方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2023年4季度 所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 所有者权益合计 |
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1 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,016,187.81 |
2 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 553,153.34 |
3 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 553,153.34 |
4 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47,035.64 |
5 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47,035.64 |
6 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,523.51 |
7 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,523.51 |
8 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 466.45 |
9 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 466.45 |
10 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,495.13 |
方正富邦基金 2023年2季度 所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,504,710.67 |
2 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 147,094.66 |
3 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 147,094.66 |
4 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,570.56 |
5 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,570.56 |
6 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,902.27 |
7 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,902.27 |
8 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 488.05 |
9 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 488.05 |
10 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57,186.55 |