鹏扬基金管理有限公司
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鹏扬基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 详情 | 41,131.21 | 6,363.06 | 15.47% | 6,639.46 | 16.14% | 1,721.09 | 4.18% |
2 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 详情 | 41,131.21 | 6,363.06 | 15.47% | 6,639.46 | 16.14% | 1,721.09 | 4.18% |
3 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 详情 | 46,756.88 | - | - | 4,756.51 | 10.17% | - | - |
4 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 详情 | 46,756.88 | - | - | 4,756.51 | 10.17% | - | - |
5 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 详情 | 12,980.99 | - | - | 485.00 | 3.74% | - | - |
6 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 详情 | 12,980.99 | - | - | 485.00 | 3.74% | - | - |
7 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 详情 | 10,266.29 | 5,025.00 | 48.95% | 1,198.87 | 11.68% | 314.32 | 3.06% |
8 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 详情 | 10,266.29 | 5,025.00 | 48.95% | 1,198.87 | 11.68% | 314.32 | 3.06% |
9 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 详情 | 22,535.36 | 3,586.27 | 15.91% | 38.68 | 0.17% | 943.82 | 4.19% |
10 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 详情 | 22,535.36 | 3,586.27 | 15.91% | 38.68 | 0.17% | 943.82 | 4.19% |
11 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 详情 | 6,746.72 | - | - | 1,367.05 | 20.26% | - | - |
12 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 详情 | 2,633.85 | - | - | 625.87 | 23.76% | - | - |
13 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 详情 | 2,633.85 | - | - | 625.87 | 23.76% | - | - |
14 | 005642 | 鹏扬景升A | 详情 | 15,950.28 | 5,956.02 | 37.34% | 385.64 | 2.42% | 376.81 | 2.36% |
15 | 005643 | 鹏扬景升C | 详情 | 15,950.28 | 5,956.02 | 37.34% | 385.64 | 2.42% | 376.81 | 2.36% |
16 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 详情 | 3,761.53 | 1,772.17 | 47.11% | 274.60 | 7.30% | 210.08 | 5.58% |
17 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 详情 | 3,761.53 | 1,772.17 | 47.11% | 274.60 | 7.30% | 210.08 | 5.58% |
18 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 详情 | 8,538.18 | 4,034.70 | 47.25% | 1.40 | 0.02% | 1,123.39 | 13.16% |
19 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 详情 | 8,538.18 | 4,034.70 | 47.25% | 1.40 | 0.02% | 1,123.39 | 13.16% |
20 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 详情 | 13,740.34 | - | - | 2,382.81 | 17.34% | - | - |
21 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 详情 | 15,478.13 | 2,806.42 | 18.13% | 1,129.50 | 7.30% | 545.17 | 3.52% |
22 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 详情 | 15,478.13 | 2,806.42 | 18.13% | 1,129.50 | 7.30% | 545.17 | 3.52% |
23 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 详情 | 9,831.37 | - | - | 1,765.60 | 17.96% | - | - |
24 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 详情 | 13,343.86 | - | - | -61.00 | - | - | - |
25 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 详情 | 13,343.86 | - | - | -61.00 | - | - | - |
26 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 详情 | 812.52 | - | - | -191.94 | - | - | - |
27 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 详情 | 812.52 | - | - | -191.94 | - | - | - |
28 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 详情 | 812.52 | - | - | -191.94 | - | - | - |
29 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 详情 | 2,876.03 | 185.20 | 6.44% | 308.19 | 10.72% | 58.75 | 2.04% |
30 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 详情 | 2,876.03 | 185.20 | 6.44% | 308.19 | 10.72% | 58.75 | 2.04% |
31 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 详情 | 566.32 | 289.44 | 51.11% | 13.44 | 2.37% | 9.38 | 1.66% |
32 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 详情 | 566.32 | 289.44 | 51.11% | 13.44 | 2.37% | 9.38 | 1.66% |
33 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 详情 | 2,968.52 | - | - | -10.47 | - | - | - |
34 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 详情 | 2,968.52 | - | - | -10.47 | - | - | - |
35 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 详情 | 1,271.83 | 474.88 | 37.34% | -63.34 | - | 28.42 | 2.23% |
36 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 详情 | 1,271.83 | 474.88 | 37.34% | -63.34 | - | 28.42 | 2.23% |
鹏扬基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 详情 | 15,091.22 | 3,051.15 | 20.22% | 2,896.36 | 19.19% | 538.86 | 3.57% |
2 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 详情 | 15,091.22 | 3,051.15 | 20.22% | 2,896.36 | 19.19% | 538.86 | 3.57% |
3 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 详情 | 26,770.24 | - | - | 3,392.22 | 12.67% | - | - |
4 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 详情 | 26,770.24 | - | - | 3,392.22 | 12.67% | - | - |
5 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 详情 | 8,857.46 | - | - | 375.70 | 4.24% | - | - |
6 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 详情 | 8,857.46 | - | - | 375.70 | 4.24% | - | - |
7 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 详情 | 4,929.78 | 1,211.05 | 24.57% | 884.44 | 17.94% | 159.15 | 3.23% |
8 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 详情 | 4,929.78 | 1,211.05 | 24.57% | 884.44 | 17.94% | 159.15 | 3.23% |
9 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 详情 | 17,182.52 | -1,594.67 | - | 12.27 | 0.07% | 606.17 | 3.53% |
10 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 详情 | 17,182.52 | -1,594.67 | - | 12.27 | 0.07% | 606.17 | 3.53% |
11 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 详情 | 3,401.75 | - | - | 1,166.63 | 34.29% | - | - |
12 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 详情 | 1,407.62 | - | - | 422.58 | 30.02% | - | - |
13 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 详情 | 1,407.62 | - | - | 422.58 | 30.02% | - | - |
14 | 005642 | 鹏扬景升A | 详情 | 9,883.02 | 423.69 | 4.29% | 247.71 | 2.51% | 220.96 | 2.24% |
15 | 005643 | 鹏扬景升C | 详情 | 9,883.02 | 423.69 | 4.29% | 247.71 | 2.51% | 220.96 | 2.24% |
16 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 详情 | 813.70 | 99.50 | 12.23% | 290.62 | 35.72% | 121.20 | 14.89% |
17 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 详情 | 813.70 | 99.50 | 12.23% | 290.62 | 35.72% | 121.20 | 14.89% |
18 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 详情 | 156.01 | -1,551.76 | - | -10.44 | - | 828.72 | 531.21% |
19 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 详情 | 156.01 | -1,551.76 | - | -10.44 | - | 828.72 | 531.21% |
20 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 详情 | 6,342.48 | - | - | 2,170.56 | 34.22% | - | - |
21 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 详情 | 2,794.12 | 911.40 | 32.62% | 620.54 | 22.21% | 107.97 | 3.86% |
22 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 详情 | 2,794.12 | 911.40 | 32.62% | 620.54 | 22.21% | 107.97 | 3.86% |
23 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 详情 | 5,477.96 | - | - | 1,408.51 | 25.71% | - | - |
24 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 详情 | 3,240.41 | - | - | -114.15 | - | - | - |
25 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 详情 | 3,240.41 | - | - | -114.15 | - | - | - |
26 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 详情 | 355.00 | -0.81 | - | 71.85 | 20.24% | 21.52 | 6.06% |
27 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 详情 | 355.00 | -0.81 | - | 71.85 | 20.24% | 21.52 | 6.06% |