德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 10,412.33 - - 0.72 0.01% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 10,412.33 - - 0.72 0.01% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -9,116.05 1,109.11 - - - 890.06 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -437.13 654.18 - -53.92 - 64.19 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 1,648.57 47.69 2.89% -247.51 - 299.16 18.15%
6 001401 德邦如意货币 详情 18,904.97 - - 89.05 0.47% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 740.95 2,059.64 277.97% -40.07 - 187.78 25.34%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 -437.13 654.18 - -53.92 - 64.19 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 740.95 2,059.64 277.97% -40.07 - 187.78 25.34%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 1,648.57 47.69 2.89% -247.51 - 299.16 18.15%
11 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 2,162.98 - - -8.24 - - -
12 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 2,162.98 - - -8.24 - - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 -3,305.37 566.62 - - - 290.56 -
14 003176 德邦景颐债券A 详情 392.18 -76.97 - -186.77 - 3.54 0.90%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 392.18 -76.97 - -186.77 - 3.54 0.90%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 6,489.73 - - 52.05 0.80% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 6,489.73 - - 52.05 0.80% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 -3,138.53 -3,252.70 - - - 175.56 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 -3,696.01 -1,682.86 - - - 120.35 -
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 -3,696.01 -1,682.86 - - - 120.35 -
21 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 -2,344.74 -1,217.77 - - - 228.78 -
22 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 -2,344.74 -1,217.77 - - - 228.78 -
23 167705 德邦量化新锐股票A 详情 -3,868.89 -2,436.88 - - - 260.18 -
24 167706 德邦量化新锐股票C 详情 -3,868.89 -2,436.88 - - - 260.18 -
25 770001 德邦优化混合 详情 -1,044.26 -252.85 - -2.41 - 98.90 -
26 002240 德邦增利货币A 详情 770.28 - - -0.29 - - -
27 002241 德邦增利货币B 详情 770.28 - - -0.29 - - -
28 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 -712.75 -708.95 - 3.33 - 30.35 -
29 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 -712.75 -708.95 - 3.33 - 30.35 -
30 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 0.20 - - - - - -
31 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 0.20 - - - - - -
32 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 0.20 - - - - - -

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德邦基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003902 德邦锐璟债券A 详情 0.11 - - - - - -
2 003903 德邦锐璟债券C 详情 0.11 - - - - - -

德邦基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 7,335.33 - - -6.09 - - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 7,335.33 - - -6.09 - - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -665.64 1,420.53 - - - 461.97 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 58.06 849.68 1,463.41% -52.98 - 36.27 62.47%
5 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 -423.61 843.93 - -5.54 - 68.61 -
6 001367 德邦新添利债券A 详情 1,137.71 445.92 39.19% -333.48 - 191.55 16.84%
7 001401 德邦如意货币 详情 9,874.66 - - 36.30 0.37% - -
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 1,264.01 2,564.98 202.92% -22.63 - 134.76 10.66%
9 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 -566.57 -504.32 - 3.33 - 27.79 -
10 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 -566.57 -504.32 - 3.33 - 27.79 -
11 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 58.06 849.68 1,463.41% -52.98 - 36.27 62.47%
12 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1,264.01 2,564.98 202.92% -22.63 - 134.76 10.66%
13 002240 德邦增利货币A 详情 715.27 - - -1.23 - - -
14 002241 德邦增利货币B 详情 715.27 - - -1.23 - - -
15 002441 德邦新添利债券C 详情 1,137.71 445.92 39.19% -333.48 - 191.55 16.84%
16 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 128.16 - - -28.60 - - -
17 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 128.16 - - -28.60 - - -
18 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 906.84 - - -95.11 - - -
19 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 906.84 - - -95.11 - - -
20 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 -876.78 1,271.93 - - - 180.62 -
21 003176 德邦景颐债券A 详情 150.55 -76.97 - -161.35 - 3.54 2.35%
22 003177 德邦景颐债券C 详情 150.55 -76.97 - -161.35 - 3.54 2.35%
23 003902 德邦锐璟债券A 详情 1,941.04 - - 10.91 0.56% - -
24 003903 德邦锐璟债券C 详情 1,941.04 - - 10.91 0.56% - -
25 004246 德邦锐乾债券A 详情 3,148.89 - - -21.03 - - -
26 004247 德邦锐乾债券C 详情 3,148.89 - - -21.03 - - -
27 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 -1,764.09 -933.51 - - - 125.97 -
28 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 -852.48 163.51 - - - 134.67 -
29 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 -852.48 163.51 - - - 134.67 -
30 167705 德邦量化新锐股票A 详情 -1,256.87 -274.77 - - - 208.02 -
31 167706 德邦量化新锐股票C 详情 -1,256.87 -274.77 - - - 208.02 -
32 770001 德邦优化混合 详情 -46.09 113.34 - -2.41 - 77.33 -

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