上银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 10,880.41 3,797.49 34.90% 572.81 5.26% 476.75 4.38%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 38,959.91 - - 139.44 0.36% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 38,959.91 - - 139.44 0.36% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 47,352.66 - - 2,677.35 5.65% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 8,566.73 - - 129.24 1.51% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 9,022.55 3,855.33 42.73% 370.46 4.11% 259.56 2.88%
7 004449 上银慧增利货币 详情 95,173.22 - - 233.47 0.25% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 21,142.34 - - -263.31 - - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 3,365.61 - - -143.33 - - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 12,040.24 - - 1,613.23 13.40% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 732.69 - - - - - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 732.69 - - - - - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 16,144.22 - - -5,085.34 - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 1,940.52 668.46 34.45% 18.13 0.93% 23.44 1.21%

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上银基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 5,778.28 - - 1,667.34 28.86% - -

上银基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 6,235.31 1,371.29 21.99% 157.63 2.53% 272.03 4.36%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 20,482.99 - - 134.98 0.66% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 20,482.99 - - 134.98 0.66% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 24,873.65 - - 2,159.14 8.68% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 4,999.17 - - 116.13 2.32% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 4,955.93 1,675.47 33.81% 129.27 2.61% 132.22 2.67%
7 004449 上银慧增利货币 详情 55,451.39 - - 227.22 0.41% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 8,170.97 - - 46.04 0.56% - -
9 005432 上银聚鸿益定开债 详情 4,032.36 - - 1,402.81 34.79% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 5,962.16 - - 2,003.14 33.60% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 303.68 - - - - - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 303.68 - - - - - -

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