国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国泰基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.85% 6.47% 5.36% 31.26
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.83% 1.50% 8.64
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% 23.55% 2.85% 4.45
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% 9.20% 7.06% 53.58
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.01% 6.72% 47.81
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.15% 8.84% 16.42
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 4.22% 7.61% 29.55
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 2.46% 5.26% 50.68
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.83% 1.50% 8.64
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 2.06% 14.89% 7.74
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.89% 88.65% 2.07% 16.51
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.38% 7.26% 15.51
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.38% 7.26% 15.51
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 0.00% 10.04% 9.37
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.49% 85.83% 1.10% 22.68
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.23% 1.95% 27.80% 2.06
17 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% 0.00% 17.13% 7.21
18 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% 0.00% 17.13% 7.21
19 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% 6.37% 8.60% 7.86
20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% 0.00% 17.13% 7.21
21 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 0.00% 9.67% 2.34
22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 2.89% 10.24% 3.43
23 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 71.82% 24.49% 3.06% 17.98
24 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 74.39% 23.02% 1.68% 28.19
25 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.45% 0.00% 0.79% 10.76
26 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 3.96% 22.53% 38.64

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国泰基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% 4.74% 6.96% 34.18
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 119.23% 2.95% 1.56
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.66% 23.96% 1.70% 4.45
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 6.16% 7.16% 58.82
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 32.31% 29.40% 9.30
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 2.03% 11.33% 18.27
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% 5.54% 7.42% 25.74
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 2.67% 3.57% 54.08
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 119.23% 2.95% 1.56
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 1.78% 23.67% 8.52
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 74.05% 7.57% 17.73
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.45% 96.74% 2.70% 3.57
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.45% 96.74% 2.70% 3.57
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 0.00% 5.04% 6.06
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 64.03% 4.07% 24.20
16 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 5.92% 3.77% 7.95
17 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 5.92% 3.77% 7.95
18 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 4.31% 6.01% 13.77
19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 5.92% 3.77% 7.95
20 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 0.00% 11.13% 2.43
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% 4.69% 7.57% 3.80
22 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 75.63% 22.87% 1.75% 19.40
23 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 21.91% 3.12% 29.02
24 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% 0.00% 0.33% 7.52
25 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 4.56% 15.67% 32.68

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国泰基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% 5.12% 5.28% 35.55
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 119.02% 2.78% 1.97
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 22.15% 6.68% 5.04
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 5.34% 4.71% 66.49
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.51% 4.69% 6.22
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% 4.91% 8.26% 21.02
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 5.59% 4.48% 27.94
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.48% 5.32% 62.10
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.27% 119.02% 2.78% 1.97
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% 1.54% 23.46% 10.17
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% 72.26% 2.16% 19.53
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 108.40% 6.41% 4.46
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 108.40% 6.41% 4.46
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 0.00% 5.54% 7.08
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.07% 42.76% 2.52% 26.00
16 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 5.87% 3.78% 8.92
17 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 5.87% 3.78% 8.92
18 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 4.84% 6.89% 14.41
19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 5.87% 3.78% 8.92
20 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 0.00% 5.87% 2.96
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 7.07% 5.04% 4.54
22 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% 20.96% 0.33% 21.23
23 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 75.33% 21.25% 3.27% 31.90
24 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% 0.00% 0.97% 9.74
25 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 2.49% 18.13% 37.70

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国泰基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 3.91% 9.20% 33.85
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 81.17% 12.72% 2.11
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 22.28% 2.15% 5.40
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% 4.09% 4.92% 67.58
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 70.71% 41.60% 5.87
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 5.02% 9.15% 20.56
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.66% 8.37% 29.40
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 0.80% 8.04% 70.89
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 81.17% 12.72% 2.11
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.54% 3.41% 21.17% 10.49
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.08% 84.69% 2.59% 21.48
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 94.52% 13.04% 5.51
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 94.52% 13.04% 5.51
14 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 5.70% 13.82% 9.12
15 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 5.70% 13.82% 9.12
16 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 7.96% 2.60% 15.62
17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 5.70% 13.82% 9.12
18 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% 0.00% 8.93% 3.44
19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% 6.66% 20.57% 4.97
20 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% 21.92% 5.03% 25.64
21 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% 20.99% 1.46% 35.75
22 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.16% 4.90% 17.63% 41.59

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