浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 188.51 3,142.47 1,666.98% - - 48.51 25.73%
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 937.03 5,163.13 551.01% 11.67 1.25% 44.91 4.79%
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 32.02 471.01 1,470.93% - - 17.07 53.31%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 793.28 1.28 0.16% 119.36 15.05% 0.01 0.00%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 793.28 1.28 0.16% 119.36 15.05% 0.01 0.00%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 -20.13 14.31 - - - 19.68 -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 -2,721.20 12,219.61 - 44.88 - 357.89 -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 4,279.75 - - -226.73 - - -
9 006516 浙商汇金短债A 详情 4,279.75 - - -226.73 - - -
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 5,037.47 - - 54.76 1.09% - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 473.89 - - 76.55 16.15% - -
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 867.76 - - -77.39 - - -
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 524.38 -4.69 - - - - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 473.89 - - 76.55 16.15% - -
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 867.76 - - -77.39 - - -
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 39,728.75 - - - - - -
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 39,728.75 - - - - - -
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 10,001.54 - - 0.00 0.00% - -
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 10,001.54 - - 0.00 0.00% - -
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 438.29 186.84 42.63% - - 101.55 23.17%
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 17.61 1,005.57 5,708.76% - - 22.36 126.96%
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 257.20 324.96 126.35% - - 70.08 27.25%
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 257.20 324.96 126.35% - - 70.08 27.25%
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 -92.81 -38.03 - - - 0.41 -
25 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 601.93 632.70 105.11% - - 25.30 4.20%
26 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 975.10 830.18 85.14% - - 107.12 10.99%

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浙商证券资管 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 687.26 2.78 0.40% -65.40 - 0.01 0.00%
2 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 687.26 2.78 0.40% -65.40 - 0.01 0.00%

浙商证券资管 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 535.02 1,926.37 360.06% - - 40.50 7.57%
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 1,737.99 3,350.74 192.79% 11.67 0.67% 28.37 1.63%
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 117.37 304.83 259.72% - - 10.70 9.12%
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 276.34 0.49 0.18% -27.91 - - -
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 276.34 0.49 0.18% -27.91 - - -
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 -41.37 -13.96 - - - 11.03 -
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 391.67 1.01 0.26% -142.48 - - -
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 391.67 1.01 0.26% -142.48 - - -
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 -1,063.17 7,266.41 - 44.88 - 264.35 -
10 006515 浙商汇金短债E 详情 1,495.99 - - -100.31 - - -
11 006516 浙商汇金短债A 详情 1,495.99 - - -100.31 - - -
12 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 1,562.33 - - -174.76 - - -
13 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 143.07 - - 10.62 7.42% - -
14 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 402.31 - - -89.56 - - -
15 007431 浙商之江凤凰联接 详情 473.80 -2.00 - - - - -
16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 143.07 - - 10.62 7.42% - -
17 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 402.31 - - -89.56 - - -
18 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 19,401.89 - - - - - -
19 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 19,401.89 - - - - - -
20 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 4,956.22 - - - - - -
21 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 4,956.22 - - - - - -
22 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 696.26 159.92 22.97% - - 1.31 0.19%
23 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 649.01 524.80 80.86% - - 9.33 1.44%
24 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 588.71 28.43 4.83% - - 20.42 3.47%
25 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 822.86 385.63 46.86% - - 68.18 8.29%

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