富国基金管理有限公司
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富国基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.70% | 30.40% | 4.08% | 8.73 |
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.43% | 125.86% | 2.35% | 23.38 |
3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.67% | 8.67% | 2.15% | 81.36 |
4 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | 6.08% | 0.62% | 49.37 |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 29.02% | 57.22% | 54.25 |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | 5.07% | 0.92% | 26.83 |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 29.02% | 57.22% | 54.25 |
8 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.94% | 17.66% | 9.06% | 9.30 |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | 0.00% | 10.02% | 9.36 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.53% | 100.16% | 8.08% | 6.78 |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.53% | 100.16% | 8.08% | 6.78 |
12 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 0.00% | 5.63% | 41.69 |
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.92% | 20.99% | 1.22% | 2.29 |
14 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.00% | 21.16% | 1.60 |
15 | 100051 | 富国可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.10% | 93.23% | 0.91% | 26.63 |
16 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.62% | 0.00% | 2.50% | 3.69 |
17 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.55% | 0.00% | 60.58% | 2.56 |
18 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.31% | 0.00% | 26.96% | 6.45 |
19 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.47% | 146.84% | 3.83% | 30.53 |
20 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.47% | 146.84% | 3.83% | 30.53 |
21 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 176.96% | 3.01% | 24.37 |
22 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 3.28% | 2.80% | 48.69 |
23 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.18% | 93.27% | 7.30% | 13.52 |
24 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.47% | 146.84% | 3.83% | 30.53 |
25 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 176.96% | 3.01% | 24.37 |
26 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 176.96% | 3.01% | 24.37 |
27 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.00% | 6.33% | 1.70 |
28 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.36% | 23.07% | 6.65% | 20.82 |
29 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.63% | 21.25% | 1.06% | 26.86 |
30 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.44% | 0.00% | 0.71% | 4.06 |
31 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | 5.94% | 0.36% | 62.35 |
富国基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.30% | 30.89% | 2.22% | 17.75 |
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.12% | 122.48% | 4.39% | 22.80 |
3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.95% | 6.89% | 1.68% | 93.66 |
4 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.94% | 5.85% | 0.26% | 51.67 |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 39.97% | 29.57% | 25.75 |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 4.80% | 0.60% | 29.96 |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 39.97% | 29.57% | 25.75 |
8 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.19% | 15.20% | 9.83% | 10.63 |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 0.00% | 9.80% | 8.37 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.68% | 131.48% | 5.97% | 8.42 |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.68% | 131.48% | 5.97% | 8.42 |
12 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | 0.00% | 5.30% | 34.71 |
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.06% | 16.91% | 1.10% | 2.50 |
14 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.00% | 16.40% | 1.83 |
15 | 100051 | 富国可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.57% | 82.09% | 0.65% | 28.12 |
16 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.60% | 0.00% | 5.58% | 3.77 |
17 | 100055 | 富国全球科技互联网(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.73% | 0.00% | 49.97% | 2.81 |
18 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.06% | 145.39% | 3.24% | 29.30 |
19 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.06% | 145.39% | 3.24% | 29.30 |
20 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 113.90% | 1.79% | 34.97 |
21 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | 2.66% | 2.97% | 66.67 |
22 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.03% | 90.20% | 6.93% | 19.39 |
23 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.06% | 145.39% | 3.24% | 29.30 |
24 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 113.90% | 1.79% | 34.97 |
25 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 113.90% | 1.79% | 34.97 |
26 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.57% | 23.19% | 4.27% | 21.92 |
27 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.47% | 20.33% | 2.64% | 28.47 |
28 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | 0.00% | 0.72% | 4.22 |
29 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 5.34% | 0.27% | 69.76 |
富国基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.25% | 30.47% | 3.78% | 10.23 |
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.79% | 110.71% | 1.40% | 27.59 |
3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | 5.91% | 1.05% | 106.02 |
4 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | 6.79% | 1.38% | 58.56 |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 48.04% | 25.82% | 11.46 |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 5.30% | 0.51% | 34.39 |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 48.04% | 25.82% | 11.46 |
8 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.51% | 15.23% | 4.55% | 7.27 |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 0.00% | 9.38% | 10.52 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 94.89% | 1.29% | 12.79 |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 94.89% | 1.29% | 12.79 |
12 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | 0.00% | 5.34% | 27.84 |
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | 4.53% | 1.26% | 2.98 |
14 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.00% | 8.25% | 2.62 |
15 | 100051 | 富国可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.92% | 81.21% | 2.26% | 34.22 |
16 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.22% | 0.00% | 5.04% | 4.39 |
17 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.49% | 134.37% | 1.96% | 30.70 |
18 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.49% | 134.37% | 1.96% | 30.70 |
19 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.26% | 3.29% | 2.72% | 66.08 |
20 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.80% | 151.66% | 4.37% | 20.25 |
21 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.49% | 134.37% | 1.96% | 30.70 |
22 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.23% | 22.53% | 1.02% | 23.85 |
23 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.92% | 20.73% | 5.12% | 31.78 |
24 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | 0.00% | 1.00% | 5.09 |
25 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | 5.57% | 0.29% | 81.61 |
富国基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.42% | 31.40% | 11.74% | 8.97 |
2 | 100018 | 富国天利增长债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.03% | 106.62% | 2.96% | 30.74 |
3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 6.39% | 1.16% | 102.88 |
4 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | 7.54% | 3.51% | 59.37 |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 27.14% | 26.86% | 19.91 |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 3.76% | 3.24% | 35.33 |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 27.14% | 26.86% | 19.91 |
8 | 100029 | 富国天成红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.33% | 15.79% | 17.13% | 6.84 |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.32% | 0.42% | 11.89% | 8.58 |
10 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.73% | 99.81% | 1.54% | 14.90 |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.73% | 99.81% | 1.54% | 14.90 |
12 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | 0.00% | 5.69% | 24.38 |
13 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 2.69% | 2.47% | 3.23 |
14 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.00% | 15.06% | 3.66 |
15 | 100051 | 富国可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 72.35% | 2.55% | 36.32 |
16 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.00% | 1.15% | 41.08% | 6.35 |
17 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | 128.53% | 2.33% | 30.30 |
18 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | 128.53% | 2.33% | 30.30 |
19 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.27% | 3.02% | 3.46% | 52.50 |
20 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.54% | 155.93% | 8.34% | 20.27 |
21 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | 128.53% | 2.33% | 30.30 |
22 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.18% | 21.86% | 10.17% | 31.51 |
23 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.83% | 20.89% | 2.87% | 35.74 |
24 | 510210 | 上证综指ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.02% | 0.03% | 4.10% | 3.89 |
25 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | 5.29% | 1.68% | 87.23 |