,521.65 - - -684.09 - - -
32 003470 德邦德景一年定开债C 详情 2,521.65 - - -684.09 - - -
33 003506 德邦现金宝A 详情 91.05 - - - - - -
34 003507 德邦现金宝B 详情 91.05 - - - - - -
35 003902 德邦锐璟债券A 详情 847.22 - - 20.59 2.43% - -
36 003903 德邦锐璟债券C 详情 847.22 - - 20.59 2.43% - -
37 004246 德邦锐乾债券A 详情 1,508.53 - - 1.50 0.10% - -
38 004247 德邦锐乾债券C 详情 1,508.53 - - 1.50 0.10% - -
39 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 378.78 104.46 27.58% -201.00 - 10.18 2.69%
40 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 43.38 - - -142.35 - - -
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 395.43 -65.94 - - - 80.30 20.31%
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 395.43 -65.94 - - - 80.30 20.31%
43 167704 德邦德信中高企债指数C 详情 43.38 - - -142.35 - - -
44 511760 德邦现金宝E 详情 91.05 - - - - - -
45 770001 德邦优化混合 详情 1,442.62 516.14 35.78% -52.88 - 47.52 3.29%
46 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 80.17 - - -67.96 - - -
47 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 80.17 - - -67.96 - - -
48 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 80.17 - - -67.96 - - -

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