大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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大成基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.18% 20.24% 4.11% 77.69
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.97% 2.93% 2.70
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 5.41% 6.51% 101.62
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 13.32% 19.68
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.12% 67.52% 236.60
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.73% 21.76% 3.22% 73.98
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 25.15% 8.90
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.72% 1.93% 0.56
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 9.16% 3.02
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.27% 2.26
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.35% - 19.79% 1.66
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.38% - 5.56% 13.95
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 89.77% 9.13% 7.99
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.46% 4.86
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.36% 0.56
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 83.25% 9.91% 1.49
17 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% - 15.22% 1.97
18 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.17% 5.10% 8.87
19 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.26% 0.57
20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.28% 50.68% 28.26
21 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.12% 67.52% 236.60
22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.28% 50.68% 28.26
23 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.97% 2.93% 2.70
24 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 8.63% 0.98
25 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 150.08% 1.42% 32.83
26 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 150.08% 1.42% 32.83
27 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 1.47% 14.32
28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 69.08% 5.84% 22.58% 76.75
29 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% 4.42% 10.70% 24.76
30 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 78.40% 20.36% 2.37% 18.00
31 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 20.18% 4.47% 28.08
32 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 5.28% 0.93
33 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.50% - 19.28% 17.16
34 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% - 25.49% 24.01
35 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.49% 56.62

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大成基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.72% 20.46% 2.74% 76.27
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 101.85% 0.88% 3.38
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 5.68% 8.10% 96.66
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 11.86% 18.81
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.55% 78.33% 22.30
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.83% 15.74% 10.69% 75.07
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.68% - 27.44% 9.19
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 83.27% 8.51% 0.57
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.86% 3.08
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.48% 2.07
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% - 23.43% 1.64
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% - 5.65% 14.28
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% 91.33% 6.81% 8.73
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.88% - 16.90% 4.64
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.55% 0.65
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 88.02% 10.86% 1.73
17 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 14.04% 2.03
18 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.01% 11.37% 9.42
19 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.55% 78.33% 22.30
20 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 101.85% 0.88% 3.38
21 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 7.73% 1.20
22 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 129.89% 2.84% 31.98
23 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 129.89% 2.84% 31.98
24 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 1.03% 13.92
25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.84% 3.45% 22.70% 72.77
26 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.54% 3.14% 25.54% 32.20
27 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 78.63% 20.43% 0.88% 16.93
28 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 20.43% 1.14% 27.29
29 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 21.40% 17.70
30 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.53% - 25.57% 24.90
31 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 7.37% 52.09

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大成基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% 20.79% 2.19% 81.14
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.35% 10.87% 4.20
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.32% 6.31% 103.34
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 0.00% 10.90% 20.17
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.43% 60.83% 30.37
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% 17.12% 4.88% 79.43
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 0.00% 9.96% 9.68
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 5.35% 91.76% 3.15% 1.00
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 0.00% 15.13% 3.40
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 0.00% 5.73% 2.21
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% 0.00% 20.68% 1.73
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 0.00% 5.22% 15.54
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 83.66% 14.44% 9.54
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 0.00% 12.29% 4.93
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 0.00% 7.33% 0.75
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 82.83% 12.04% 2.56
17 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% 0.00% 15.58% 2.39
18 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.43% 60.83% 30.37
19 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.35% 10.87% 4.20
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.00% 6.61% 1.24
21 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% 0.00% 14.60% 37.89
22 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.65% 116.81% 2.73% 32.35
23 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.65% 116.81% 2.73% 32.35
24 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.03% 0.00% 3.04% 15.14
25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.54% 3.30% 15.36% 76.37
26 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% 21.54% 3.91% 18.32
27 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 20.27% 1.13% 28.23
28 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% 0.00% 10.57% 18.58
29 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.88% 0.00% 19.19% 26.41
30 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.00% 7.05% 55.42

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大成基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 20.71% 1.76% 81.07
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.78% 2.22% 3.26
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 6.34% 3.61% 101.18
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 0.00% 18.25% 19.77
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 28.40% 71.40% 19.87
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 11.13% 18.68% 77.23
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 0.00% 8.73% 9.64
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 86.88% 7.76% 1.11
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 0.00% 7.69% 3.20
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 0.00% 6.80% 2.43
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 0.00% 14.91% 1.75
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% 0.00% 6.09% 15.70
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 80.23% 7.65% 10.77
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.28% 0.00% 15.15% 5.05
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 0.00% 10.26% 0.67
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 62.69% 19.54% 3.72
17 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 28.40% 71.40% 19.87
18 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.78% 2.22% 3.26
19 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% 0.00% 5.62% 1.40
20 150002 大成优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 0.00% 7.61% 37.08
21 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 120.97% 0.88% 31.26
22 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 120.97% 0.88% 31.26
23 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% 0.00% 0.92% 15.03
24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 0.00% 21.66% 74.63
25 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 77.56% 21.21% 1.19% 17.95
26 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% 20.15% 3.70% 27.32
27 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 0.00% 9.55% 18.49
28 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 0.00% 12.96% 26.90
29 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 0.00% 6.79% 55.23

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