华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 7,694.65 - - -0.38 - - -
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 1,600.44 - - - - - -
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 2,513.68 - - 586.98 23.35% - -
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 2,513.68 - - 586.98 23.35% - -
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 11,400.73 - - -1,809.90 - - -
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 11,400.73 - - -1,809.90 - - -
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 2,127.20 1,561.26 73.40% 10.11 0.48% 53.63 2.52%
8 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 15,598.81 -15.31 - -4,729.42 - - -
9 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 15,598.81 -15.31 - -4,729.42 - - -
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 19,971.59 - - -19,224.16 - - -
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 19,971.59 - - -19,224.16 - - -
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 2,545.20 - - -3,728.39 - - -
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 2,545.20 - - -3,728.39 - - -
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 -4,398.43 - - -21,047.74 - - -
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 -4,398.43 - - -21,047.74 - - -
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 47,468.08 19,946.50 42.02% 7.88 0.02% 544.85 1.15%
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 47,468.08 19,946.50 42.02% 7.88 0.02% 544.85 1.15%
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 830.51 - - -1,296.10 - - -
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 830.51 - - -1,296.10 - - -
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 -1,284.22 - - -4,742.74 - - -
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 -1,284.22 - - -4,742.74 - - -
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 595.45 - - -1,310.81 - - -
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 595.45 - - -1,310.81 - - -
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 -4,150.12 - - -5,339.91 - - -
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 748.88 - - -27.82 - - -
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 748.88 - - -27.82 - - -
27 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 17,761.98 519.60 2.93% - - 49.51 0.28%
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 7,618.21 - - - - - -
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 7,618.21 - - - - - -
30 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 17,761.98 519.60 2.93% - - 49.51 0.28%
31 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 7,694.65 - - -0.38 - - -
32 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 -8.80 - - - - -8.94 -

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华泰证券(上海)资产管理 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 3,251.35 - - - - - -
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 398.33 - - 0.00 0.00% - -
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 -389.48 287.94 - -0.07 - 130.61 -
4 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 1,946.62 - - 1,437.89 73.87% - -
5 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 1,946.62 - - 1,437.89 73.87% - -
6 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 11,289.92 - - 655.90 5.81% - -
7 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 11,289.92 - - 655.90 5.81% - -
8 005502 华泰紫金智能量化股票发起 详情 517.51 532.03 102.81% 5.19 1.00% 34.18 6.60%
9 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 13,911.91 2.87 0.02% 1,383.64 9.95% - -
10 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 13,911.91 2.87 0.02% 1,383.64 9.95% - -
11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 30,736.97 - - -924.39 - - -
12 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 30,736.97 - - -924.39 - - -
13 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 6,248.00 - - 59.04 0.95% - -
14 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 6,248.00 - - 59.04 0.95% - -
15 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 15,109.06 - - -842.72 - - -
16 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 15,109.06 - - -842.72 - - -
17 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 12,147.57 1,677.02 13.81% - - 468.72 3.86%
18 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 12,147.57 1,677.02 13.81% - - 468.72 3.86%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 1,492.02 - - -94.38 - - -
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 1,492.02 - - -94.38 - - -
21 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 1,188.29 - - -109.39 - - -
22 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 3,251.35 - - - - - -

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